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Tabla de contenidos

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Accesibilidad a la documentación

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1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

2 Más información sobre Account Reconciliation

• Descripción general de Reconciliation Compliance
  • Acerca de Reconciliation Compliance
  • Terminología de Reconciliation Compliance
  • ¿Qué tareas debo hacer en primer lugar en Conformidad de conciliación?
• Descripción general de Transaction Matching
  • Acerca de Transaction Matching
  • Terminología de Transaction Matching
  • ¿Qué tareas debo hacer en primer lugar en Coincidencia de transacciones?

3 Inicio de Account Reconciliation

• Descripción general de la página de inicio de Account Reconciliation
  • Tarjeta Inicio del área de trabajo
  • Cabecera global
  • Enlaces desde la página Inicio
• Lista de trabajos
• Conciliaciones
• Coincidente
• Alertas
• Paneles
• Informes
• Aplicación
  • Actividad de conciliación
  • Descripción general de la configuración de la conformidad de conciliación
  • Periodos
  • Servicios
• Herramientas
  • Aspecto
  • Anuncios
  • Informe de actividad del servicio
  • Informe de auditoría
  • Control de acceso
• La Academia
• Menú Configuración y acciones
• Panel de bienvenida
• Navegador
• Gestión de preferencias

Parte I Administración de conformidad de conciliación

4 Información sobre el proceso de conciliación

• Ejemplo de escenarios de flujo de tareas para administradores y usuarios avanzados
• Realización del análisis de varianza
• Visión general del proceso para la conformidad de conciliación
• Tareas del usuario en Conformidad de conciliación

5 Gestión del proceso de conciliación

• Acceso a las conciliaciones
  • Acceso a las conciliaciones desde el icono Paneles
  • Acceso a las conciliaciones desde el icono Conciliaciones
  • Lista de trabajos
• Creación de conciliaciones
  • Creación de conciliaciones a partir de periodos
  • Creación de conciliaciones a partir de perfiles
  • Creación de conciliaciones con la utilidad EPM Automate
  • En qué se diferencia Confrontación de transacciones de Conformidad de conciliación
• Comprobación de las conciliaciones que faltan
• Preparación de conciliaciones
  • Ejemplo: Trabajar en las conciliaciones con la lista de trabajos y el resumen de conciliación
  • Terminología de conciliación
  • Adición de datos adjuntos
  • Adición y supresión de comentarios
  • Configuración de preguntas
  • Trabajar con transacciones
    • Exportación de transacciones a formato CSV
  • Adición de transacciones
    • Copia de transacciones de una conciliación anterior
    • Adición manual de transacciones
    • Edición, copia y supresión de transacciones
    • Transacciones de amortización o crecientes
      • Creación manual de transacciones de amortización o crecientes
      • Copia de transacciones de amortización y crecientes de conciliaciones anteriores
      • Importación de transacciones de amortización o crecientes
  • Exportación de transacciones a Excel
• Trabajar con conciliaciones de grupo
  • Acerca de cómo trabajar con conciliaciones de grupo
  • Tareas de configuración del administrador para conciliaciones de grupo
    • Definición de subsegmentos
    • Configurar el formato
    • Aplicar el formato de conciliación de grupo a los perfiles
    • Data Integration: Asignación de la dimensión de la aplicación de destino
    • Creación de una integración en Data Integration
      • Asignación de dimensiones en Data Integration
      • Asignación de miembros en Data Integration
    • Tarea en curso: Crear y ejecutar una carga de datos en Account Reconciliation
  • Tareas de preparador para conciliaciones de grupos
    • Preparación de conciliaciones de grupo: diferencias clave
    • Creación de transacciones para una conciliación de grupo
    • Importación de transacciones para una conciliación de grupo
• Cambio de estado de un periodo
• Cierre y bloqueo de periodos
• Visualización de trabajos

6 Uso de EPM Enterprise Journals con Account Reconciliation para contabilizar asientos

• Configuración de los asientos de EPM Enterprise Journals en Account Reconciliation
  • Configuración de las conexiones a los asientos de Enterprise
  • Asignación de Account Reconciliation a Enterprise Journals
• Trabajar con Enterprise Journals en Account Reconciliation
  • Creación de asientos en Account Reconciliation
  • Supresión de asientos en Account Reconciliation
• Consejos de solución de problemas para utilizar Enterprise Journals en Account Reconciliation

