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Inhalt

Titel und Copyrightinformationen

Dokumentation zur Barrierefreiheit

Dokumentationsfeedback

1 Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen

2 Tax Reporting - Überblick

• Steuerrückstellungsvorgang
• Welche Aufgaben führe ich zuerst aus?

3 Anwendung erstellen

• Geschäftsprozess erstellen
  • EPM Enterprise Cloud Service-Anwendungen erstellen
• Informationen zu Anwendungen
  • Registerkarte "Anwendungsüberblick"
  • Anwendungs-Cubes
  • Anwendungsdimensionen
  • Anwendungsaktivitätsberichte und Zugriffslogs
  • Explorer für Inbox/Outbox verwenden
• Voraussetzungen zum Erstellen einer Anwendung
• Workflow zum Erstellen einer Anwendung
• Tax Reporting-Anwendung erstellen
  • Neue Anwendung erstellen
  • Beispielanwendungen erstellen
• Anwendungsfunktionen aktivieren
• Steuerzuständigkeiten und Entitys konfigurieren
  • Nationale Steuerzuständigkeit erstellen
  • Regionale Steuerzuständigkeit erstellen
  • Entitys erstellen
  • Währungen hinzufügen
  • Datenbank nach dem Konfigurieren von Steuerzuständigkeiten und Entitys aktualisieren
• Anwendungen entfernen

4 Sicherheit verwalten

• Überblick über Sicherheit
• Zugriff auf Artefakte und Daten verwalten
  • Benutzern Zugriff auf Artefakte erteilen
  • Benutzern Zugriff auf Daten erteilen
  • Sicherheit für Dimensionen aktivieren oder deaktivieren
  • Dimensionselementen Sicherheit zuweisen
• Sicherheit auf Zellenebene definieren
  • Erläuterungen zur Sicherheit auf Zellenebene
  • Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene erstellen
  • Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene anzeigen
  • Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene filtern
  • Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene importieren und exportieren
  • Sicherheit auf Zellenebene testen
  • Liste der Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene neu anordnen

5 Anwendungen verwalten

• Anwendungsüberblick
• Anwendungsmodelle
  • Welches Anwendungsmodell verwende ich?
• Performanceeinstellungen
  • Performanceeinstellungen für die Data Source-Dimension ändern (nur Nicht-Hybridmodus)
  • Anwendungsmodell für hybride Aggregation optimieren
    • Anwendungsmodell in hybridoptimiert (DSO) konvertieren
    • Im Rahmen der Hybridoptimierung ausgeführte Aktualisierungen
    • Post-Konvertierungsschritte nach der Hybridoptimierung der Anwendung ausführen
• Einschränkungen für Dimensionen, Elemente, Aliasnamen und Formulare
• Essbase-Modellstruktur validieren
• Metadaten importieren
  • Metadatenimportdatei erstellen
  • Sonstige unterstützte Trennzeichen
  • Metadatenimportdatei laden
• Metadaten exportieren
• Meldungen zur Metadatenvalidierung
• Datenintegrationen
• Best Practices für die Datenintegration
  • Daten aus einer Tax Reporting-Anwendung mit Hybridoptimierung (DSO) exportieren
  • YTD-Daten (Jahr kumuliert) aus einer Financial Consolidation and Close-Anwendung für den Import in eine Tax Reporting-Anwendung exportieren
• Daten kopieren
  • Jobs zum Kopieren von Daten verwenden
  • Jobs zum Kopieren von Daten speichern
  • Jobs zum Kopieren von Daten planen
  • Jobs zum Kopieren von Daten prüfen
  • Beispiel: Konfigurationsdaten ausschließen, Substitutionsvariable, Job planen
• Daten löschen
  • Jobs zum Löschen von Daten verwenden
• Jobs zum Löschen von Cubes erstellen
• Datenbank aktualisieren
• Metadaten validieren
• Gültige Schnittmengen definieren
  • Erläuterungen zu gültigen Schnittmengen
  • Gültige Schnittmengengruppen
  • Gültige Schnittmengenregeln
  • Ankerdimensionen und nicht verankerte Dimensionen
  • Redundanz oder Überschneidung in Regeln für gültige Schnittmengen
  • Gemeinsame Elemente und gültige Schnittmengenregeln
  • Substitutionsvariablen und gültige Schnittmengenregeln
  • Evaluierungsreihenfolge
• Gültige Schnittmengen erstellen
• Gültige Schnittmengen verwalten
  • Gültige Schnittmengen anzeigen
  • Gültige Schnittmengen filtern
  • Schnittmengen importieren und exportieren
  • Evaluierungsreihenfolge der gültigen Schnittmengengruppen ändern
  • Gültige Schnittmengengruppen deaktivieren und aktivieren
  • Details für gültige Schnittmengengruppen bearbeiten
  • Gültige Schnittmengengruppen duplizieren
  • Gültige Schnittmengengruppen löschen
• In Formularen mit gültigen Schnittmengen arbeiten
• Ungültige Daten in Formularen unterdrücken
• Berichte zu ungültigen Schnittmengen verwalten
  • Berichte zu ungültigen Schnittmengen erstellen
  • Berichte zu ungültigen Schnittmengen bearbeiten
  • Berichte zu ungültigen Schnittmengen duplizieren
  • Berichte zu ungültigen Schnittmengen ausführen
  • Berichte zu ungültigen Schnittmengen löschen
• Anwendungsempfehlungen anzeigen
• Mit Aktivitätsberichten und Zugrifflogs arbeiten

