Asignación de Account Reconciliation a Enterprise Journals

El siguiente paso de configuración hace referencia a la asignación de atributos y consta de dos partes que hay que completar:

• Asignación de importe y moneda
• Asignación de atributos

Para acceder a la asignación de Enterprise Journals en Account Reconciliation:

1. En Inicio, seleccione Aplicación, Configuración y, a continuación, Asignación de Enterprise Journals.
   
   
2. Haga cambios opcionales en la sección Asignación de importe y moneda:
   • En Moneda, si lo desea, puede seleccionar atributos de Enterprise Journals de una lista desplegable (como Dimensión, Lista o Texto) para cambiar el atributo de la moneda. Tenga en cuenta que su selección del atributo Moneda tampoco se puede utilizar en Asignaciones de atributos.
   • En Conciliación, la opción Depósito mínimo activado se selecciona de forma predeterminada y muestra cómo los atributos de moneda e importe del asiento se rellenan a partir de la transacción sin amortización de Account Reconciliation. Anule la selección de la opción Depósito mínimo activado para introducir un valor de Importe y Moneda distintos.

     Note:

     Las entradas amortizadas son diferentes a un importe de transacción normal.
3. En Asignaciones de atributos, puede asignar atributos de Enterprise Journal a Account Reconciliation. Los atributos predeterminados en la columna Nombre provienen de las plantillas de Enterprise Journal. A continuación, puede especificar los siguientes valores para cada atributo:
   • Valor de conciliación establecido
   • Valor de conciliación
   • Valor de desfase establecido
   • Valor de desfase

   El nombre de asiento tiene una entrada predeterminada, pero la puede cambiar.

   Note:

   Crédito, Débito o Importe se excluyen de la lista de atributos de Enterprise Journal. Cualquier atributo que ya se haya asignado a los atributos Moneda, Calculado y a los atributos Referencia de dimensión (no son clave).

   Hay varios tipos de asignación:

   • Asignada: asignación a un atributo de transacción o conciliación. El atributo de conciliación que se asigne más habitualmente serán uno o más segmentos de perfil que pueden ser nombres y serán un tipo de datos Texto (más común) o Lista (menos frecuente). Por ejemplo, en la aplicación de ejemplo, los segmentos de perfil son "Compañía" y "Cuenta" en el primer y segundo segmento respectivamente.
   • Explícita: el administrador introduce un valor en un campo de texto.
   • Igual: solo está disponible como una opción de desfase y es la selección predeterminada. Si se cambia, el valor de desfase será una copia de solo lectura del valor de conciliación.

   En la siguiente tabla se describe cada tipo de datos de Account Reconciliation y a qué tipo de datos de Enterprise Journals se pueden asignar.

   Table 6-1 Tipos de datos: Account Reconciliation y Enterprise Journals

   Tipo de datos de Enterprise Journals	Tipo de datos permitido en Account Reconciliation
   Texto	Fecha, Fecha/hora, Entero, Lista, Número, Texto, Usuario
   Fecha, Fecha/hora	Fecha, Fecha/hora
   Entero	Entero
   Lista	Lista
   Número	Número
   True/False	True/False
   Sí/No	Sí/No