Los administradores de servicio realizan ciertas tareas durante cada periodo.
Las tareas clave de un administrador del servicio en cada periodo son las siguientes:
Debe configurar los perfiles para las nuevas combinaciones de cuentas y gestionar las asignaciones del preparador y el revisor para los perfiles. Gestionar las asignaciones de usuario en los perfiles o agregar nuevos perfiles también son funciones de configuración.
Consulte Creación de perfiles en Configuración de Account Reconciliation.
Si es necesario, puede crear tipos de cambio o importarlos desde un archivo .csv. Los tipos de cambio se pueden importar en cualquier momento, siempre que el periodo no esté bloqueado, pero se deben importar antes de crear las conciliaciones y cargar los balances de un periodo.
Consulte Definición de tasas de cambio en Configuración de Account Reconciliation .
Los balances se pueden cargar desde archivos preasignados o mediante Data Integration.
Consulte Integración de datos de Account Reconciliation en Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud y Importación de transacciones o balances preasignados.
Con la acción Crear conciliaciones se crean las conciliaciones durante el periodo seleccionado para todos los perfiles activos que tienen una frecuencia que coincide con el periodo.
Si crea perfiles de antemano (para combinaciones de códigos que aún no están activos y todavía no reciben balances), es mejor desactivar estos perfiles en el cuadro de diálogo Perfil para evitar que se cree una conciliación desde el perfil. Si se importa un balance para el perfil más adelante, se establecerá automáticamente en el estado Activo y, posteriormente, se incluirá en los procesos de "Crear conciliación" futuros. Puede realizar esta acción varias veces en el mismo periodo porque no sobrescribirá las conciliaciones para las que se ha iniciado el trabajo. Simplemente actualiza las conciliaciones pendientes o agrega nuevas conciliaciones.
Consulte Creación de conciliaciones.
La acción Buscar conciliaciones que faltan realiza una doble comprobación para garantizar que existen conciliaciones para todos los perfiles que deben tenerlas. Es importante comprobar si faltan conciliaciones para garantizar que se han completado.
Debe abrir un periodo cuando esté listo para que los preparadores puedan comenzar a trabajar en él. Al establecer el estado del periodo en Abierto, cualquier conciliación que haya alcanzado su fecha de inicio cambiará de estado Pendiente a estado Abierto con el preparador.
Consulte Apertura de periodos en Configuración de Account Reconciliation .
Para supervisar el estado de las conciliaciones y garantizar que se procesan las solicitudes de cambio:
Utilice el panel Descripción general para realizar un seguimiento del estado actual de las conciliaciones. Cambie las selecciones de Ver por para ver las estadísticas por diferentes métricas.
Consulte Paneles.
Utilice Panel de conformidad para supervisar las métricas de rendimiento, como la identificación de los usuarios o equipos que corren el riesgo de incumplir sus plazos o las conciliaciones que tienen indicadores de advertencia.
Si ha configurado los indicadores del panel "Semáforo", podrá ver las métricas del semáforo.
Consulte Paneles.
Utilice Aplicación y, a continuación, el separador Descripción general para ver la actividad de conciliación.
Consulte Actividad de conciliación.
Consulte Gestión de paneles personalizados.
Consulte Otras tareas en curso para administradores de servicio.
El cierre de un periodo evita que se agreguen nuevas conciliaciones al periodo, pero se puede seguir trabajando en las conciliaciones existentes (incluida la carga de balances y transacciones).
El bloqueo de un periodo evita que se produzcan cambios en las conciliaciones y también impide que se carguen las transacciones de Transaction Matching que tienen una fecha contable anterior o igual a la fecha de finalización del periodo bloqueado.
Consulte Cierre y bloqueo de periodos
Otras tareas en curso para administradores de servicio
A continuación, se recogen las tareas administrativas en curso que puede ser necesario realizar en cada periodo.
Gestionar solicitudes de reasignación
Los preparadores y los revisores pueden enviar solicitudes de reasignación al administrador del servicio. Una vez revisadas, dichas solicitudes pueden aprobarse o rechazarse.
Consulte Gestión de solicitudes de reasignación.
Gestionar usuarios
Agregar o eliminar usuarios que deben trabajar en las conciliaciones.
Consulte Gestión de usuarios.
Actualizar conciliaciones o atributos
En función del estado de una conciliación, los administradores de servicio pueden actualizar las propiedades de una conciliación. También pueden utilizar uno de los métodos disponibles para actualizar los atributos de conciliación.
Consulte Actualización de conciliaciones y Actualización de atributos de conciliación.
Reabrir conciliaciones
Los administradores de servicio pueden reabrir conciliaciones cerradas si es necesario.
Consulte Reapertura de conciliaciones.