6 Anwendungs- und Systemeinstellungen verwalten

• Anwendungseinstellungen angeben
• Eigentümerschaft für Anwendungen verwalten
• Schriftarten in Enterprise Performance Management Cloud-Deployments hochladen
• Anwendungsdarstellung anpassen
• E-Mail für Benachrichtigungen einrichten
• Mit Variablen arbeiten
  • Benutzervariablen erstellen
  • Substitutionsvariablen erstellen
• Ankündigungen
• Artefaktlabels angeben

7 Umgebungen in EPM Cloud verbinden

• Informationen zum Verbinden von Umgebungen in EPM Cloud
• Hinweise zum Migrieren von EPM Cloud-Verbindungen
• Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Umgebungen erstellen, bearbeiten und löschen
• Mit externen Webservices verbinden
• Erweiterte Optionen für externe Verbindungen angeben
• Zwischen EPM Cloud-Umgebungen navigieren
• Navigationsflüsse für den Zugriff auf andere EPM Cloud-Umgebungen anpassen
  • Karten aus anderen EPM Cloud-Umgebungen in Cluster gruppieren
  • Karten mit Registerkarten aus mehreren EPM Cloud-Umgebungen konfigurieren
• Verbundene Umgebungen mit direkten URLs integrieren
  • Einzelne URLs kopieren
  • Alle URLs in eine CSV-Datei exportieren

8 Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen

• Erläuterungen zu Navigationsflüssen
  • Was kann in der Oberfläche für den Geschäftsprozess angepasst werden?
  • Kategorien für die Anpassung von Navigationsflüssen
  • Berechtigungen für Navigationsflüsse
  • Vordefinierte Navigationsflüsse
  • Erläuterungen zum Navigationsflussstatus nach dem Import
• Navigationsflüsse anzeigen und verwenden
  • Best Practices und Hinweise zur Namensgebung des Navigationsflussdesigns
  • Navigationsflüsse erstellen und duplizieren
  • Navigationsfluss bearbeiten
  • Navigationsflüsse aktivieren und deaktivieren
  • Fehlende Artefakte in Navigationsflüssen mithilfe der Option "Validieren" suchen
  • Navigationsflüsse mit angezeigtem Warnungssymbol lösen
  • Labels für Karten, Registerkarten und Cluster anpassen
  • Symbole für Karten und vertikale Registerkarten anpassen
  • Cluster, Karten und Registerkarten ein- und ausblenden
  • Anzeigereihenfolge der Karten auf der Homepage ändern
  • Karten hinzufügen
  • Einer Tabellenseite Registerkarten hinzufügen
  • Informationen zum Verwenden von URLs zum Einbetten von Drittanbieterseiten in EPM Cloud-Anwendungen
  • Navigationsflüsse, Karten und Registerkarten entfernen
  • Karten in Cluster gruppieren
  • Navigationsfluss neu laden
  • Navigationsflüsse zur Laufzeit wechseln

9 Infolets entwerfen

• Informationen zu Infolets
• Anatomie eines Infolets
• Infolet-Inhalte festlegen
  • Formulare für Infolets entwerfen
  • Diagramme für Infolets entwerfen
• Infolet-Designer verwenden
• Infolets erstellen
• Mit Infolets arbeiten
• Anwendungsschnittstelle für den Zugriff auf Infolets anpassen

10 Dashboards entwerfen

• Die Funktionen von Dashboards
• Konzepte beim Entwerfen von Dashboards
• Dashboard-Verfahren entwerfen
• Informationen zum Dashboard-Layout
• Informationen zum Diagrammtyp Gauge
• Informationen zum Diagrammtyp "Kachel"
• Dashboard-Farben anpassen
• Linienbreite in Linien- und Kombinationsdiagrammen festlegen
• Informationen zu globalen und lokalen POVs
• Dashboard-POVs und gültige Schnittmengen
• Dashboards anzeigen
• Dashboard 1.0-Dashboards in Version 2.0 konvertieren
• Dashboards 2.0 erstellen und verwalten
  • Konzepte beim Entwerfen von Dashboard 2.0-Dashboards
    • Objektpalette
    • Dashboard-Symbolleiste
    • Dashboard Workspace
    • Bereich "Eigenschaften"
    • Dashboard-Komponenten
  • Hinweise zu Dashboard 2.0
  • Dashboard 2.0-Dashboards erstellen
  • Beim Entwerfen von Dashboard 2.0-Dashboards mit der Elementauswahl arbeiten
  • Forms 2.0-Raster in Dashboard 2.0
  • Informationen zum Diagrammtyp "Geografische Karte"
  • Informationen zum Diagrammtyp "Pyramide"
  • Informationen zum Diagrammtyp "Wasserfall"
  • Tabellen in Dashboards verwenden
  • Informationen zum Diagrammtyp "Gauge" für Dashboard 2.0
  • Informationen zum Diagrammtyp "Netz" für Dashboard 2.0
  • Informationen zum Kombinationsdiagrammtyp für Dashboard 2.0
  • Diagrammtyp "Kachel" für Dashboard 2.0
  • Globale und lokale POVs in Dashboard 2.0
  • Informationen zur Schnellanalyse

