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Inhalt

Titel und Copyrightinformationen

Dokumentation zur Barrierefreiheit

Dokumentationsfeedback

1 Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen

2 Willkommen bei Tax Reporting

• Steuerrückstellungsvorgang
• Welche Aufgaben führe ich zuerst aus?
• Vordefinierte Benutzerrollen
• Informationen zur Homepage
• Menü "Einstellungen und Aktionen"
• Infocenter
• Navigator
• Willkommensbereich
• Benutzerunterstützung
• Zwischen EPM Cloud-Geschäftsprozessen navigieren
• Formulare, Dashboards und Infolets suchen

3 Voreinstellungen festlegen

• Voreinstellungen festlegen
• Allgemeine Voreinstellungen festlegen
  • Profilbild festlegen
  • Anzeige von Element- oder Aliasnamen festlegen
  • Genehmigungsoptionen festlegen
• Voreinstellungen für Anzeige festlegen
• E-Mail für Benachrichtigungen einrichten
• Ad-hoc-Optionen festlegen
• Benutzervariablen festlegen
• Reportingvoreinstellungen festlegen
• Voreinstellungen für Druck festlegen

4 Mit Vorgängen arbeiten

• Vorgangsüberblick anzeigen
  • Alle Aufgaben anzeigen
  • Aufgaben anzeigen
  • Supplemental Data-Aufgaben anzeigen
• Konsolidierungsprozess
• Fremdwährungskonvertierung

5 Mit Formularen arbeiten

• Einführung in Formulare
• Daten in Formulare eingeben
• Forms-Versionen
• Dateneingabeformulare aufrufen
• Zugriff auf Dateneingabeformulare zuweisen
• Formulare anpassen
  • Point of View auswählen
  • Daten durch Formatierung hervorheben
  • Daten formatieren
  • Hierarchie der Movement-Dimension anpassen
• Einzelne URLs kopieren
• Dynamische Registerkarten im Redwood-Design verwenden
• In Forms 2.0 arbeiten
  • Mit der globalen Symbolleiste in Forms 2.0 arbeiten
  • Mit der Schnellbearbeitungs-Symbolleiste in Forms 2.0 arbeiten
  • Mit POVs in Forms 2.0 arbeiten
  • Elementauswahl in Forms 2.0 öffnen
  • Berechnungen durchführen, ohne Änderungen weiterleiten zu müssen (dynamische Berechnung)
  • Daten in Forms 2.0 drucken

6 Dashboards zum Arbeiten mit Daten verwenden

• Erläuterungen zu Dashboards
• Dashboard-Versionen
• Dashboards anzeigen
• Mit Dashboard 1.0-Dashboards arbeiten
• Mit Dashboard 2.0-Dashboards arbeiten
  • Mit der globalen Symbolleiste von Dashboard 2.0 arbeiten
  • Mit Dashboard 2.0-Komponenten arbeiten
  • Mit Forms 2.0-Rastern in Dashboard 2.0 arbeiten
  • Drillthrough in Diagrammen und Legenden
  • Mit POVs in Dashboard 2.0 arbeiten
  • Elementauswahl in Dashboard 2.0 öffnen
  • Mit Dashboard 2.0-Dashboards in Navigationsflüssen arbeiten
  • Mit Masterformularen und Details in Dashboard 2.0-Komponenten arbeiten
  • Unterstützung für gültige Schnittmengen in Dashboard 2.0-Dashboards
  • Informationen zur Schnellanalyse
• Dashboards für Gesamtsteuern prüfen
  • Gesamtsteuern für konsolidierten effektiven Steuersatz nach Entity prüfen
  • Konsolidierten effektiven Steuersatz nach Steuerzuständigkeit prüfen
  • Kassenmäßige Steuern nach Entity prüfen
  • Kassenmäßige Steuern nach Steuerzuständigkeit prüfen

