Asignación de flujos de trabajo de perfil

El separador Flujo de trabajo contiene las asignaciones del preparador y del revisor. Sólo se pueden asignar estas funciones a los usuarios autorizados para la función de preparador y revisor en un perfil. El sistema evita que se asignen al mismo usuario roles de preparador y revisor en el mismo perfil, o bien que se asignen al mismo usuario varios roles de revisor.

A veces, puede que sean necesarios determinados niveles de preparación o revisión para una conciliación. Un ejemplo de ello es que los miembros de un equipo de aprobación necesiten aprobar una conciliación, pero que el orden de sus aprobaciones no sea importante. Ahora puede asignar el flujo de trabajo del perfil a todos los miembros de un equipo utilizando los campos Requerir acción de , Todos los preparadores o Todos los revisores.

Consulte Especificación del acceso al perfil para obtener información sobre la asignación de comentaristas o visores para este perfil.

Introduzca esta información para el preparador:

• Nombre de usuario: los nombres de usuario disponibles para su selección como preparador son solo los usuarios autorizados con la función de preparador.

• Usuario de copia de seguridad: si asigna un usuario para el preparador principal puede asignar un usuario de copia de seguridad autorizado como preparador:

  Nota:

  En la conformidad de conciliación, un preparador sustituto puede preparar la conciliación solo cuando el estado del principal es no disponible. En la confrontación de transacciones, el preparador sustituto puede actuar como preparador principal y tiene acceso a las tareas de confrontación de transacciones como si de este mismo se tratase.

  Para asignar un flujo de trabajo de perfil:

  1. En Inicio, seleccione Aplicación y, a continuación, Perfiles.
  2. Haga clic en Nuevo (+) para crear un Perfil nuevo y, a continuación, en el separador Flujo de trabajo.

  3. En Preparador, seleccione los usuarios que desea asignar como preparador y el usuario de copia de seguridad.

     1. Haga clic en Buscar para seleccionar el usuario para el rol. El campo Nombre y Apellido se rellenan.

     2. Haga clic en Detalles para definir el estado del usuario como Disponible y, a continuación, haga clic en Cerrar.
     3. Opcional: Haga clic en Avanzado para introducir un ID de usuario, la dirección de correo electrónico o la descripción para el usuario.
     4. Haga clic en Aceptar para guardar el preparador o el usuario de copia de seguridad asignado.
  4. Si ha asignado un equipo como Preparador, verá el campo Requerir acción de y el valor predeterminado será Cualquier preparador. Puede cambiarlo a Todos los preparadores si necesita que todos los miembros de un equipo se impliquen en la preparación.
  5. Seleccione una frecuencia; si un perfil contiene una frecuencia que coincide con una de las frecuencias asociadas a un periodo, la conciliación se copia en el periodo en el que el administrador utiliza la función Copiar en periodo. Ejemplos de frecuencia: Anual, trimestral, trimestral-EE. UU., trimestral-Europa y mensual.
  6. Seleccione un desfase de días para inicio para determinar la fecha de inicio de la conciliación. Este número negativo o positivo determina el número de días antes de (si es negativo) o después de (si es positivo) de la fecha de cierre del periodo en la que la conciliación tiene autorización para comenzar.
  7. Seleccione Programar a partir del para determinar el día al que se relaciona el desfase de días para inicio (por ejemplo, la fecha de cierre o la fecha de finalización)

  8. Seleccione la duración. Esta se agrega a la fecha de inicio para calcular la fecha de vencimiento del preparador.

  9. En Revisores, haga clic en Nuevo (+) para asignar los revisores. El nivel se agrega cuando se crea cada revisor. Se soportan niveles de revisión ilimitados.
     1. En Nombre de usuario, empiece por el revisor con la frecuencia más alta y haga clic en el icono Seleccionar revisor para asignar el revisor. Los nombres de usuario disponibles para seleccionar como revisores son sólo aquellos usuarios autorizados con la función de revisor.
     2. En Usuario de copia de seguridad, para asignar un revisor o equipo de copia de seguridad, haga clic en Seleccionar revisor. Si ha seleccionado un usuario para el revisor principal, puede seleccionar un revisor de copia de seguridad. En la columna Usuario de copia de seguridad, haga clic en Seleccione un usuario de copia de seguridad y seleccione un usuario de copia de seguridad.
  10. Si ha asignado un equipo como Revisores, verá el campo Requerir acción de y el valor predeterminado será Cualquier revisor. Puede cambiarlo a Todos los revisores si necesita que todos los miembros de un equipo realicen la revisión y la autorización.
  11. En Frecuencia, seleccione la frecuencia de la revisión de la conciliación. Las conciliaciones se pueden preparar mensualmente y revisar trimestralmente.
  12. En Duración, defina la fecha de vencimiento del revisor. La fecha de vencimiento se calcula como fecha de inicio del preparador, más la duración del preparador, más la duración del revisor. No existe desplazamiento del día de inicio para los revisores porque la fecha de inicio del revisor se determina en función de cuándo libera el preparador la conciliación para su revisión. En cuanto se produce la liberación, el revisor puede empezar la revisión.
  13. Haga clic en Guardar.