11 Formulare verwalten

• Rastereigenschaften von Formularen festlegen
• Dimensionseigenschaften von Formularen festlegen
• Druckoptionen festlegen
• Formulare bearbeiten

12 Mit Dimensionen arbeiten

• Dimensionsüberblick
  • Account-Dimension
    • Kontoeigenschaften definieren
    • Account-Steuerattribute definieren
    • Attributwerte für Intercompany-Konten festlegen
    • Benutzerdefiniertes Attribut für konsolidierten effektiven Steuersatz festlegen
  • Period-Dimension
  • Consolidation-Dimension
  • Data Source
    • Steuerattribute von Datenquellen definieren
  • Currency-Dimension
  • Intercompany-Dimension
    • Intercompany-Eigenschaft für Entitys
  • Entity-Dimension
    • Entity-Steuerattribute definieren
  • Movement-Dimension
    • Movement-Steuerattribute definieren
  • Multi-GAAP-Dimension
  • Jurisdiction-Dimension
  • Scenario-Dimension
    • Scenario-Steuerattribute definieren
  • View-Dimension
  • Years-Dimension
• Dimensionen anzeigen und bearbeiten
• Mit dem Navigator mit Dimensionshierarchien arbeiten
  • Einträge in Dimensionshierarchien ein- und ausblenden
  • In den Dimensionshierarchien navigieren
  • Dimensionen oder Elemente suchen
  • Elemente sortieren
  • Elemente innerhalb der Dimensionshierarchie verschieben
  • Vorgänger eines Elements anzeigen
  • Elementverwendung anzeigen
• Custom-Dimensionen hinzufügen (nur Hybridmodus)
  • Aggregationsoptionen
  • Datenspeicherungsoptionen
    • Informationen zur dynamischen Berechnung
    • Datenspeicherungsoption "Speichern"
    • Datenspeicherungsoption "Gemeinsam"
    • Datenspeicherungsoption "Nie gemeinsam verwenden"
    • Datenspeicherungsoption "Nur Label"
  • Dimensionseigenschaften festlegen
• Mit Elementen arbeiten
  • Auswahl treffen
  • Elementbeziehungen
  • Platzhalter bei der Suche verwenden
  • Vordefinierte Dimensionselemente
  • Dynamische Elemente
  • Elemente hinzufügen oder bearbeiten
  • Elemente löschen
  • Übergeordnete Elemente löschen
  • Gemeinsame Elemente verwenden
    • Gemeinsame Elemente erstellen
• Elementformeln verwenden
  • Details zur Formelüberprüfung anzeigen
  • Lösungsreihenfolge in Elementformeln (nur Hybridmodus)
  • Lösungsreihenfolge festlegen (nur Hybridmodus)
  • Best Practices für Elementformeln
• Alternative Hierarchien erstellen
  • Alternative Hierarchie in der Entity-Dimension erstellen

13 Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten

• Informationen zum Bearbeiten von Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor
• Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen
• Mit dem vereinfachten Dimensionseditor mit Dimensionen arbeiten
  • Zu einer anderen Dimension wechseln
  • Benutzerdefiniertes Layout anpassen
  • Vorgänger anzeigen
  • Elementverwendung in einer Anwendung anzeigen
  • Bearbeitung fokussieren
  • Elemente suchen
  • Elemente sortieren
  • Elemente in eine andere Hierarchie verschieben
  • Elementnamen aus Microsoft Excel kopieren
  • Elementformeln verwenden
• Dimensionseigenschaften bearbeiten
• Elementeigenschaften mit dem vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten

14 Daten importieren und exportieren

• Daten importieren
  • Datenimportdatei erstellen
  • Load-Methoden
  • Beispiele für Lademethode
  • Datenimportdatei laden
• Daten exportieren
• Datenimport- und Datenexportstatus anzeigen

15 Daten mit der Komponente "Datenmanagement" importieren und exportieren

• Daten mit Data Management importieren
• Daten mit der Komponente "Datenmanagement" exportieren

16 Steuersätze einrichten

• Steuersätze einrichten
• Steuersätze eingeben
• Überschreibungssätze für latente Steuern (national) anwenden
• Überschreibungssätze für latente Steuern (regional) anwenden
• Schlusskurs auf alle Bewegungen des laufenden Jahres anwenden
• Anfangssteuersatz auf Spalte für Vorjahresanpassungen (nur latent) anwenden

17 Daten konsolidieren

• Konsolidierungsprozess
  • Datenfluss in der Consolidation-Dimension
• Intercompany-Eliminierungen
• Daten konsolidieren
• Konsolidierungslogik
• Umrechnungsprozess
• Daten umrechnen
• Umrechnungsmethoden
• Konsolidierungs- und Umrechnungsregeln
• Sicherheitszugriff für Konsolidierung und Umrechnung
• Berechnungsstatus
• Konsolidierungsstatus anzeigen
• Mit Anteilsmanagement arbeiten
  • Anteile verwalten
  • Anteilsmanagement in Anwendungen aktivieren
  • Anteilsänderungen handhaben
  • Minderheitsanteile festlegen
  • Konsolidierungsmethoden für Anteile
  • Anteilseinstellungen ändern
  • Anteilsdaten importieren und exportieren
  • Anteilsdaten neu berechnen
  • Anteilseinstellungen in Formularen
  • TRCS_Ownership Detail anzeigen
  • TRCS_Weighted Ownership Detail anzeigen
  • Anteilseinstellungen Jahr zu Jahr