7 Ad-hoc für Dateneingabe und -analyse verwenden

• Erste Schritte beim Verwenden von Ad-hoc-Funktionen
• Ad-hoc-Raster erstellen
• Ad-hoc-Daten weiterleiten und Rasterdefinition speichern
• Berechnungen durchführen, ohne Änderungen weiterleiten zu müssen (dynamische Berechnung)
• Auf Ad-hoc-Raster zugreifen
• Ad-hoc-Raster entwerfen
  • Elementauswahl in Ad-hoc-Rastern öffnen
  • Kumulierte Periodenelemente auswählen
  • Spaltenelemente filtern
  • Dimensionen pivotieren
  • Informationen zu gemeinsamen Elementen
    • Gemeinsame Elemente vergrößern
  • Eigenschaften für Ad-hoc-Raster festlegen
• Tastenkombinationen und Befehle für die schnelle Dateneingabe für Ad-hoc-Raster
• Regeln auf Ad-hoc-Raster anwenden
• Kommentare und Anhänge hinzufügen
• Werte anpassen
• Informationen zum Verwenden von Positionsdetails
  • Positionsdetails hinzufügen
  • Mit der Struktur von Positionsdetails arbeiten
  • Reihenfolge der Positionsdetails
  • Positionsdetails falsch eingeben
  • Positionsdetails richtig eingeben
  • Summieren, wenn die Zellen für Positionsdetails leer sind
• Ad-hoc-Raster drucken
• Freiform-Ad-hoc verwenden

8 Elementauswahl verwenden

• Informationen zum Auswählen von Elementen
• Dimensionen auswählen
• Optionen für die Elementanzeige definieren
• Elemente suchen
• Filtern, welche Elemente angezeigt werden
  • Nach Attributen filtern
  • Nach Ebene filtern
  • Nach Generation filtern
  • Nach Elementbeziehung filtern
    • Elementbeziehungen
• Elementauswahlen vornehmen

9 Mit Geschäftsregeln arbeiten

• Liste verfügbarer Geschäftsregeln

10 Schlüsselinformationen mit Infolets anzeigen

• Informationen zu Infolet-Ansichten
• Informationen zu Infolet-Punkten
• Standard-Infolet festlegen