7 Tareas administrativas en curso

• Envío, aprobación y rechazo de conciliaciones
• Actualización de conciliaciones
• Actualización de atributos de perfil
• Actualización de atributos de conciliación
  • Acerca de las reglas de formato del archivo de atributos de conciliación
  • Actualización manual de atributos de conciliación
  • Actualización de atributos de conciliación mediante un archivo CSV
• Adición de usuarios a conciliaciones
• Eliminación de usuarios de conciliaciones
• Ejecución de reglas para conciliaciones
• Supresión de perfiles o conciliaciones
  • Supresión de perfiles
  • Supresión de conciliaciones
• Gestión de solicitudes de reasignación
  • Reasignación de preparadores y revisores
• Reapertura de conciliaciones
• Exportación de balances de conciliación de Excel
• Realización de conciliaciones de resumen

Parte II Administración de coincidencia de transacciones

8 Información sobre Coincidencia de transacciones

• Descripción general de Transaction Matching
  • Acerca de Transaction Matching
  • Ventajas de Transaction Matching
  • ¿Cómo determinar si Transaction Matching es adecuado para su escenario?
  • Caso de negocio para Transaction Matching
  • Acerca de la aplicación de ejemplo para Transaction Matching
• Flujo de trabajo de Transaction Matching
• Terminología de Transaction Matching
  • Tipos de confrontación
  • Transacciones en Transaction Matching
  • Orígenes de datos
  • Reglas de coincidencia
• Métodos de conciliación para Transaction Matching
• Acerca del estado de la transacción
• Configuración de tareas para Transaction Matching
• Tareas del administrador del servicio para Transaction Matching
• Tareas de usuario para Transaction Matching
• Comprensión del motor de coincidencia de transacciones

9 Descripción de la integración entre Transaction Matching y Reconciliation Compliance

• Descripción general de la integración entre Transaction Matching y Reconciliation Compliance.
  • Acerca de la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance
  • Ventajas de la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance
  • Pasos de nivel superior para configurar la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance
  • Acerca de la creación de conciliaciones en Transaction Matching
• Conceptos clave en la integración de Reconciliation Compliance en Transaction Matching
  • ¿Cómo se calculan los balances de cada origen de datos?
  • Acerca de la apertura de conciliaciones por parte de las transacciones
    • ¿En qué se diferencia la gestión de periodos en Transaction Matching y Reconciliation Compliance?
    • ¿Qué es la fecha de bloqueo en Transaction Matching?
    • ¿Qué es la fecha de cierre en Transaction Matching?
    • ¿Por qué Transaction Matching vuelve a abrir las conciliaciones?
    • Consideraciones adicionales al usar la fecha de bloqueo
    • Acerca de los cambios superficiales y no superficiales
• ¿Qué es la Fecha de depuración?
• Flujo de trabajo para integrar Transaction Matching y Reconciliation Compliance

10 Ejecución de confrontación automática

11 Búsqueda de transacciones, filtrado y almacenamiento de vistas de lista

• Búsqueda de transacciones en Confrontación de transacciones
  • Pasos para buscar transacciones en Confrontación de transacciones
  • Selección de columnas mientras se buscan transacciones en Confrontación de transacciones
  • Uso de filtros al buscar transacciones en Confrontación de transacciones
  • Otras acciones para buscar transacciones en Confrontación de transacciones
• Creación de filtros y almacenamiento de vistas
• Filtrado y agrupación de transacciones en reglas de Coincidencia automática
• Filtrado de transacciones no confrontadas mediante creación de depósitos
  • Configuración de depósitos
  • Filtrado de transacciones no confrontadas con la barra de creación de depósitos en Transacciones no confrontadas

12 Activación de la división de transacciones no confrontadas

Parte III Descripción de la integración de datos en Oracle Account Reconciliation

13 Definición de descripción general de la integración de datos

• Métodos de carga de datos en Account Reconciliation
• Referencia: Información sobre la carga de datos

14 Uso de la interfaz de usuario simplificada para Data Integration

15 Importación de transacciones o balances preasignados

• Importación de balances preasignados de Conformidad de conciliación y Confrontación de transacciones
• Importación de transacciones preasignadas de Conformidad de conciliación
• Importación de transacciones previamente asignadas en Confrontación de transacciones