18 Jobs verwalten

• Jobüberblick
• Jobs planen
• Jobs anzeigen
• Nicht-Konsolidierungsjobs anzeigen
• "Anstehende Jobs" und "Letzte Aktivitäten" anzeigen
• Jobs bearbeiten und löschen
• Jobs duplizieren
• Jobs zum Löschen von Cubes starten und löschen

19 Rollover ausführen und Konfigurationen kopieren

• Weitere Informationen zu Rollovern
• Rollover ausführen
• Rollover nach Entity ausführen
• Konfigurationen für Szenarios, Jahre und Perioden kopieren
• Konfigurationen in mehrere Entitys kopieren

20 Mit Steuerautomatisierung arbeiten

• Weitere Informationen zur Steuerautomatisierung
• Steuerautomatisierungsregeln zur Datenquelldimension hinzufügen
• Steuerautomatisierung mit mehreren Regelkombinationen erstellen
• Mit Automatisierung für nationale Steuern arbeiten
• Mit der Automatisierung für regionale Steuern arbeiten
• Beispiele für Steuerautomatisierungslogik
• Steuerautomatisierungsregeln für mehrere Wohnsitze verwalten

21 Mit Verfolgungen arbeiten

• Mit Steuerautomatisierungsverfolgungen arbeiten
  • Weitere Informationen zur Steuerautomatisierungsverfolgung
  • Steuerautomatisierungsverfolgung aktivieren
  • Auf Formular "Steuerautomatisierungsverfolgung" zugreifen
  • Steuerautomatisierungsverfolgung verwenden
  • Beispiel: Anwendungsfall
  • Beispiel: Logik

22 Mit Intercompany-Eliminierungen arbeiten

• Intercompany-Eliminierungen in Tax Provision durchführen

23 Mit der Automatisierung der Anpassung an Vorjahr (RTA) arbeiten

• Mit Anpassung an Vorjahr arbeiten
• Regeln für Automatisierung von Anpassung an Vorjahr definieren
• Vorjahressatz auf Beträge für Anpassung an Vorjahr anwenden
• Mit "Anpassung an Vorjahr aufgeteilt" arbeiten
  • "Anpassung an Vorjahr aufgeteilt" aktivieren
  • "Anpassung an Vorjahr aufgeteilt" verwenden
  • Beispielanwendungsfall

24 Mit CbCR-Automatisierung arbeiten

• CbCR-Automatisierung einrichten
• Regeln für CbCR-Automatisierung hinzufügen

25 Mit der Automatisierung aktiver Steuerverbindlichkeiten (national und regional) arbeiten

• Automatisierung aktiver Steuerverbindlichkeiten aktivieren
• Zuordnungen für die Automatisierung aktiver Steuerverbindlichkeiten erstellen
• Spalten im Formular "Aktive Steuerverbindlichkeiten automatisiert" hinzufügen und entfernen
• Formular "Details zu aktiven Steuerverbindlichkeiten" verwalten

26 Mit TAR-Automatisierung und Buchwert TAR-Automatisierung arbeiten

• Bericht für TAR-Automatisierung und Buchwert TAR-Automatisierung konfigurieren
• Metadaten für Hauptbuchspalten erstellen
• Datenquellen für TARF-Zahlungen und Rückerstattungsbewegungselemente festlegen
• Standardzuordnungen generieren
• Benutzerdefinierte Zuordnungen generieren
• TARF-Konten als inländisch oder ausländisch klassifizieren
• Elementformel für TARF-Formularvalidierungen aktualisieren
• Rollover für TAR-Automatisierung generieren

27 Mit Steuerverlusten/-gutschriften nach Jahr des Ablaufs arbeiten

• Steuerverluste/-gutschriften nach Jahr des Ablaufs aktivieren
• Metadaten festlegen