11 Mit Vorgängen für nationale Steuern arbeiten

• Nationale aktuelle Rückstellung
  • Überblick-Dashboard für nationale Steuerrückstellung prüfen
  • Mit dem Formular für nationale aktuelle Rückstellung arbeiten
    • Gesamtbetriebsergebnis
    • Abzugsfähige regionale und sonstige Steuern
    • Nationale detaillierte Steuerverluste und -gutschriften
      • Nationale Steuerverluste
      • Nationale Steuergutschriften
    • Gesamte zusätzliche aktuelle Rückstellung
• Steuerautomatisierung für nationale aktuelle Rückstellung verwenden
• Mit Dauerabweichungen und vorübergehenden Abweichungen arbeiten
  • Dauerabweichungen
  • Mit vorübergehenden Abweichungen arbeiten
  • Nationale vorübergehende Abweichungen eingeben
  • Beispiel: Anfangssalden für vorübergehende Abweichungen eingeben
• Mit Anschaffungen arbeiten: national
  • Auf die Karte "Anschaffungen" zugreifen
  • Das Formular für nationale Anschaffungen verwenden
• Mit nationalen latenten Steuern arbeiten
  • Zeilenüberschriften für nationale latente Steuern
  • Latente Steuerguthaben und latente Steuerverpflichtungen klassifizieren
  • Mit nicht anerkannten latenten Steuern (DTNR) für IFRS arbeiten
  • Mit latenten Steuern nach DTNR für IFRS arbeiten
• Mit konfigurierbaren latenten Bewegungselementen arbeiten
  • Steuerautomatisierung für benutzerkonfigurierte latente Bewegungen unterstützen
    • Beispielanwendungsfall
• Mit Steuersätzen arbeiten
  • Steuersätze eingeben
  • Übergeordnete Steuerberechnung für "National und regional"
• Mit nationalen Wechselkursen arbeiten
  • Wechselkurse einzelne Periode
  • Wechselkurse gesamtes Jahr
  • Wechselkurse prüfen
  • Überschreibungskurse der Fremdwährung für das Gesamtbetriebsergebnis eingeben
  • Funktion "Gewichteter Durchschnitt" aktivieren
  • Überschreibung des gewichteten Durchschnitts für Wechselkurse für NIBT-Konten berechnen
  • Überschreibung des gewichteten Durchschnitts für Wechselkurse für sonstige Steuer- und Buchkonten berechnen
  • Überschreibungssätze/-beträge für Wechselkurse für historische Konten eingeben
  • Mit Betrags- und Kursüberschreibungen für Steuerkonten arbeiten
    • Betrags- und Kursüberschreibungen aktivieren
      • Substitutionsvariablen verwenden
      • Daten migrieren
    • Auf Überschreibungsformulare zugreifen
    • Wechselkurskonten auf Buch- oder Steuerkonten anwenden
      • Wechselkursüberschreibungskonten einrichten
      • Mit dem Formular "Wechselkurse - globalen Kontenkurs überschreiben" arbeiten
    • Betrags- oder Kursüberschreibungen auf Steuerkonten anwenden
      • Mit den Formularen "Wechselkurse - Buch überschreiben" und "Wechselkurse - Steuern überschreiben" arbeiten
    • Benutzerdefinierte Artefakte nach Migrationen von Betrags- und Kursüberschreibungen für Wechselkurse aktualisieren
      • Formular für NIBT-Überschreibungskurse aktualisieren
      • Formular für Wechselkursüberschreibungen (Historische Überschreibung für Buchkonten) aktualisieren
      • Formular "NIBT-Wechselkursüberschreibung - gewichteter Durchschnittssatz" aktualisieren
      • Formular "Wechselkurse - Spesen überschreiben - gewichteter Durchschnittssatz" aktualisieren
• Mit Anpassung an Vorjahr arbeiten
  • Regeln für Automatisierung von Anpassung an Vorjahr definieren
  • Vorjahressatz auf Beträge für Anpassung an Vorjahr anwenden
  • Tatsächlichen regionalen Abzug für Anpassung an Vorjahr verwenden
    • Beispielanwendungsfall für tatsächlichen regionalen Abzug für Anpassung an Vorjahr erstellen
    • Beispielanwendungsfall für tatsächlichen regionalen Abzug für Anpassung an Vorjahr
  • Latente Steuern für Anpassung an Vorjahr berechnen
    • Benutzerdefiniertes Attribut hinzufügen
    • Beispielanwendungsfall für Berechnung latenter Steuern für Anpassung an Vorjahr einrichten
    • Beispielanwendungsfall für Berechnung latenter Steuern für Anpassung an Vorjahr
• Mit Steuerkonto-RollForward (TARF) arbeiten
  • Mit Steuerkonto-RollForward (TARF) arbeiten
    • Mit den Formularen für aktive Steuerverbindlichkeiten arbeiten
      • Eingaben im Formular für aktive Steuerverbindlichkeiten (national) vornehmen
      • Automatisierte Formulare und Detailformulare für aktive Steuerverbindlichkeiten verwalten
  • Tax Account RollForward (TARF) anpassen
• Mit dem effektiven Regelsteuersatz und dem konsolidierten effektiven Steuersatz arbeiten
  • Konsolidierten effektiven Steuersatz eingeben
• Mit den konsolidierten effektiven Regelsteuersätzen mit IFRS-Reporting arbeiten
  • Überblick über konsolidierten effektiven Steuersatz IFRS - Dashboard
  • Mit den konsolidierten effektiven Steuersätzen mit IFRS-Reporting arbeiten
• Konsolidierte effektive Steuersätze IFRS eingeben
• Konsolidierte effektive Steuersätze IFRS nach Entity überschreiben
• Mit Anlagevermögenformularen arbeiten
  • Anlagevermögen eingeben
  • Steuerautomatisierung mit Anlagevermögen verwenden
• Datenstatus und Validierung
  • Berechnungsstatus prüfen
  • Unterschiede zwischen dem Datenstatus von Hybrid- und Nicht-Hybridanwendungen
  • Nationalen effektiven Steuersatz validieren
  • Berechnung des regionalen effektiven Steuersatzes validieren
  • Kombinierte Gesamtsteuern validieren
• Anfangssaldo überschreiben, um Prognose- und Budgetszenarios zu erstellen

