Los informes predefinidos para Confrontación de transacciones están a disposición de los administradores de servicio para la mayoría de sus necesidades de generación informes, y son un punto de partida útil para la creación de informes.
Estos informes se encuentran disponibles tanto si se está utilizando aplicación de ejemplo como si crea una nueva. Podrá revisar la consulta utilizada para crear el informe y ver los parámetros. La ventaja de utilizar los informes con la aplicación de ejemplo es que se puede ver cómo se genera el informe y los datos que contiene y si ese informe se adapta a sus necesidades.
Note:
Para evitar errores de informes, debe introducir los parámetros necesarios.Table 23-4 Descripciones de informes y parámetros necesarios
Informe | Descripción | Parámetros necesarios |
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Configuración de conciliación |
Muestra la lista de conciliaciones y la configuración asignada a cada una de ellas. Los campos de este informe incluyen: el ID y el nombre de la conciliación, el nombre del tipo de coincidencia, el nombre del preparador y la descripción. |
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Configuración de tipo de confrontación |
Muestra la lista de tipos de confrontación y la configuración asignada a cada uno de ellos. Los campos de este informe incluyen: identificador de tipo de coincidencia, nombre y descripción, nombre de calendario, estado, número de procesos de coincidencia, número de orígenes de datos, sistemas de origen y subsistemas, nombre del formato y recuento de reglas. Si se utilizan varios orígenes de datos como sistemas de origen y subsistemas, se mostrarán todos. |
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Ajustes cerrados |
Muestra la lista de los ajustes con el estado Cerrado. Los campos que se muestran en el informe incluyen el tipo de transacción, el ID y la descripción, el origen, la fecha de creación, la fecha contable y el importe. |
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Ajustes abiertos |
Muestra la lista de ajustes con el estado Abierto. Los campos que se muestran en el informe incluyen el tipo de transacción, el ID, el nombre, la descripción, el origen, la fecha de creación, la fecha contable y el importe. |
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Estado de conciliación |
Muestra el estado de las conciliaciones, en términos de recuento de transacciones no coincidentes, el recuento de las transacciones soportadas y el recuento de los ajustes abiertos. Nota: Las transacciones no confrontadas, las transacciones soportadas y los ajustes abiertos proceden de todos los orígenes, independientemente del proceso de confrontación. |
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Transacciones soportadas |
Muestra la lista de conciliaciones que tienen transacciones soportadas. Los campos que se incluyen son: el ID de conciliación, el nombre, el tipo de transacción, el ID, el nombre y la descripción de la transacción, el origen, el importe y el número de transacciones. |
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Configuración de origen de datos de tipo de confrontación |
Muestra los valores de configuración de todos los orígenes de datos de un tipo de confrontación. Entre los campos que se muestran en el informe se incluyen el nombre del tipo de confrontación, el estado del tipo de confrontación, el ID del origen de datos e información detallada sobre los atributos del origen de datos. |
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Configuración de regla de tipo de confrontación |
Muestra los valores de configuración de todas las reglas de confrontación de un tipo de confrontación. Entre los campos que se muestran en el informe se incluyen el tipo de confrontación, el proceso del tipo de confrontación, el número de orígenes de datos, el origen de datos del sistema de origen, el origen de datos del subsistema e información detallada sobre las reglas. |
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