Intercompany-Berichte einrichten

Wählen Sie zum Einrichten von Intercompany-Berichten die POV-Elemente, Konten und übereinstimmenden Konten aus, die Sie anzeigen möchten. Sie können auch auswählen, ob die Anzeige von Dimensionselementen und Datenzellen, die einer bestimmten Abweichung zugeordnet sind, unterdrückt werden soll.

Point of View für Intercompany-Berichte auswählen

Die POV-Dimensionselemente werden im Headerabschnitt des generierten Berichts angezeigt. Sie können für jede der folgenden Dimensionen ein Element auswählen:

  • Scenario

  • Year

  • Period

  • View

  • Consolidation

  • Currency (muss eine Berichtswährung sein)

Konten für Intercompany-Berichte auswählen

Sie müssen das Konto sowie Abstimmungskonten bestimmen, für die Sie Transaktionen abstimmen möchten, indem Sie Verrechnungskonten auswählen.

In einem Verrechnungskonto wird nach abgeschlossenen Eliminierungen die Differenz zwischen zwei Intercompany-Konten gespeichert. Wenn Sie das Verrechnungskonto für einen Bericht auswählen, verwendet das System das Konto und das übereinstimmende Konto, das beim Definieren des Verrechnungskontos vom Administrator angegeben wurde.

Für jedes Verrechnungskonto werden die zugeordneten Konten sowie die Konten vom selben Typ angezeigt. Beispiel: Die Kontentypen "Aktiva" und "Aufwand" sind einander zugeordnet, und die Kontentypen "Passiva", "Ertrag" und "Eigenkapital" sind einander zugeordnet.

Unterdrückungsdimensionen auswählen

Die Dimensionen "Data Source" und "Movement" sowie benutzerdefinierte Dimensionen gelten als Unterdrückungsdimensionen. Mit diesen Dimensionen können Sie entweder mit der Elementauswahl mehrere Elemente auswählen oder indem Sie Elementnamen als Text angeben, wobei die Elementnamen durch Kommas getrennt werden müssen. Die Unterdrückungsdimensionen sind im generierten Berichtsheader aufgeführt.

Die Elementauswahl enthält die folgenden Elementkategorien:

  • Vorgänger
  • Untergeordnete Elemente
  • Abhängige Elemente
  • Gleichgeordnete Elemente (alle, links, rechts, vorheriges, nächstes)
  • Übergeordnete Elemente
  • Abhängige Elemente Ebene 0 (alle, vorheriges, nächstes)
  • Gleichgeordnete Elemente links
  • Generation (vorherige, nächste)

Sie können eine der folgenden Unterdrückungsoptionen auswählen:

  • Nicht unterdrückt: Dies ist die Standardauswahl. Die Dimension wird als Spalte in das Berichtsraster eingeschlossen. Es gibt eine Zeile aller Kombinationen von Elementen von äußeren Dimensionen (Dimensionen links) und Elementen der nicht unterdrückten Dimension.
  • Unterdrückt: Die Dimension ist nicht als Spalte im Berichtsraster enthalten. Jeder Zeilendatenpunkt impliziert eine Summierung aller Elemente, die für die angegebene Unterdrückungsdimension ausgewählt wurden. Alle unterdrückten Dimensionen werden behandelt, als befänden sie sich im Raster an den Enddimensionen (innen ganz rechts).
  • Gruppe: Identisch mit "Nicht unterdrückt", jedoch zusätzlich mit Summierungszeilen. Alle äußeren Dimensionen (Dimensionen links) bilden zusammen mit der gruppierten Dimension eine Gruppe. Wenn für eine Gruppe alle Elemente ihrer inneren Dimension angezeigt werden (alle Elemente rechts von der Gruppierung), wird als nächste Zeile eine Summierung der Werte hinzugefügt.

    Hinweis:

    Mit der Option "Gruppe" werden die Elemente der Dimensionsauswahl ausschließlich auf Basiselemente eingeschränkt. Die Intercompany-Dimension (Partner-Dimension) besteht automatisch aus Gruppen, und für jede Kombination aus "Entity" und "Partner" wird eine Summierung der Werte abgeleitet.

Unterdrückungszuordnungen auswählen

Bei Intercompany-Berichten können Sie die Anzeige von Datenzellen unterdrücken, die einer bestimmten Abweichung zugeordnet sind, sowie die Abweichung selbst, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Wenn die Daten in einer Datenzelle unterdrückt werden, zeigt das System in dieser Zelle keinen Wert (einen leeren Wert) an. Wenn in der Zeile beide Abweichungen unterdrückt werden, zeigt das System nicht die gesamte Zeile an.