28 Mit Nettobetriebsverlusten (NOL)/-gutschriften arbeiten

• Informationen zu Nettobetriebsverlusten (NOL)/-gutschriften
• Automatisierung von Nettobetriebsverlusten/-gutschriften aktivieren
• Auf das Fenster "Automatisierung von Nettobetriebsverlust" zugreifen
• Mit Spalten für die Automatisierung von Nettobetriebsverlusten arbeiten
• Regeln zur Automatisierung von Nettobetriebsverlusten verwalten
  • Regeln zur Automatisierung von Nettobetriebsverlusten definieren
  • Regeln zur Automatisierung von Nettobetriebsverlusten kopieren
  • Regeln zur Automatisierung von Nettobetriebsverlusten entfernen
• Informationen zu Berechnungsregeln zur Automatisierung von Nettobetriebsverlusten
  • Steuerverluste zurückstellen
    • Rückstellungsregeln definieren: Beispiel
    • Beispielanwendungsfälle: Rückstellung
      • Anwendungsfall 1: 100% der Steuerverluste zurückstellen
      • Anwendungsfall 2: Bestimmten Prozentsatz der Steuerverluste zurückstellen
      • Anwendungsfall 3: Steuerverluste für eine bestimmte Entity zurückstellen
      • Anwendungsfall 4: Steuerverluste für eine bestimmte Entity mit Ausschließen von Entitys zurückstellen
      • Anwendungsfall 5: Steuerverluste für eine bestimmte Steuerzuständigkeit zurückstellen
      • Anwendungsfall 6: Steuerverluste für eine bestimmte Steuerzuständigkeit mit Ausschließen von Steuerzuständigkeiten zurückstellen
      • Anwendungsfall 7: Steuerverluste für eine Gruppe von Entitys mit Einschließen von Entitys und Einschließen von Steuerzuständigkeiten zurückstellen
      • Anwendungsfall 8: Steuerverluste für eine Gruppe von Entitys mit Einschließen von Entitys, Ausschließen einer Entity und Einschließen von Steuerzuständigkeiten zurückstellen
  • Steuerverluste/-gutschriften verwenden
    • Beispielberechnung
      • Prozentsatz steuerpflichtiges Einkommen und Verlustvortrag
      • Betrag steuerpflichtiges Einkommen und Verlustvortrag
      • Prozentsatz und Dollarbeträge steuerpflichtiges Einkommen und Verlustvortrag
    • Verwendungsregel definieren
    • Beispielanwendungsfälle: Verwendung
      • Beispielanwendungsfall 1
      • Beispielanwendungsfall 2
  • Steuerverluste/-gutschriften ablaufen lassen
    • Ablaufregel definieren
    • Beispielanwendungsfälle: Ablauf
      • Beispielanwendungsfall 1
      • Beispielanwendungsfall 2

29 Mit Säule 2 arbeiten

• Informationen zu Säule 2
  • Säule 2 aktivieren
    • Voraussetzung
  • Auf Säule 2 zugreifen
    • Dashboard der Säule 2 anzeigen
    • Mit Formularen der Säule 2 arbeiten
• Säule 2 konfigurieren
  • Entitys der Säule 2 konfigurieren
  • Steuerzuständigkeiten der Säule 2 konfigurieren
  • Anpassungskonten für Einkommen nach GloBE, Anpassungskonten für abgedeckte Steuern und substanzbasierte Anpassungskonten konfigurieren
  • Bewegungen zu vorübergehenden Abweichungen für abgedeckte Steuern konfigurieren
  • Andere Bewegungen für latente Steuern für abgedeckte Steuern konfigurieren
  • Automatisierung für Einkommen nach GloBE und abgedeckte Steuer konfigurieren
  • Sonstige Konten und Automatisierung sonstiger Konten konfigurieren
• Globalen Steuersatz der Säule 2 eingeben
• Datenfluss der Säule 2 verwalten
  • Mit abgedeckten Steuern der Säule 2 arbeiten
• Mit Regeln der Säule 2 arbeiten
  • Umrechnung der Berichtswährung
  • Konfiguration kopieren
• Überlegungen zur Sicherheit

30 Artefakte migrieren

• Artefakte exportieren
• Archive hochladen

31 Genehmigungseinheitenhierarchien verwalten

• Genehmigungseinheitenhierarchien erstellen
  • Genehmigungseinheitenhierarchie einrichten
  • Elemente von Genehmigungseinheitenhierarchien auswählen
  • Eigentümer und Prüfer für Genehmigungseinheiten zuweisen
  • Genehmigungseinheitenhierarchien zu Szenarios zuweisen
• Genehmigungseinheitenhierarchien bearbeiten
• Verwendung der Genehmigungseinheitenhierarchie anzeigen
• Genehmigungseinheitenhierarchien synchronisieren
• Genehmigungseinheitenhierarchien löschen und umbenennen
• Genehmigungseinheitenhierarchien exportieren
• Genehmigungseinheitenhierarchien importieren

32 Genehmigungsprozess verwalten

• Überblick über Genehmigungsprozess
• Genehmigungen aktivieren
• Separate Genehmigungen für CbCR einrichten
• Genehmigungsprozess starten
• Hochstufungspfad der Genehmigungseinheit
• Berichte für Genehmigungseinheitenanmerkungen erstellen
• Genehmigungsstatusberichte erstellen
• Datenvalidierungsregeln
  • Datenvalidierungsregeln in Formulare aufnehmen
• Entitys sperren und entsperren

33 Aufgaben und Daten prüfen

• Auditaufgaben konfigurieren
• Überblick über Auditinformationen
• Auditdetails anzeigen
• Task Manager- und Supplemental Data-Auditdetails anzeigen

