Acerca de los usuarios de Account Reconciliation y sus tareas

Hay distintos usuarios que forman parte del proceso de conciliación: Administrador del servicio, Usuario avanzado, Usuario (incluye los usuarios del flujo de trabajo de Preparador, Revisor y Comentarista) y Visor.

  • Administradores de servicio

    Los administradores del servicio controlan lo que está permitido en una conciliación mediante el uso de reglas que se pueden configurar para evitar que las transacciones se guarden o que se envíen las conciliaciones si no son compatibles con las políticas. Esto garantiza que los preparadores realicen sus trabajos correctamente antes incluso de que la conciliación se presente para su aprobación. Los administradores de servicio también crean filtros de seguridad y los asignan a los usuarios.

  • Usuarios avanzados

    Los usuarios avanzados agregan y mantienen perfiles. Si los perfiles están en el ámbito de su filtro de seguridad, los usuarios avanzados pueden crear conciliaciones a partir de los perfiles. Esta función está diseñada para compañías con procesos de conciliación distribuidos que requieren la participación de empleados familiarizados con la configuración local de perfiles y conciliaciones. Normalmente, este rol se asigna a usuarios que tienen responsabilidades de gestión de conciliación regional.

    La autorización de perfiles y conciliaciones se produce en los filtros de seguridad de segmentos de cuenta. Por ejemplo, al usuario avanzado A solo se le puede otorgar autorización a los perfiles o conciliaciones en los que el segmento uno = 100 y el segmento dos empieza por 12. Se crean y asignan filtros de seguridad para cada usuario avanzado.

  • Usuarios

    Usuarios incluye los siguientes usuarios de flujo de trabajo:

    • Los preparadores proporcionan la justificación adecuada para el balance. Las justificaciones pueden tener la forma de una comparación entre balances o un análisis de cuenta, donde el preparador proporciona una justificación para los elementos que componen el balance o un tipo de análisis de varianza. El estilo de conciliación se basa en el formato asignado por el administrador, que puede seleccionar formatos estándar de la biblioteca o bien crear formatos personalizados completamente desde cero. Cuando los preparadores trabajan en las conciliaciones, introducen elementos de conciliación, explicaciones de balance, datos adjuntos y comentarios según sea necesario para soportar la justificación del balance.
    • Los revisores son responsables del proceso de aprobación. Las conciliaciones pueden tener un máximo de 10 revisores asignados, que realizarán las aprobaciones de forma mensual, trimestral o incluso dinámica cuando se hayan detectado condiciones de riesgo dentro de la cuenta. Las condiciones de riesgo se pueden definir según los balances de conciliación o el contenido (en el periodo actual o en cualquier periodo anterior), o incluso en función de las tendencias estadísticas en un rango de periodos anteriores.
    • Los comentaristas son usuarios que pueden proporcionar comentarios adicionales en las conciliaciones.
  • Visores

    Los visores tienen acceso de visualización solo a las conciliaciones.