10 Ejecución de confrontación automática

Puede ejecutar la confrontación automática en diferentes momentos mediante Confrontación de transacciones.

  • Puede ejecutar la confrontación automática al final de la importación de transacciones.
  • Puede ejecutar la confrontación automática en cualquier otro momento a través de la interfaz de usuario:

Para ejecutar la Confrontación automática, debe tener acceso a uno o más perfiles que estén basados en formatos de Transaction Matching. Para los usuarios avanzados, asigne acceso a los perfiles necesarios utilizando los filtros del separador Seguridad de usuario avanzado. Consulte Seguridad del usuario avanzado en Account Reconciliation. Para los usuarios, asigne acceso a los perfiles necesarios utilizando el separador Flujo de trabajo. Consulte Asignación de flujos de trabajo de perfil.

Nota:

Mientras se esté ejecutando la confrontación automática, todo el tipo de confrontación está bloqueado. Aparece un mensaje que avisa a los usuarios sobre este bloqueo temporal.

Para ejecutar la confrontación automática:

  1. En Inicio, seleccione Aplicación y, a continuación, Trabajos.

    Aparecerá la lista Trabajos.

  2. Seleccione Confrontación de transacciones para que aparezcan los trabajos de Transaction Matching. captura de pantalla del separador Historial de trabajos que muestra la opción Ejecutar confrontación automática en la lista desplegable Acciones

  3. En la lista desplegable Acciones, seleccione Ejecutar confrontación automática..

    Nota:

    En lo relativo a las reglas de subconjunto, al confrontar una transacción no confrontada desde un lado de la confrontación, la confrontación automática tiene en cuenta las 750 primeras transacciones no confrontadas, ordenadas según el importe y el ID de la transacción, desde el lado Varios de la confrontación. Si hay más de 750 posibles confrontaciones desde el lado Varios de la confrontación, puede que las transacciones no confrontadas restantes no se tengan en cuenta durante el proceso de confrontación. Para mejorar el rendimiento de la confrontación automática en las reglas de subconjunto, puede hacer lo siguiente:

    • Crear una o varias reglas (salvo una regla de subconjunto) utilizando atributos que puedan identificar de forma exclusiva una confrontación y configurar esta regla para que se ejecute antes que la regla de subconjunto
    • Incluir atributos adicionales en la condición de la regla de subconjunto para identificar de forma exclusiva las transacciones que se deben confrontar

Tras ejecutar la confrontación automática, puede empezar a confirmar confrontaciones sugeridas y trabajar en las confrontaciones manuales necesarias, además de los ajustes.