Pestaña Balances de detalle
La pestaña Balances de detalle muestra los balances del sistema y subsistema de origen por subsegmentos.
Las acciones que se pueden realizar en este separador son:
- Filtre los datos mostrados utilizando los filtros de la página. Se pueden crear filtros adicionales mediante Agregar un filtro. Consulte Trabajar con filtros.
- Vea datos de balances en forma de vista de lista (opción predeterminada), vista dinámica o vista de gráfico. Consulte Trabajar con vistas.
- Para editar la conciliación asociada a un balance, haga clic en el menú Acciones de la conciliación y seleccione Editar conciliación.
- Para editar el perfil asociado a este balance, haga clic en el menú Acciones y seleccione Editar perfil.
- Importe balances preasignados mediante Importar balances preasignados en Acciones.
- Exporte los balances mostrados a un archivo de Microsoft Excel haciendo clic en Acciones y, a continuación, seleccionando Exportar a Excel.
En la siguiente imagen se muestra la pestaña Balances de detalle para la conciliación de grupo 102-151XX. Los filtros se utilizan para mostrar el balance del sistema de origen para el período de junio de 2024. Los balances mostrados se dividen por subsegmento. Tenga en cuenta que la suma de los importes mostrados es de 53 552 550 USD, que es el mismo que el importe mostrado para este ID de cuenta en el separador Balances de conciliación. Consulte Separador Balances de conciliación.
Si se ha cargado un balance, pero no se ha creado su perfil correspondiente, la columna Nombre muestra texto (no un enlace). Para dichos balances, en función del escenario empresarial, realice una de las siguientes acciones:
- Cree un perfil para este balance.
Para crear un perfil, haga clic en el menú Acciones de este balance y, a continuación, seleccione Crear perfil. Consulte Creación de perfiles en Configuración de Account Reconciliation.
- Actualice la asignación de carga de datos para asegurarse de que este balance se carga en la conciliación correcta.