34 Task Manager einrichten

• Begriffe in Task Manager
• Task Manager-Überblick
• Beispieltaskflows
• Ansichten, Listen und Filter in Task Manager verwalten
  • Task Manager-Listen anzeigen
  • Spaltendefinitionen für Task Manager
• Task Manager-Systemeinstellungen verwalten
  • Global Integration Token verwalten
    • Global Integration Token erstellen
    • Token löschen
  • Task Manager-Organisationseinheiten verwalten
    • Organisationseinheiten hinzufügen
    • Organisationseinheiten importieren
    • Organisationseinheiten auswählen
  • Feiertagsregeln für Aufgaben verwalten
    • Feiertagsregeln erstellen
    • Feiertagsregel auf Organisationseinheiten anwenden
    • Feiertagsregel auf Zeitplanvorlagen anwenden
    • Feiertage importieren
    • Feiertagsregeln bearbeiten
    • Feiertagsregeln duplizieren
    • Feiertagsregeln löschen
  • Konfigurationseinstellungen ändern
    • Löschen von Kommentaren zulassen
    • Löschen von Aufgaben zulassen
    • E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren
      • Benachrichtigungstypen und -einstellungen verwalten
    • Task Manager-Regler einrichten
    • Genehmigungen für Neuzuweisungsanforderungen zulassen
    • Aufgaben erneut öffnen
    • Einstellungen für Task Manager-Berichte
    • Format für Export in Excel festlegen
    • Aufgabenanzeige in Smart View angeben
    • Anstehende Aufgaben in Arbeitsliste und Willkommensbereich anzeigen
• Task Manager-Attribute verwalten
  • Task Manager-Attribute definieren
  • Berechnungsattribute definieren
  • Listenattribute importieren
  • Attribute bearbeiten
  • Attribute duplizieren
  • Attribute löschen
  • Attribute anzeigen
  • Nach Attributen suchen

35 Teams für Task Manager verwalten

• Teams und Mitglieder für Task Manager hinzufügen
• Teams und Mitglieder für Task Manager bearbeiten
• Teams und Mitglieder durchsuchen und filtern
• Teams löschen und Mitglieder entfernen
• Task Manager-Benutzer verwalten
• Backupzuweisungen verwalten
• Neuzuweisungen in Task Manager anfordern

36 Aufgabentypen verwalten

• Aufgabentypen
• Aufgabentypen erstellen
  • Eigenschaften für Aufgabentypen festlegen
  • Parameter für Aufgabentypen festlegen
  • Anweisungen für Aufgabentypen angeben
  • Fragen zu Aufgabentypen angeben
  • Aufgabentypenattribute zuweisen
  • Mit Aufgabentypregeln arbeiten
• Historie zu Aufgabentypen anzeigen
• Aufgabentypen bearbeiten
• Aufgabentypen anzeigen
• Aufgabentypen suchen
• Aufgabentypen importieren
• Aufgabentypen exportieren
• Aufgabentypen löschen

37 Aufgabenvorlagen verwalten

• Aufgabenvorlagen erstellen
  • Eigenschaften für Vorlagen festlegen
  • Anweisungen für Vorlagen angeben
  • Vorlagen Leseberechtigte zuweisen
  • Vorlagenattribute anwenden
  • Taglabels angeben
  • Vorlagen einbetten
  • Mit Vorlagenregeln arbeiten
  • Vorlagenhistorie anzeigen
• Vorlagen öffnen
• Aufgaben zu Vorlagen hinzufügen
• Vorlagen bearbeiten
• Aufgaben in Vorlagen importieren
• Format der Aufgabenimportdatei
• Aufgaben in Microsoft Excel exportieren
• Benutzer in Vorlagen neu zuweisen
• Zeitpläne anhand von Vorlagen erstellen
  • Option "Parameter überschreiben" beim Erstellen von Zeitplänen aus Vorlagen verwenden
• Vorlagen manuell validieren
• Task Manager-Vorlagen anzeigen
• Nach Vorlagen suchen
• Vorlagen löschen

38 Aufgaben verwalten

• Aufgaben erstellen
  • Aufgabeneigenschaften festlegen
  • Aufgabenparameter festlegen
  • Aufgabenanweisungen angeben
  • Workflow auswählen
  • Aufgabenfragen hinzufügen
  • Aufgabenleseberechtigte festlegen
  • Aufgabenvorgänger festlegen
  • Aufgabenattribute anwenden
  • Mit Aufgabenregeln arbeiten
• Aufgabenhistorie anzeigen
• Mit dem Aufgabendialogfeld arbeiten
• Aufgaben importieren und exportieren
• Aufgaben bearbeiten
• Anhänge hinzufügen
• Aufgaben sortieren
• Aufgaben suchen
• Aufgaben verschieben
• Aufgaben ausschneiden, kopieren und einfügen
• Manuelle und automatisierte Aufgaben erneut öffnen
• Aufgaben weiterleiten
• Aufgaben genehmigen oder ablehnen
• Aufgaben beanspruchen oder freigeben
• Aufgabenneuzuweisungen verwalten
• Aufgaben abbrechen
• Aufgaben löschen
• Services verwalten

39 Zeitpläne verwalten

• Zeitpläne manuell erstellen
  • Zeitplaneigenschaften festlegen
  • Anweisungen zu Zeitplänen hinzufügen
  • Leseberechtigte für Zeitpläne zuweisen
  • Zeitplanattribute anwenden
  • Taglabels hinzufügen
  • Mit Zeitplanregeln arbeiten
• Erforderliche Aufgabenparameter festlegen
• Zeitpläne öffnen
• Zeitpläne bearbeiten
• Aufgaben zu Zeitplänen hinzufügen
• Aufgaben in Zeitpläne importieren
• Aufgaben in Zeitplänen aktualisieren
• Benutzer in Zeitplänen neu zuweisen
• Prozessautomatisierte Aufgaben autorisieren
• Zeitplanstatus festlegen
• Zeitplanhistorie anzeigen
• Zeitpläne validieren
• Zeitpläne sperren
• Zeitpläne anzeigen
• Zeitpläne suchen
• Zeitpläne löschen