16 Importación de datos mediante Data Management o Data Integration

• Visión general de Data Integration y Data Management
  • Acerca del uso de Data Integration y Data Management
  • Resumen de alto nivel de Data Management
  • Tareas de configuración en Data Management
  • Tareas del flujo de trabajo en Data Management
• Definición y guardado de una definición de carga de datos
  • Acerca de la definición de una carga de datos para importar balances en Account Reconciliation
  • Acerca de los modos de importación de datos
  • Pasos para crear y guardar una definición de carga de datos
• Ejecución de una carga de datos y visualización de resultados
• Visualización de balances cargados

Parte IV Creación de una aplicación de ejemplo o nueva

17 Creación de una aplicación

• Configuración previa del entorno

18 Creación de una aplicación de ejemplo

19 Creación de una nueva aplicación

20 Eliminación de una aplicación

Parte V Realización de tareas habituales en Account Reconciliation Cloud

21 Trabajar con vistas y filtros

• Trabajar con vistas
  • Acerca de las vistas
    • Acerca del filtrado de datos en las vistas
  • Trabajar con vistas de lista
    • Acerca de las vistas de listas
    • Personalización de la vista de lista
    • Ejemplo: Personalización de la vista de lista para conciliaciones
  • Trabajar con vistas dinámicas
    • Acerca de las vistas dinámicas
    • Personalización de una vista dinámica
      • Configuración de las propiedades de vista dinámica
      • Configuración del diseño de vista dinámica
      • Especificación de columnas de vista dinámica
    • Ejemplo: Resumen de conciliaciones por preparador y estado
  • Trabajar con vistas de gráficos
    • Descripción general de vistas de gráfico
      • Acerca de las vistas de gráficos
      • Acerca de las propiedades de vistas de gráficos
      • Tipos de vistas de gráficos
    • Creación de vistas de gráfico
      • Configuración del diseño del gráfico
      • Configuración del eje del gráfico
      • Configuración de la leyenda del gráfico
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar conciliaciones abiertas por tipo de cuenta y clasificación de riesgo
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar transacciones no confrontadas por tipo de cuenta
  • Almacenamiento de vistas
  • Edición de vistas guardadas
  • Publicación de vistas
  • Configuración de una vista predeterminada
  • Exportación de vistas de lista y vistas dinámicas
• Trabajar con filtros
  • Acerca de los filtros
  • Visualización de los filtros guardados existentes
  • Creación de un nuevo filtro
  • Uso de la barra de filtro para ajustar la vista
  • Borrado de condiciones de filtro
  • Eliminación de un filtro
  • Edición de un filtro
  • Duplicación de un filtro
  • Almacenamiento de un filtro
  • Publicación de un filtro
  • Supresión de un filtro
  • Visualización de columnas para filtros
  • Reordenación de columnas para filtros

22 Gestión de paneles personalizados

• Descripción general de los paneles personalizados
  • Paneles personalizados: modo de diseño
• Visualización y apertura de paneles personalizados
• Creación de paneles personalizados
  • Definición de propiedades de paneles personalizados
  • Definición del acceso a paneles personalizados
• Configuración del tipo de objeto en paneles personalizados
• Especificación de opciones de visualización para paneles personalizados
• Edición de paneles personalizados
• Duplicación de paneles personalizados
• Supresión de paneles personalizados
• Exportación de paneles personalizados
• Importación de paneles personalizados
• Ejecución de paneles personalizados
• Visualización de columnas para ver los paneles personalizados
• Reordenación de columnas para ver los paneles personalizados
• Aplicación de filtros a los datos mostrados en paneles personalizados
• Ejemplo: Panel personalizado de Reconciliation Compliance
  • Vista de gráfico: Conciliaciones abiertas por tipo de cuenta con balances
  • Vista de gráfico: Gráfico de evolución para analizar el rendimiento de la conciliación
  • Vista de lista: Conciliaciones de efectivo abiertas de alto riesgo
  • Vista dinámica: Estado de conciliación detallado por preparador
• Ejemplo: Panel Confrontación de transacciones
  • Vista de gráfico: Tipos de confrontaciones con un gran número de transacciones no confrontadas
  • Vista de gráfico: Transacciones no confrontadas por unidad organizativa

