Umrechnungsprozess

Tax Reporting stellt Währungsumrechnungen für eine Anwendung mit mehreren Währungen bereit. Der Standardumrechnungsprozess wendet die Umrechnungsmethode "Periodisch" auf Konten vom Typ "Fluss" und die Methode "Jahr kumuliert" auf Konten vom Typ "Saldo" an.

Umrechnung beim Konsolidierungsprozess

Wenn Sie Daten konsolidieren, erfolgt die Währungsumrechnung, wenn die übergeordnete Einheit eine andere Standardwährung aufweist als die untergeordneten Einheiten. Die Umrechnung in die übergeordnete Währung erfolgt im Rahmen des Konsolidierungsprozesses. Wir gehen davon aus, dass die übergeordnete Währung für jede Entity, die ein untergeordnetes Element des Dimensionsnamens ("Entity") ist, die Systemwährung darstellt, die beim Erstellen der Anwendung ausgewählt wurde.

Vor der Umrechnung werden nicht konsolidierte Quelldaten oder geänderte Daten automatisch vom System konsolidiert.

Umrechnung in Berichtswährungen

Wenn Sie Daten in eine bestimmte Berichtswährung umrechnen möchten, müssen Sie die Zielberichtswährung auswählen und anschließend die Umrechnung ausführen. Nur für das Reporting aktivierte Währungen sind für die Berichtswährungsumrechnung verfügbar. Alle Berichtswährungen haben das Suffix "_Reporting", z.B. "USD_Reporting".

Die Umrechnung in Berichtswährungen ist für alle Perioden erforderlich. Wenn noch keine vorherigen Perioden im aktuellen Jahr umgerechnet wurden, werden sie vor der ausgewählten Periode umgerechnet. Wenn vorherige Jahre vorhanden sind, die noch nicht vollständig umgerechnet wurden, müssen Sie zunächst alle noch nicht umgerechneten Jahre nacheinander umrechnen, bevor Sie das aktuelle Jahr umrechnen können.

Jede Entity wird unabhängig voneinander umgerechnet.

• Sind die Standardwährung der Entity und die Berichtswährung identisch, wird die Entitywährung in die Berichtswährung umgewandelt.
• Sind die Standardwährung der Entity und die Berichtswährung nicht identisch, wird die übergeordnete Währung in die Berichtswährung kopiert, wenn eine übergeordnete Entity mit einer Standardwährung vorhanden ist, die mit der Berichtswährung übereinstimmt.
• Ist weder die Standardwährung der Entity noch die der übergeordneten Entity mit der Berichtswährung identisch, wird die Entitywährung in die Berichtswährung umgerechnet.

Da manche Umrechnungsberechnungen kumulativ sind, wird empfohlen, Umrechnungen in eine Berichtswährung, die weder die Entitywährung noch die übergeordnete Währung einer Entity ist, für die erste Periode des Jahres auszuführen.

Beachten Sie, dass nur die Eingabe für die Entity und die Entitykonsolidierung umgerechnet werden. Proportion, Eliminierung und Beitrag werden in der Berichtswährung nicht angezeigt.

Wechselkurse

Der Kurs-Cube enthält alle Wechselkursdaten für alle beliebigen Ausgangs- und Zielwährungen. Wenn für ein Konto mit historischem Kurs kein Überschreibungskurs oder -betrag vorhanden ist, verwendet das System für die Umrechnung den globalen Wechselkurs.

Sie können die für Berechnungen verwendeten Wechselkurse in einem vordefinierten Eingabeformular anzeigen. Darüber hinaus können Sie in vordefinierte Formulare Wechselkurse und Überschreibungskurse eingeben.