40 Task Manager-Integrationen verwalten

• Integrationen mit EPM Cloud Services verwalten
  • Vordefinierte Integrationen in EPM Cloud hinzufügen
  • Endbenutzerintegrationen für EPM Cloud
  • Automatisierungsintegrationen für EPM Cloud
  • Integrationsdateien kopieren und löschen
• Integrationen mit Cloud- und On-Premise-Anwendungen verwalten
  • Endbenutzerintegrationen für Oracle Cloud ERP
  • Integrationen vom Typ "Ereignisüberwachung" für Oracle Cloud ERP
  • Endbenutzerintegrationen für On-Premise-Anwendungen
  • Integrationen einrichten
  • Integration von Oracle E-Business Suite (EBS) On Premise
• Benutzerdefinierte Integrationen erstellen
  • Endbenutzerintegration erstellen
  • Benutzerdefinierte Integrationen vom Typ "Prozessautomatisierung" erstellen
  • Benutzerdefinierte Integrationen vom Typ "Ereignisüberwachung" erstellen
• Mit Integrationen arbeiten
  • Integrationen erstellen
    • Integrationseigenschaften festlegen
    • Integrationsparameter festlegen
  • Integrationen anzeigen
  • Integrationen bearbeiten
  • Integrationen suchen
  • Integrationen validieren
  • Integrationen löschen
• Verbindungen verwalten
  • Verbindungen hinzufügen
  • Verbindungen bearbeiten
  • Verbindungen löschen

41 Alerttypen für Task Manager und Supplemental Data Manager verwalten

• Alerttypen erstellen
  • Eigenschaften für Alerttypen festlegen
  • Anweisungen für Alerttypen angeben
  • Workflows für Alerttypen auswählen
  • Leseberechtigte für Alerttypen zuweisen
  • Fragen für Alerttypen hinzufügen
  • Attribute für Alerttypen anwenden
• Historie zu Alerttypen anzeigen
• Alerttypen anzeigen
  • Spaltendefinitionen für Alerts
• Alerttypen bearbeiten
• Nach Alerttypen suchen
• Alerttypen löschen

42 Task Manager- und Supplemental Data Manager -Berichte verwenden

• Benutzerdefinierte Berichte für Task Manager und Supplemental Data Manager generieren
  • Task Manager-Abfragen erstellen
  • Supplemental Data-Abfragen erstellen
  • Vorlagen erstellen
  • Berichtsgruppen einrichten
  • Berichte erstellen
  • Abfragen, Berichtsgruppen oder Berichte durchsuchen und filtern
  • Berichte genieren
  • Erläuterungen zur Sicherheit von Berichten
• Task Manager-Berichtsmappen verwenden
  • Berichtsmappen generieren
  • Berichtsmappen anzeigen

43 Supplemental Data verwalten

• Prozessüberblick für Supplemental Data
• Ansichten, Listen und Filter in Supplemental Data Manager verwalten
  • Supplemental Data Manager-Listen anzeigen
  • Spaltendefinitionen für Supplemental Data
• Supplemental Data-Systemeinstellungen verwalten
  • E-Mail-Benachrichtigungen in Supplemental Data Manager festlegen
  • Voreinstellungen für Supplemental Data festlegen
  • Regler für Supplemental Data festlegen
• Mit dem Supplemental Data-Analyse-Dashboard arbeiten
• Dimensionsattribute in Supplemental Data Manager verwalten
  • Dimensionen für Supplemental Data hinzufügen
  • Dimensionsattribute hinzufügen
  • Dimensionsattribute bearbeiten
  • Dimensionsattribute löschen
  • Dimensionselemente für Supplemental Data importieren
  • Dimensionselemente für Supplemental Data exportieren
• Mit Collection-Intervallen arbeiten
  • Collection-Intervalle erstellen
  • Datenerfassungsperioden konfigurieren
  • Historie des Collection-Intervalls anzeigen
• Mit Supplemental Data-Collections arbeiten
  • Collections erstellen
  • Untergeordnete Collections erstellen
  • Collection-Attribute hinzufügen
  • Collection-Listenattribute importieren
  • Collection-Historie anzeigen
  • Collection-Attribute löschen
  • Collections bearbeiten
  • Collections kopieren
  • Collections löschen
• Formularvorlagen für Supplemental Data Manager erstellen
  • Formularvorlagenanweisungen angeben
  • Mit Formularabschnitten in Supplemental Data Manager arbeiten
    • Abschnitte zu Formularvorlagen: Registerkarte "Spalten"
    • Abschnitte zu Formularvorlagen: Registerkarte "Validierung"
    • Abschnitte zu Formularvorlagen: Registerkarte "Gruppieren nach"
    • Abschnitte zu Formularvorlagen: Registerkarte "Zuordnung"
    • Abschnitte zu Formularvorlagen: Registerkarte "Historie"
  • Workflow zuweisen
  • Formularvorlagenfragen angeben
  • Formularvorlagenzugriff festlegen
  • Formularvorlagenhistorie anzeigen
• Formularvorlagen bearbeiten
• Formularvorlagen duplizieren
• Formularvorlagen löschen
• Formularvorlage in einer Datenerfassungsperiode bereitstellen
• Deployment einer Formularvorlage aufheben
• Supplemental Data-Formulare erneut öffnen
• Bulk Loading von Daten in Collections
• Benutzer in Supplemental Data Manager neu zuweisen
• Gesamtsumme von Supplemental Data anhand eines Kontensaldos validieren
• Daten im Supplemental Data-Analyse-Dashboard anzeigen
• Mit Supplemental Data in Smart View arbeiten
• Währungsumrechnung verwenden
  • Standardwährung für Entityelemente anzeigen
  • Währungsattribute für Umrechnung einrichten