23 Utilización de informes

• Trabajo con informes predefinidos en Conformidad de conciliación
  • Acerca de los informes predefinidos en Conformidad de conciliación
  • Descripciones de las salidas de los informes de conformidad de conciliación
  • Generación de informes predefinidos en Conformidad de conciliación
• Trabajo con informes predefinidos en Confrontación de transacciones
  • Acerca de informes predefinidos en Confrontación de transacciones
  • Descripciones de las salidas de los informes de Transaction Matching
  • Generación de informes predefinidos en Coincidencia de transacciones
• Generación de informes personalizados
  • Creación de una consulta
  • Creación de una plantilla
  • Creación de un grupo de informes
  • Creación de una definición de informe
  • Generación de informes
• Uso de enlaces de informe en la conformidad de conciliación
  • Visualización de enlaces de informe
  • Generación de enlaces de informe
• Descripción de la seguridad de informes

24 Descripción de la seguridad en Account Reconciliation

• Acerca de la seguridad en Account Reconciliation
• Creación y gestión de grupos
• Gestión de roles de aplicación
• Generación del informe de asignación de roles
• Generación de informes de inicio de sesión de usuario
• Uso de equipos
  • Acerca de los equipos y las conciliaciones
  • Creación de un equipo y adición de usuarios
  • Supresión de equipos
  • Adición de usuarios a un equipo existente
  • Eliminación de miembros de un equipo
  • Edición de los detalles del equipo o un miembro
  • Importación y exportación de equipos y miembros
  • Reclamación y liberación de conciliaciones de equipo
• Gestión de usuarios
• Seguridad del usuario avanzado en Account Reconciliation
• Visualización del informe de grupos de usuarios
  • Exportación e importación del informe de grupo de usuarios

25 Uso de alertas para resolver obstáculos

• Gestión de tipos de alerta
• Creación de tipos de alerta
  • Definición de propiedades de tipo de alerta
  • Especificación de instrucciones de tipo de alerta
  • Selección del flujo de trabajo de tipo de alerta
  • Asignación de visores de tipo de alerta
  • Adición de preguntas para tipos de alerta
  • Aplicación de atributos de tipo de alerta
• Visualización y búsqueda y filtrado de tipos de alerta
• Edición y supresión de tipos de alerta
• Creación de una regla de alerta

26 Migración al mismo entorno o a uno diferente

• Migración mediante la utilidad EPM Automate
• Migración de instantáneas de Account Reconciliation con el navegador
  • Exportación de una instantánea desde el entorno de origen
  • Descarga del archivo de instantánea en una unidad local
  • Carga del archivo de instantánea en el nuevo entorno
  • Importación del archivo de instantánea en el nuevo entorno
• Migración de artefactos individuales de Account Reconciliation
  • Acerca de la migración de artefactos individuales de Account Reconciliation
  • Exportación de artefactos individuales de Account Reconciliation
  • Importación de artefactos individuales de Account Reconciliation

27 Migración desde Financial Close Management local a Account Reconciliation Cloud

28 Uso de Archivar, Restaurar y Depurar

• Uso de Archivar, Restaurar y Depurar en Reconciliation Compliance
  • Archivado de datos en Reconciliation Compliance
  • Restauración de datos en Reconciliation Compliance
  • Depuración de datos en Reconciliation Compliance
• Uso de Archivar y Depurar en Transaction Matching
  • Archivado de transacciones confrontadas en Confrontación de transacciones
  • Desmarcar transacciones archivadas en Confrontación de transacciones
  • Extracción de transacciones archivadas en Confrontación de transacciones
  • Depuración de datos en Confrontación de transacciones
    • Acerca de la depuración de datos en Transaction Matching
    • Qué sucede durante el procesamiento de depuraciones en Confrontación de transacciones
    • Depuración de transacciones confrontadas en Transaction Matching
    • Depuración de transacciones archivadas en Confrontación de transacciones
    • Mejores prácticas para depurar transacciones en Confrontación de transacciones

29 Uso de EPM Automate para tareas administrativas

30 Acerca de la conexión de entornos a EPM Cloud

• Uso de URL directas para integrar entornos conectados

A Apéndice: Mejores prácticas de Account Reconciliation

B Preguntas frecuentes sobre EPM Cloud