12 Mit Vorgängen für regionale Steuern arbeiten

• Steuerautomatisierung für regionale aktuelle Rückstellung verwenden
• Mit regionalen aktuellen Rückstellungen arbeiten
  • Dashboard für regionalen Überblick prüfen
  • Mit dem Formular für regionale aktuelle Rückstellung arbeiten
    • Gesamtbetriebsergebnis
    • Dauerabweichungen und vorübergehende Abweichungen
    • Abzugsfähige regionale und sonstige Steuern und Rückbuchungen
    • Regionale detaillierte Steuerverluste und -gutschriften
      • Regionale Steuerverluste
      • Regionale Steuergutschriften
      • Zusätzliche Rückstellungselemente
  • Regionale vorübergehende Abweichungen eingeben
  • Mit regionalen latenten Steuern arbeiten
    • Gesamten regionalen latenten Aufwand als Eigenkapital neu einstufen
      • Neueinstufung: Beispiele
  • Mit regionalen Steuersätzen arbeiten
  • Mit regionalen Wechselkursen arbeiten
    • Regionale Wechselkurse eingeben - Einzelne Periode
    • Regionale Wechselkurse eingeben - Gesamtes Jahr
    • Regionale Wechselkurse prüfen
• Mit regionaler Anpassung an Vorjahr arbeiten
• Mit Anschaffungen arbeiten: regional
  • Auf die Karte "Anschaffungen regional" zugreifen
  • Das Formular für regionale Anschaffungen verwenden
• Mit regionalem Steuerkonto-RollForward (TARF) arbeiten
  • Mit den Formularen für regionale aktive Steuerverbindlichkeiten arbeiten
    • Eingaben im Formular für aktive regionale Steuerverbindlichkeiten vornehmen
    • Automatisierte Formulare und Detailformulare für regionale aktive Steuerverbindlichkeiten verwalten
• Tax Account RollForward (TARF) regional anpassen
• Mit dem regionalen effektiven Regelsteuersatz arbeiten

13 Steuerverluste/-gutschriften nach Jahr des Ablaufs verwalten

• Ablaufformulare für Steuerverluste/-gutschriften aufrufen
• Mit Ablaufformularen für Steuerverluste/-gutschriften arbeiten
• Beispielanwendungsfälle
  • Anwendungsfall 1: Jahr des Ablaufs weist keinen Ablauf auf
  • Anwendungsfall 2: Jahr des Ablaufs mit einem Jahr < (Startjahr der Anwendung + 20 Jahre)
  • Anwendungsfall 3: Jahr des Ablaufs mit einem Jahr > (Startjahr der Anwendung + 20 Jahre)
  • Anwendungsfall 4: Jahr des Ablaufs für übergeordnetes Konto
  • Anwendungsfall 5: Jahr des Ablaufs für übergeordnetes Multi-GAAP

14 Mit Veranlagungsgruppen arbeiten

• Mit einheitlicher, kombinierter, konsolidierter und separater US-bundesstaatlicher und -einzelstaatlicher Rückstellungskonfiguration arbeiten

15 Mit der Interimssteuerrückstellung arbeiten

• Überblick für Interimssteuerrückstellung
• Geschätzten effektiven Jahressteuersatz (AEETR) berechnen
  • AEETR verwalten
    • Interimsszenario identifizieren
    • Globale AEETR-Entity identifizieren
    • Beispielanwendungsfall
  • Interimssteuerrückstellung generieren
  • Entitys für Verluste aus Interimssteuerrückstellung ausschließen
  • Journalbuchung für TAR-Automatisierung einrichten
  • Anwendungsfall konfigurieren
  • Prognostizierten AEETR auf Interimsrückstellung anwenden

