Descripciones de las salidas de los informes de Transaction Matching

En esta sección se describen las columnas de salida para los informes de Transaction Matching.

Informe de configuración de conciliación

Columnas de salida	Descripciones
ID de cuenta	Identificador asociado a la conciliación.
Nombre	Nombre de la conciliación.
ID de tipo de confrontación	Identificador asociado al tipo de confrontación.
Nombre de tipo de confrontación	Nombre del tipo de confrontación.
Preparador	Nombre del preparador activo para la conciliación.
Descripción	Descripción de la conciliación.

Informe de configuración de tipo de confrontación

Columnas de salida	Descripciones
ID de tipo de confrontación	Identificador asociado al tipo de confrontación.
Nombre de tipo de confrontación	Nombre del tipo de confrontación.
Número de orígenes de datos	Recuento de orígenes de datos en el tipo de confrontación.
Estado	Estado del tipo de confrontación.
Sistemas de origen	Orígenes de datos del sistema de origen.
Subsistemas	Orígenes de datos del subsistema.
Número de procesos de confrontación	Recuento de procesos de confrontación en el tipo de confrontación.
Número de reglas	Recuento de reglas creadas para el tipo de confrontación.
Descripción	Descripción del tipo de confrontación.

Informe de ajustes cerrados

Columnas de salida	Descripciones
ID de cuenta	Identificador asociado a la conciliación.
Nombre	Nombre de la conciliación.
Tipo de ajuste	Tipo de ajuste utilizado al crear el ajuste.
ID de ajuste	Valor utilizado para el atributo ID al crear el ajuste.
Nombre de ajuste	Valor utilizado para el atributo Nombre al crear el ajuste.
Descripción de ajuste	Valor utilizado para el atributo Descripción al crear el ajuste.
Origen	Origen en el que se contabiliza el ajuste.
Fecha de creación	Fecha en la que se ha creado el ajuste.
Fecha contable	Fecha contable del ajuste.
Importe	Importe ajustado.
Estado de reversión	Indica si este ajuste en un ajuste de reversión.

Informe de ajustes de apertura

Columnas de salida	Descripciones
ID de cuenta	Identificador asociado a la conciliación.
Nombre	Nombre de la conciliación.
Tipo de ajuste	Tipo de ajuste utilizado al crear el ajuste.
ID de ajuste	Valor utilizado para el atributo ID al crear el ajuste.
Nombre de ajuste	Valor utilizado para el atributo Nombre al crear el ajuste.
Descripción de ajuste	Valor utilizado para el atributo Descripción al crear el ajuste.
Origen	Origen en el que se contabiliza el ajuste.
Fecha de creación	Fecha en la que se ha creado el ajuste.
Fecha contable	Fecha contable del ajuste.
Importe	Importe ajustado.
Estado de reversión	Indica si este ajuste en un ajuste de reversión.

Informe de estado de conciliación

Columnas de salida	Descripciones
ID de cuenta	Identificador asociado a la conciliación.
Nombre	Nombre de la conciliación.
ID de tipo de confrontación	Identificador asociado al tipo de confrontación.
Nombre de tipo de confrontación	Nombre del tipo de confrontación.
Transacciones no confrontadas	Recuento de transacciones no confrontadas.
Transacciones soportadas	Recuento de transacciones soportadas.
Ajustes de apertura	Recuento de ajustes de apertura.

Informe de transacciones soportadas

Columnas de salida	Descripciones
ID de cuenta	Identificador asociado a la conciliación.
Nombre	Nombre de la cuenta.
Tipo de transacción	Tipo de soporte utilizado al soportar la transacción.
ID de transacción	Valor utilizado para el atributo ID al soportar la transacción.
Nombre de transacción	Valor utilizado para el atributo Nombre al soportar la transacción.
Descripción de transacción	Valor utilizado para el atributo Descripción al soportar la transacción.
Origen	Origen de datos de la transacción soportada.
Importe	Total neto del importe en el grupo de soporte.
Número de transacciones	Recuento de transacciones en el grupo de soporte.

Informe de configuración de origen de datos de tipo de confrontación

Dado que el informe contiene un gran número de columnas, la imagen anterior solo muestra algunas de ellas. Se recomienda generar el informe en formato de Microsoft Excel.

