Descripciones de las salidas de los informes de Transaction Matching

En esta sección se describen las columnas de salida para los informes de Transaction Matching.

Informe de configuración de conciliación

Columnas de salida	Descripciones
ID de cuenta	Identificador asociado a la conciliación.
Nombre	Nombre de la conciliación.
ID de tipo de confrontación	Identificador asociado al tipo de confrontación.
Nombre de tipo de confrontación	Nombre del tipo de confrontación.
Preparador	Nombre del preparador activo para la conciliación.
Descripción	Descripción de la conciliación.

Informe de configuración de tipo de confrontación

Columnas de salida	Descripciones
ID de tipo de confrontación	Identificador asociado al tipo de confrontación.
Nombre de tipo de confrontación	Nombre del tipo de confrontación.
Número de orígenes de datos	Recuento de orígenes de datos en el tipo de confrontación.
Estado	Estado del tipo de confrontación.
Sistemas de origen	Orígenes de datos del sistema de origen.
Subsistemas	Orígenes de datos del subsistema.
Número de procesos de confrontación	Recuento de procesos de confrontación en el tipo de confrontación.
Número de reglas	Recuento de reglas creadas para el tipo de confrontación.
Descripción	Descripción del tipo de confrontación.

Informe de ajustes cerrados

Columnas de salida	Descripciones
ID de cuenta	Identificador asociado a la conciliación.
Nombre	Nombre de la conciliación.
Tipo de ajuste	Tipo de ajuste utilizado al crear el ajuste.
ID de ajuste	Valor utilizado para el atributo ID al crear el ajuste.
Nombre de ajuste	Valor utilizado para el atributo Nombre al crear el ajuste.
Descripción de ajuste	Valor utilizado para el atributo Descripción al crear el ajuste.
Origen	Origen en el que se contabiliza el ajuste.
Fecha de creación	Fecha en la que se ha creado el ajuste.
Fecha contable	Fecha contable del ajuste.
Importe	Importe ajustado.
Estado de reversión	Indica si este ajuste en un ajuste de reversión.

Informe de ajustes de apertura

Columnas de salida	Descripciones
ID de cuenta	Identificador asociado a la conciliación.
Nombre	Nombre de la conciliación.
Tipo de ajuste	Tipo de ajuste utilizado al crear el ajuste.
ID de ajuste	Valor utilizado para el atributo ID al crear el ajuste.
Nombre de ajuste	Valor utilizado para el atributo Nombre al crear el ajuste.
Descripción de ajuste	Valor utilizado para el atributo Descripción al crear el ajuste.
Origen	Origen en el que se contabiliza el ajuste.
Fecha de creación	Fecha en la que se ha creado el ajuste.
Fecha contable	Fecha contable del ajuste.
Importe	Importe ajustado.
Estado de reversión	Indica si este ajuste en un ajuste de reversión.

Informe de estado de conciliación

Columnas de salida	Descripciones
ID de cuenta	Identificador asociado a la conciliación.
Nombre	Nombre de la conciliación.
ID de tipo de confrontación	Identificador asociado al tipo de confrontación.
Nombre de tipo de confrontación	Nombre del tipo de confrontación.
Transacciones no confrontadas	Recuento de transacciones no confrontadas.
Transacciones soportadas	Recuento de transacciones soportadas.
Ajustes de apertura	Recuento de ajustes de apertura.

Informe de transacciones soportadas

Columnas de salida	Descripciones
ID de cuenta	Identificador asociado a la conciliación.
Nombre	Nombre de la cuenta.
Tipo de transacción	Tipo de soporte utilizado al soportar la transacción.
ID de transacción	Valor utilizado para el atributo ID al soportar la transacción.
Nombre de transacción	Valor utilizado para el atributo Nombre al soportar la transacción.
Descripción de transacción	Valor utilizado para el atributo Descripción al soportar la transacción.
Origen	Origen de datos de la transacción soportada.
Importe	Total neto del importe en el grupo de soporte.
Número de transacciones	Recuento de transacciones en el grupo de soporte.