Para comenzar el proceso de conciliación de cada periodo, debe crear las conciliaciones en primer lugar.
Puede crear conciliaciones para todos los perfiles de cuenta, o bien para una lista filtrada de perfiles. La frecuencia de perfil, por ejemplo, mensual o trimestral, debe coincidir con la frecuencia del periodo. Al crear las conciliaciones, el estado de todas las conciliaciones será Pendiente hasta que cambie el estado del periodo de Pendiente a Abierto.
Puede crear conciliaciones a partir de una de las siguientes opciones:
Nota:
Las reglas que hacen referencia a períodos en sus condiciones de filtro no se ejecutan cuando se están creando conciliaciones (a partir de perfiles o períodos) Debe ejecutar dichas reglas mediante la opción Ejecutar reglas de Acciones después de crear la conciliación.Tareas siguientes
Agregar transacciones. y ajustes. Para preparar las conciliaciones, debe introducir transacciones para explicar las diferencias entre los balances del sistema de origen y del subsistema, o bien para proporcionar las explicaciones de un balance de cuenta.
Agregar datos adjuntos y Agregar comentarios para conciliaciones.