Columnas de salida	Descripciones
ID de tipo de confrontación	Identificador asociado al tipo de confrontación.
Nombre de tipo de confrontación	Nombre del tipo de confrontación.
Descripción de tipo de confrontación	Descripción del tipo de confrontación.
Instrucciones de tipo de confrontación	Instrucciones o explicación destinadas a los usuarios que utilizan el tipo de confrontación.
Estado de tipo de confrontación	Estado del tipo de confrontación.
ID de origen de datos - Interno	Identificador único, generado por el sistema, del origen de datos.
ID del origen de datos	Identificador del origen de datos que se muestra en la interfaz de usuario de Account Reconciliation.
Nombre de origen de datos	Nombre del origen de datos.
Usar en informe de balance como	Los valores válidos son Sistema de origen o Subsistema.
Permitir supresión de transacciones	Indica si se pueden suprimir las transacciones de este tipo de confrontación.
Permitir división de transacciones	Indica si se pueden dividir las transacciones de este tipo de confrontación.
ID de atributo de origen de datos - Interno	Identificador único, generado por el sistema, del atributo de origen de datos.
ID de atributo de origen de datos	Identificador del atributo de origen de datos en la interfaz de usuario de Account Reconciliation.
Nombre de atributo de origen de datos	Nombre del atributo de origen de datos.
Tipo de atributo de origen de datos	Tipo del atributo de origen de datos.
Clave de atributo de origen de datos	Clave del atributo de origen de datos.
Atributo de origen de datos necesario	Indica si el atributo de origen de datos es obligatorio.
Cálculo de atributo de origen de datos	Indica si el atributo de origen de datos es un atributo calculado.
Fecha contable de atributo de origen de datos	Indica si el atributo es la fecha contable del origen de datos.
Atributo de balance de atributo de origen de datos	Indica si el atributo es el atributo de balance del origen de datos.
Permitir edición de atributo de origen de datos	Indica si el atributo de origen de datos se puede editar.
Valor predeterminado de atributo de origen de datos	Valor predeterminado del atributo de origen de datos.
Lista de valores de atributo de origen de datos	Lista de valores de un atributo de tipo Lista.

Informe de configuración de regla de tipo de confrontación

Dado que el informe contiene un gran número de columnas, la imagen anterior solo muestra algunas de ellas. Se recomienda generar el informe en formato de Microsoft Excel.

Columnas de salida	Descripciones
Nombre de tipo de confrontación	Nombre del tipo de confrontación.
ID de proceso de confrontación - Interno	Identificador único, generado por el sistema, del proceso de confrontación.
ID de proceso de confrontación	Identificador del proceso de confrontación.
Nombre de proceso de confrontación	Nombre del proceso de confrontación.
Número de orígenes de datos	Recuento de orígenes de datos en el tipo de confrontación.
Origen de datos de sistema de origen	Origen de datos que representa el sistema de origen.
Origen de datos de subsistema	Origen de datos que representa el subsistema.
Establecer fecha contable de ajuste	Definición de la fecha contable de ajuste. Las opciones son Fecha de confrontación o Última fecha contable del grupo de confrontación.
Número de orden de regla	Número que representa el orden en el que se ejecuta la regla.
ID de regla - Interno	Identificador único, generado por el sistema, de la regla de confrontación.
ID de regla	Identificador de la regla del tipo de confrontación.
Nombre de regla	Nombre de la regla del tipo de confrontación.
Descripción de regla	Descripción de la regla del tipo de confrontación.
Tipo de regla	Tipo de la regla del tipo de confrontación.
Estado de regla de confrontación	Estado de la regla del tipo de confrontación. Las opciones son Sugerida o Confirmada.
Regla activa	Indica si la regla de tipo de confrontación está activa o inactiva.
Sistema de origen de filtro de regla	Nombre del filtro del sistema de origen que se utiliza para filtrar las transacciones no confrontadas requeridas para la regla de confrontación.
Subsistema de filtro de regla	Nombre del filtro del subsistema que se utiliza para filtrar las transacciones no confrontadas requeridas para la regla de confrontación.
Sistema de origen de grupos de regla	Nombre del grupo del sistema de origen que se utiliza para resumir las transacciones que se utilizarán para la regla de confrontación.
Subsistema de grupos de regla	Nombre del grupo del subsistema que se utiliza para resumir las transacciones que se utilizarán para la regla de confrontación.
Nombre de condición de regla	Nombre de la condición de regla.