Sie können Daten unterdrücken, indem Sie einen Toleranzwert (Betrag) oder -prozentsatz angeben. Beispiel: Weist eine Entity einen Betrag von 299 und die Partnerentity einen Betrag von 200 auf, beträgt die Differenz 99. Liegt die Toleranz für die Abstimmung bei 100 und beträgt die Differenz zwischen der Entity und dem Partner wie in diesem Beispiel weniger als 100, unterdrückt das System die Transaktionen, da die Differenz innerhalb der Abstimmungstoleranz liegt.

Sollen die Entity- und Partnertransaktionen nicht unterdrückt werden, werden diese auch dann nicht vom System unterdrückt, wenn die Beträge der Entitys und Partner innerhalb des Toleranzbetrags bzw. -prozentsatzes für die Abstimmung liegen. Im vorherigen Beispiel werden die Transaktionen vom System nicht unterdrückt, auch wenn der Differenzbetrag 99 beträgt und innerhalb der Übereinstimmungstoleranz liegt. Die angegebene Übereinstimmungstoleranz wird in Einheiten angezeigt.

Sie können Übereinstimmungen mit den folgenden Optionen unterdrücken:

  • Toleranzwert: Sie können einen Toleranzwert eingeben. Der Wert muss eine positive Zahl sein. Wenn der absolute Wert einer angegebenen Abweichung kleiner/gleich dem Toleranzwert ist, unterdrückt das System die Abweichung, Konten und Datenzellen für das übereinstimmende Konto für die angegebene Abweichung in dieser Zeile. Standardmäßig ist der Toleranzwert "0".
  • Toleranzprozentsatz: Sie können einen Toleranzprozentsatz eingeben. Der Wert muss eine positive Zahl kleiner/gleich 100 sein. Bestimmen Sie den absoluten Wert des Abweichungsanteils, der auf den Konten berücksichtigt wurde. Bestimmen Sie den absoluten Wert des Abweichungsanteils, der auf den übereinstimmenden Konten berücksichtigt wurde. Verwenden Sie den Mindestwert dieser beiden Werte (wenn keine übereinstimmenden Konten vorhanden sind, verwenden Sie einfach den Anteil nur der Konten), und wenden Sie den Toleranzprozentsatz an. Dies ist der Wert für den Toleranzprozentsatz. Wenn der Wert für den Toleranzprozentsatz größer ist als der absolute Wert der Abweichung, werden die Datenzellen für Abweichung, Konten und übereinstimmende Konten für die angegebene Abweichung in dieser Zeile unterdrückt.

    Hinweis:

    Eine Zeile ohne Daten für beide Transaktionen wird automatisch unterdrückt. Dies geschieht unabhängig davon, ob die Unterdrückungsoptionen aktiviert sind.

Die Optionen für die Unterdrückung werden im Headerabschnitt des generierten Berichts angezeigt.

Anzeigeoptionen auswählen

Sie können die folgenden Standardanzeigeoptionen für den Bericht auswählen:

  • Skalierungsfaktor : Sie können einen Wert zwischen 0 und 9 eingeben. Der Standardwert ist 0. Der Skalierungsfaktor wird auf jede Datenzelle angewendet. Beispiel: Wenn der Wert "1000" ist und der Skalierungsfaktor "3" beträgt, wird als Wert "1" angezeigt. Alle nicht unterdrückten Datenzellen werden mit dem Skalierungsfaktor multipliziert. Das System führt die Berechnung und die Unterdrückungsoperationen durch, bevor der Skalierungsfaktor angewendet wird.
  • Dezimalstellen überschreiben: Sie können die Anzahl der Stellen angeben, die nach dem Komma einer Dezimalzahl angezeigt werden. Sie können eine Ganzzahl zwischen 0 und 6 eingeben. Der Standardwert ist 0.
  • Elementanzeige: Geben Sie an, ob Elemente mit ihrem Namen, ihrer Beschreibung oder beidem angezeigt werden sollen.
  • Berichtstyp: Sie können Berichte im HTML-, PDF-, XSL- oder XSLX-Format generieren.
  • Berichtstitel: Sie können einen Berichtstitel eingeben. Der Standardtitel ist Intercompany-Bericht.

Führen Sie den Bericht wie unter Intercompany-Berichte erstellen beschrieben aus.