16 Steueranalysen konfigurieren

• Konstante Währungen analysieren

17 Mit Country-by-Country Reporting (CbCR) arbeiten

• Übergeordnete CbCR-Entity festlegen
• Tabellen für CbC Reporting-Dateneingabe
  • Tabelle 1 Dateneingabe vorbereiten
  • Mit automatisierten Einträgen in CbC Reporting arbeiten
  • CbCR-Überschreibungskurse der Fremdwährung eingeben
  • CbCR-Tabelle 1 anpassen
  • Tabelle 2 Dateneingabe vorbereiten
  • Weitere Informationen eingeben
  • Informationen zur Geschäftseinheit vorbereiten
• Übersicht für CbC Reporting
  • Tabellenübersicht 1 generieren
  • Tabellenübersicht 1 Details nach Steuerzuständigkeit vorbereiten
  • Tabellenübersicht 2 vorbereiten
• CbC-Berichte einreichen
  • Nachrichtenspezifikation vorbereiten
  • Reportingentityinformationen vorbereiten
  • Dokumentenspezifikation für Steuerzuständigkeit vorbereiten
  • Tabelle 3 für Veranlagung vorbereiten
• CbCR-Risikobewertungs-Dashboards
  • Risikobewertungs-Dashboards verwenden
  • Risikobewertungskennzahlen prüfen
  • Verfügbare Risikobewertungskennzahlen
• CbCR-Datenstatus prüfen
• CbC-Berichte validieren und weiterleiten

18 Daten prüfen und genehmigen

• Informationen zu Genehmigungen
• Genehmigungseinheiten anzeigen
• Aktionen für Genehmigungseinheiten nach Vorlage
• Genehmigungsbenutzer und verfügbare Aktionen
• Genehmigungseinheitenstatus
• Genehmigungseinheiten validieren
• Status der Genehmigungseinheit ändern
• Eigentümerschaft für Genehmigungseinheiten
• Anmerkungen zu Genehmigungseinheiten hinzufügen oder anzeigen
• E-Mail für Genehmigungsbenachrichtigung einrichten
• Alternativen Prüfer auswählen

19 Mit der Bibliothek arbeiten

• Bibliothek verwenden
• Formulare aufrufen
• Dashboards aufrufen
• Formularen und Dashboards Berechtigungen zuweisen
• Mit Berichten arbeiten
  • Mit Reports arbeiten
    • Ordner und Berichte verwalten
    • Nach Ordnern oder Berichten in EPM Cloud suchen
    • Berichte aus Financial Reporting migrieren
  • Finanzberichte anzeigen
  • POV-Elementauswahl für einen Bericht anzeigen
  • Task Manager-Berichte generieren
  • Supplemental Data-Berichte erstellen
  • Intercompany-Berichte verwalten
    • Intercompany-Berichte einrichten
    • Intercompany-Berichte erstellen

20 Mit Task Manager arbeiten

• Task Manager-Überblick
• Mit Aufgaben arbeiten
  • Auf Aufgaben zugreifen
    • Aufgaben auf der Homepage anzeigen
    • Arbeitslisten für Task Manager und Supplemental Data Manager anzeigen
    • Aufgaben auf der Seite "Zeitplanaufgaben" anzeigen
  • Aufgabeninformationen aktualisieren
    • Aufgabeneigenschaften anzeigen
    • Anweisungen anzeigen
    • Aufgabenalerts anzeigen
    • Teamworkflow für eine Aufgabe anzeigen
    • Aufgabenattribute anzeigen
    • Aufgabenfragen anzeigen
    • Kommentare für Aufgaben hinzufügen
    • Verwandte Aufgaben anzeigen
    • Parameter anzeigen
    • Aufgabenhistorie anzeigen
  • Aufgaben verwalten
    • Aufgaben weiterleiten
    • Aufgaben genehmigen oder ablehnen
    • Aufgaben beanspruchen oder freigeben
    • Aufgaben neu zuweisen
    • Aufgaben erneut öffnen
    • Aufgaben abbrechen
    • Aufgaben auf Status "Schließen erzwingen" setzen
  • Mit Aufgaben in Smart View arbeiten
    • Verbindungen zu Smart View-Erweiterungen erstellen
    • Aufgaben aus Smart View aktualisieren

