Beispiel für die Berechnung von Journaldaten

  1. Erstellen Sie eine TRCS-Anwendung, falls zutreffend. Informationen hierzu finden Sie unter Tax Reporting-Anwendung erstellen
  2. Navigieren Sie zum Dimensionseditor (siehe Mit Dimensionen arbeiten). Wählen Sie das Konto "TRCS_TARFCurrentPayable" aus, und hängen Sie das Attribut "TAR_Difference" für die Buchung des Saldenausgleichsbetrags an. Aktualisieren Sie die Datenbank.
  3. Nehmen Sie für langfristiges Vermögen und langfristige Verbindlichkeiten manuelle Anpassungen für "Ist", "GJ15", "P12" und "FLE201" (Montreal) vor.

    Manuelle Anpassungen im Formular "TARF national" für "Ist", "GJ15", "P12", "Montreal" eingeben

  4. Führen Sie eine Konsolidierung im Consol-Cube für "Ist", "GJ15", "P12", "FLE201" durch. Stellen Sie sicher, dass eine Differenz zwischen dem Endsaldo und dem Endsaldo gemäß Buch für das TARF-Konto besteht.

    Konsolidierung für "Ist", "GJ15", "P12", "FLE201" durchführen

  5. Navigieren Sie zum Formular "TAR-Journalaktivierung". Stellen Sie sicher, dass alle Werte abgerundet wurden und dass die TARF-Differenz zum Konto für Einkommensteuerverbindlichkeiten addiert wird.

    Beispiel: Differenz zwischen gerundetem Endsaldo und Endsaldo gemäß Buch in TARF wird unter "Aktive Steuerverbindlichkeiten" im Formular "TAR-Journalaktivierung" gebucht

    Differenz zwischen gerundetem Endsaldo und gerundetem Endsaldo gemäß Buch

  6. Führen Sie eine Umrechnung der Berichtswährung in USD aus. Nach der Umrechnung sollte die Differenz zwischen dem Endsaldo und dem Endsaldo gemäß Buch mit den angewendeten Wechselkursen angezeigt werden.
  7. Navigieren Sie zum Formular "TAR-Journalaktivierung". Stellen Sie sicher, dass alle Werte umgerechnet und abgerundet wurden und dass die TARF-Differenz zum Konto für Einkommensteuerverbindlichkeiten addiert wird.

    Beispiel: Nehmen Sie eine Umrechnung in "USD_Reporting" vor, um sicherzustellen, dass die Wechselkurse korrekt angewendet wurden und dass die Differenz zwischen Endsaldo und Endsaldo gemäß Buch im Formular "TAR-Journalaktivierung" zu "Aktive Steuerverbindlichkeiten" addiert wird und die Journalbuchung Null ergibt.

    Umrechnung in "USD_Reporting" vornehmen