Separador Balances de conciliación
El separador Balances de conciliación muestra los balances del sistema y el subsistema de origen para todas las conciliaciones del período seleccionado.
Este separador se utiliza principalmente para analizar los balances de conciliación y comprobar si se han cargado correctamente. Las acciones que se pueden realizar en este separador son las siguientes:
- Filtre los datos mostrados utilizando los filtros de la página. Se pueden crear filtros adicionales mediante Agregar un filtro. Consulte Trabajar con filtros.
- Vea datos de balances en forma de vista de lista (opción predeterminada), vista dinámica o vista de gráfico. Consulte Trabajar con vistas.
- Para editar la conciliación asociada al balance, haga clic en el menú Acciones y seleccione Editar conciliación.
- Para editar el perfil asociado al balance, haga clic en el menú Acciones y seleccione Editar perfil.
- Importe balances preasignados mediante Importar balances preasignados en Acciones.
- Exporte los balances mostrados a un archivo de Microsoft Excel haciendo clic en Acciones y, a continuación, seleccionando Exportar a Excel.
En la imagen siguiente se muestra el separador Balances de conciliación para el ID de cuenta 102-151XX. Los filtros se utilizan para mostrar solo el balance del sistema de origen para junio de 2024, que es de 53 552 550 USD.
Si se ha cargado un balance, pero no se ha creado la conciliación correspondiente, la columna Nombre muestra texto (no un enlace). Para dichos balances, en función del escenario empresarial, realice una de las siguientes acciones:
- Cree un perfil para este balance.
Por ejemplo, si se muestra un balance del sistema de origen para el ID de cuenta 101-11602, pero la columna Nombre está en blanco, significa que no hay ningún perfil correspondiente a este balance.
- Para crear un perfil, haga clic en el menú Acciones de este balance y, a continuación, seleccione Crear perfil. Consulte Creación de perfiles en Configuración de Account Reconciliation.
Actualice la asignación de carga de datos para asegurarse de que este balance se carga en la conciliación correcta.