44 Manager-Teams für Supplemental Data verwalten

• Teams und Mitglieder für Supplemental Data Manager hinzufügen
• Teams und Mitglieder für Supplemental Data Manager importieren und exportieren
• Supplemental Data Manager-Benutzer exportieren
• Teams und Mitglieder für Supplemental Data Manager bearbeiten
• Für Supplemental Data Manager Teams löschen und Mitglieder entfernen
• Supplemental Data Manager-Benutzer verwalten
• Backupzuweisungen verwalten
• Neuzuweisungen in Task Manager anfordern

45 Mit Ansichten und Filtern arbeiten

• Mit Filtern arbeiten
  • Filter
  • Vorhandene gespeicherte Filter anzeigen
  • Neue Filter erstellen
  • Filterleiste zum Anpassen Ihrer Ansicht verwenden
  • Filterbedingungen löschen
  • Filter entfernen
  • Filter bearbeiten
  • Filter duplizieren
  • Filter speichern
  • Gespeicherten Filter anwenden
  • Filter veröffentlichen
  • Filter löschen
  • Spalten für Filter anzeigen
  • Spalten für Filter neu anordnen
• Mit Ansichten arbeiten
  • Ansichten
    • Daten in Ansichten filtern
  • Mit Listenansichten arbeiten
    • Listenansichten
    • Listenansicht anpassen
    • Task Manager-Beispiel: Listenansicht für Zeitplanaufgaben anpassen
    • Supplemental Data Manager-Beispiel: Listenansicht für Supplemental Data-Aufgaben anpassen
  • Mit Pivot-Ansichten arbeiten
    • Pivot-Ansichten
    • Pivot-Ansicht anpassen
      • Pivot-Ansichtseigenschaften festlegen
      • Pivot-Ansichtslayout festlegen
      • Pivot-Ansichtsspalten angeben
    • Beispiel: Organisationseinheiten nach Aufgabenstatus anzeigen
    • Beispiel: Vorlagen gruppieren, um Supplemental Data-Formulare nach Status anzuzeigen
  • Mit Diagrammansichten arbeiten
    • Überblick über Diagrammansichten
      • Diagrammansichten
      • Diagrammansichtseigenschaften
      • Typen von Diagrammansichten
    • Diagrammansichten erstellen
      • Diagrammlayout festlegen
      • Diagrammachse festlegen
      • Diagrammlegende festlegen
    • Beispiel: Diagramm erstellen, um den Aufgabenstatus nach Monat anzuzeigen
    • Beispiel: Diagramm erstellen, um das geplante mit dem tatsächlichen Enddatum zu vergleichen
    • Beispiel: Diagramm erstellen, um die Aufgabenausführung nach Organisationseinheit anzuzeigen
    • Beispiel: Diagramm erstellen, um Formulare und deren Status anzuzeigen
    • Beispiel: Diagramm erstellen, um Periode und Status (mit Beschreibung) der Formularvorlage anzuzeigen
  • Mit Gantt-Diagrammansichten arbeiten
  • Mit Kalenderansichten arbeiten
  • Ansichten speichern
  • Gespeicherte Ansichten bearbeiten
  • Ansichten veröffentlichen
  • Standardansicht festlegen
  • Listenansichten und Pivot-Ansichten exportieren

46 Betriebs-Dashboards verwalten

• Überblick über Betriebs-Dashboards
• Betriebs-Dashboards anzeigen und öffnen
• Betriebs-Dashboards: Entwurfsmodus
• Betriebs-Dashboards erstellen
  • Eigenschaften von Betriebs-Dashboards definieren
  • Zugriff auf Betriebs-Dashboards definieren
• Objekttyp in Betriebs-Dashboards festlegen
• Ansichtsoptionen für Betriebs-Dashboards festlegen
• Betriebs-Dashboards bearbeiten
• Betriebs-Dashboards duplizieren
• Betriebs-Dashboards löschen
• Betriebs-Dashboards exportieren
• Betriebs-Dashboards importieren
• Betriebs-Dashboards ausführen
• Spalten für die Anzeige von Betriebs-Dashboards einblenden
• Spalten für die Anzeige von Betriebs-Dashboards neu anordnen
• URL für Betriebs-Dashboards kopieren
• Filter auf Daten in Betriebs-Dashboards anwenden
• Beispiel: Task Manager-Betriebs-Dashboard
  • Diagrammansicht: Aufgabenabschluss - Plan ggü. Istwert
  • Diagrammansicht: Verspätet abgeschlossene Aufgaben
  • Diagrammansicht: Status nach Arbeitstag
  • Diagrammansicht: Abschluss nach Region
• Beispiel: Supplement Data Manager-Dashboard
  • Diagrammansicht: Supplemental Data-Erfassung nach Typ
  • Diagrammansicht: Formularabschluss nach Periode
  • Diagrammansicht: Schuldentypen nach Entity
  • Diagrammansicht: Investitionsmischung

A Best Practices für Tax Reporting

B Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu EPM Cloud