21 Mit Supplemental Data arbeiten

• Prozessüberblick für Supplemental Data
• Mit Supplemental Data-Formularen arbeiten
  • Auf Supplemental Data-Formulare zugreifen
    • Supplemental Data-Formulare auf der Homepage anzeigen
    • Arbeitslisten für Task Manager und Supplemental Data Manager anzeigen
    • Formulare in den Supplemental Data-Aufgaben anzeigen
  • Supplemental Data-Formulare aktualisieren
    • Formulareigenschaften anzeigen
    • Anweisungen anzeigen
    • Alerts anzeigen
    • Workflow anzeigen
    • Formularfragen anzeigen
    • Kommentare in Formularen hinzufügen und anzeigen
    • Formularhistorie anzeigen
    • Kommentare in Formularen hinzufügen und anzeigen
    • Formularhistorie anzeigen
  • Supplemental Data-Formulare verwalten
    • Supplemental Data-Ad-hoc-Formulare erstellen
    • Supplemental Data-Formulare weiterleiten, genehmigen, ablehnen oder posten
    • Supplemental Data-Formulare anzeigen
    • Supplemental Data-Ansichten speichern
    • Daten in Supplemental Data-Formulare eingeben
    • In Supplemental Data-Formularen nach Datensätzen suchen
    • Alle Datensätze in Detailabschnitten löschen
  • Mit Supplemental Data-Formularen in Smart View arbeiten
    • Verbindungen zu den Smart View-Erweiterungen erstellen
    • Supplemental Data-Formulare in Smart View aktualisieren
• Daten im Supplemental Data-Analyse-Dashboard anzeigen
• Bulk Loading von Daten in Collections

22 Mit Alerts arbeiten

• Alerts erstellen
• Alerts aktualisieren
• Alert in einem Zeitplan erstellen
• Alert in einem Supplemental Data-Formular erstellen
• Alertaktionen
• Alerts aus der Liste "Alerts" anzeigen
• Alerts löschen

23 Mit Ansichten und Filtern arbeiten

• Mit Filtern arbeiten
  • Filter
  • Vorhandene gespeicherte Filter anzeigen
  • Neue Filter erstellen
  • Filterleiste zum Anpassen Ihrer Ansicht verwenden
  • Filterbedingungen löschen
  • Filter entfernen
  • Filter bearbeiten
  • Filter duplizieren
  • Filter speichern
  • Gespeicherten Filter anwenden
  • Filter löschen
  • Spalten für Filter anzeigen
  • Spalten für Filter neu anordnen
• Mit Ansichten arbeiten
  • Ansichten
    • Daten in Ansichten filtern
  • Mit Listenansichten arbeiten
    • Listenansichten
    • Listenansicht anpassen
    • Task Manager-Beispiel: Listenansicht für Zeitplanaufgaben anpassen
    • Supplemental Data Manager-Beispiel: Listenansicht für Supplemental Data-Aufgaben anpassen
  • Mit Pivot-Ansichten arbeiten
    • Pivot-Ansichten
    • Pivot-Ansicht anpassen
      • Pivot-Ansichtseigenschaften festlegen
      • Pivot-Ansichtslayout festlegen
      • Pivot-Ansichtsspalten angeben
    • Beispiel: Organisationseinheiten nach Aufgabenstatus anzeigen
    • Beispiel: Vorlagen gruppieren, um Supplemental Data-Formulare nach Status anzuzeigen
  • Mit Diagrammansichten arbeiten
    • Überblick über Diagrammansichten
      • Diagrammansichten
      • Diagrammansichtseigenschaften
      • Typen von Diagrammansichten
    • Diagrammansichten erstellen
      • Diagrammlayout festlegen
      • Diagrammachse festlegen
      • Diagrammlegende festlegen
    • Beispiel: Diagramm erstellen, um den Aufgabenstatus nach Monat anzuzeigen
    • Beispiel: Diagramm erstellen, um das geplante mit dem tatsächlichen Enddatum zu vergleichen
    • Beispiel: Diagramm erstellen, um die Aufgabenausführung nach Organisationseinheit anzuzeigen
    • Beispiel: Diagramm erstellen, um Formulare und deren Status anzuzeigen
    • Beispiel: Diagramm erstellen, um Periode und Status (mit Beschreibung) der Formularvorlage anzuzeigen
  • Mit Gantt-Diagrammansichten arbeiten
  • Mit Kalenderansichten arbeiten
  • Ansichten speichern
  • Gespeicherte Ansichten bearbeiten
  • Standardansicht festlegen

24 Mit Dashboards arbeiten

• Dashboard-Überblick
• Aufgabenübersicht-Dashboard
• Compliance-Dashboards
• Finanz-Dashboard
• Mit Betriebs-Dashboards arbeiten
  • Überblick über Betriebs-Dashboards
  • Betriebs-Dashboards anzeigen und öffnen