Anfangssaldo überschreiben, um Prognose- und Budgetszenarios zu erstellen

Prognosen und Budgetierung sind Methoden, mit denen Sie aktuelle Ausgaben verwalten und zukünftige Ausgaben für das kommende Jahr vorhersagen können. Durch die Erstellung verschiedener Szenarios für Ihre Anwendung, wie z.B. Prognose-, Budget- oder Was-wäre-wenn-Szenarios, können Sie die Szenarios modellieren, um die unterschiedlichen Kriterien für jede Situation abzubilden.

Das Standardverhalten des Systems für den Anfangssaldo besteht darin, den Endsaldo aus demselben Szenario wie den Anfangssaldo, in den die Daten geschrieben werden, zu übertragen. Für den Anfangssaldo können Sie ein anderes Szenario angeben, aus dem die Endsaldendaten eines jeden Jahres stammen sollen. Beispiel: Bei der Erfassung von prognostizierten zukünftigen Daten wie Prognose, Plan oder Budget basiert der ausgewiesene Anfangssaldo im Allgemeinen auf den aktuellsten Istdaten, um sicherzustellen, dass die Endsalden der prognostizierten Periode ein möglichst genaues Ergebnis widerspiegeln

So geben Sie eine Anfangssaldoüberschreibung für ein Szenario an:

1. Optional: Aktualisieren Sie den Steuersatz und den Wechselkurs für das Zielszenario, z.B. Prognose. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten:
   • Steuersätze eingeben
   • Mit nationalen Wechselkursen arbeiten

   Der Systemadministrator oder ein Poweruser kann Anfangssteuersätze über "Kopierkonfiguration" von "Ist" nach "Prognose" übertragen. Informationen hierzu finden Sie unter Konfigurationen für Szenarios, Jahre und Perioden kopieren.

2. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Konfiguration.
3. Wählen Sie die Option für die Überschreibung des Anfangssaldos aus, um das Formular "TRCS_Opening Balance Override" zu öffnen.
   
   
4. Klicken Sie auf Jahre, um das Zieljahr auszuwählen, das Sie festlegen möchten, und klicken Sie auf OK.
5. Wählen Sie die Zeile aus, die das Szenario enthält, das Sie generieren möchten, wie z.B. "Budget" oder "Prognose".

6. Optional: So fügen Sie ein neues Szenario hinzu, z.B. ein Was-wäre-wenn-Szenario:

   1. Wählen Sie im Navigator unter Erstellen und verwalten die Option Dimensionen aus, und wählen Sie die Scenario-Dimension aus. Alle verfügbaren Szenarios werden im Formular "TRCS_Opening Balance Override" angezeigt.
   2. Klicken Sie auf "Untergeordnetes Element hinzufügen" , fügen Sie Details für das neue Szenario hinzu, und klicken Sie auf Speichern.

      Hinweis:

      Stellen Sie sicher, dass Sie die Option BegBal als Zeitperiode einschließen aktivieren, um den Anfangssaldo einzuschließen.
   3. Aktualisieren Sie die Datenbank.
7. Wählen Sie unter der Option für das Quellszenario für den Anfangssaldo Ist als Quelle für den Anfangssaldo aus.

   Die Quellperiode ist immer festgelegt, z.B. P12 für den Anfangssaldo und den Anfangswechselkurs und P13 für die Anpassung an das Vorjahr.

8. Optional: Wählen Sie unter der Option für das Quellszenario für die Anpassung an das Vorjahr das Quellszenario für die Übertragung von Daten für die Anpassung an das Vorjahr aus. Wenn das Istquellszenario für die Anpassung an das Vorjahr nicht ausgewählt ist, wird die Anpassung an das Vorjahr aus dem Zielszenario, z.B. dem Szenario "Prognose" oder "Budget" übernommen, wenn die Daten dort definiert wurden.
9. Optional: Wählen Sie unter der Option für das Quellszenario für den Anfangswechselkurs das Quellszenario für die Übertragung von Wechselkursen aus. Wenn das Istquellszenario für den Wechselkurs nicht ausgewählt ist, wird der Wechselkurs aus dem Zielszenario, z.B. dem Szenario "Prognose" oder "Budget" übernommen, wenn die Daten dort definiert wurden.
10. Klicken Sie auf Speichern.
11. Optional: Nehmen Sie ggf. Anpassungen am Szenario vor, bevor Sie die Konsolidierung ausführen.
12. Wählen Sie auf der Homepage die Optionen Steuerrückstellung national, Paket, Aktuelle Rückstellung aus.
13. Wählen Sie unter Aktionen die Option Konsolidierung aus.

    Sie können die Ergebnisse der Konsolidierung sehen, indem Sie den Zielszenario-POV auswählen und die Ergebnisse unter "Anfangssaldo" auf den Formularen für vorübergehende Abweichungen und latente Steuern prüfen.