Wählen Sie zum Einrichten von Intercompany-Berichten die POV-Elemente, Konten und übereinstimmenden Konten aus, die Sie anzeigen möchten. Sie können auch auswählen, ob die Anzeige von Dimensionselementen und Datenzellen, die einer bestimmten Abweichung zugeordnet sind, unterdrückt werden soll.
Point of View für Intercompany-Berichte auswählen
Die POV-Dimensionselemente werden im Headerabschnitt des generierten Berichts angezeigt. Sie können für jede der folgenden Dimensionen ein Element auswählen:
Scenario
Year
Period
View
Consolidation
Currency (muss eine Berichtswährung sein)
Konten für Intercompany-Berichte auswählen
Sie müssen das Konto sowie Abstimmungskonten bestimmen, für die Sie Transaktionen abstimmen möchten, indem Sie Verrechnungskonten auswählen.
In einem Verrechnungskonto wird nach abgeschlossenen Eliminierungen die Differenz zwischen zwei Intercompany-Konten gespeichert. Wenn Sie das Verrechnungskonto für einen Bericht auswählen, verwendet das System das Konto und das übereinstimmende Konto, das beim Definieren des Verrechnungskontos vom Administrator angegeben wurde.
Für jedes Verrechnungskonto werden die zugeordneten Konten sowie die Konten vom selben Typ angezeigt. Beispiel: Die Kontentypen "Aktiva" und "Aufwand" sind einander zugeordnet, und die Kontentypen "Passiva", "Ertrag" und "Eigenkapital" sind einander zugeordnet.
Unterdrückungsdimensionen auswählen
Die Dimensionen "Data Source" und "Movement" sowie benutzerdefinierte Dimensionen gelten als Unterdrückungsdimensionen. Mit diesen Dimensionen können Sie entweder mit der Elementauswahl mehrere Elemente auswählen oder indem Sie Elementnamen als Text angeben, wobei die Elementnamen durch Kommas getrennt werden müssen. Die Unterdrückungsdimensionen sind im generierten Berichtsheader aufgeführt.
Die Elementauswahl enthält die folgenden Elementkategorien:
Sie können eine der folgenden Unterdrückungsoptionen auswählen:
Hinweis:
Mit der Option "Gruppe" werden die Elemente der Dimensionsauswahl ausschließlich auf Basiselemente eingeschränkt. Die Intercompany-Dimension (Partner-Dimension) besteht automatisch aus Gruppen, und für jede Kombination aus "Entity" und "Partner" wird eine Summierung der Werte abgeleitet.Unterdrückungszuordnungen auswählen
Bei Intercompany-Berichten können Sie die Anzeige von Datenzellen unterdrücken, die einer bestimmten Abweichung zugeordnet sind, sowie die Abweichung selbst, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Wenn die Daten in einer Datenzelle unterdrückt werden, zeigt das System in dieser Zelle keinen Wert (einen leeren Wert) an. Wenn in der Zeile beide Abweichungen unterdrückt werden, zeigt das System nicht die gesamte Zeile an.
Sie können Daten unterdrücken, indem Sie einen Toleranzwert (Betrag) oder -prozentsatz angeben. Beispiel: Weist eine Entity einen Betrag von 299 und die Partnerentity einen Betrag von 200 auf, beträgt die Differenz 99. Liegt die Toleranz für die Abstimmung bei 100 und beträgt die Differenz zwischen der Entity und dem Partner wie in diesem Beispiel weniger als 100, unterdrückt das System die Transaktionen, da die Differenz innerhalb der Abstimmungstoleranz liegt.
Sollen die Entity- und Partnertransaktionen nicht unterdrückt werden, werden diese auch dann nicht vom System unterdrückt, wenn die Beträge der Entitys und Partner innerhalb des Toleranzbetrags bzw. -prozentsatzes für die Abstimmung liegen. Im vorherigen Beispiel werden die Transaktionen vom System nicht unterdrückt, auch wenn der Differenzbetrag 99 beträgt und innerhalb der Übereinstimmungstoleranz liegt. Die angegebene Übereinstimmungstoleranz wird in Einheiten angezeigt.
Sie können Übereinstimmungen mit den folgenden Optionen unterdrücken:
Hinweis:
Eine Zeile ohne Daten für beide Transaktionen wird automatisch unterdrückt. Dies geschieht unabhängig davon, ob die Unterdrückungsoptionen aktiviert sind.Die Optionen für die Unterdrückung werden im Headerabschnitt des generierten Berichts angezeigt.
Anzeigeoptionen auswählen
Sie können die folgenden Standardanzeigeoptionen für den Bericht auswählen:
Führen Sie den Bericht wie unter Intercompany-Berichte erstellen beschrieben aus.