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1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

Parte I Configuración de la conformidad de conciliación

2 Información sobre la configuración en la conformidad de conciliación

• Descripción general de la configuración de la conformidad de conciliación
• Configuración de periodos
• Configuración de formatos
• Creación de perfiles
• Configuración de cargas de datos
• Tareas específicas del periodo
• Formación de usuarios, realización de la prueba de aceptación y migración a producción

3 Información acerca de las mejores prácticas de configuración

4 Configuración de conformidad de conciliación

• Definición de atributos
  • Acerca de los atributos de Account Reconciliation
  • Definición de atributos personalizados
    • Acerca de los atributos personalizados
    • Acerca de los atributos calculados
    • Creación de atributos
    • Creación de atributos calculados
    • Importación de atributos de lista
  • Definición de atributos de grupo
    • Acerca de los atributos de grupo en Reconciliation Compliance
    • Creación de atributos de grupo
      • Especificación de propiedades de atributo de grupo
      • Definición de atributos de miembro
      • Especificación de valores para atributos de miembro de grupo
    • Exportación de valores de miembro de atributo de grupo
    • Importación de atributos de grupo
    • Edición de atributos de grupo
    • Supresión de atributos de grupo
• Definición de atributos del sistema
  • Definición de segmentos de perfil
    • Creación de segmentos de perfil
    • Importación de segmentos de perfil
  • Definición del atributo del sistema de proceso
  • Definición del atributo del sistema de clasificaciones de riesgo
  • Definición de frecuencias
    • Creación de frecuencias
    • Supresión de frecuencias
  • Definición del atributo del sistema de tipo de cuenta
  • Definición de perfiles de validez
    • Creación de perfiles de validez
  • Definición de símbolos de integración global
• Definición de moneda
  • Definición de tasas de cambio
    • Importación de tasas de cambio
    • Creación manual de tasas de cambio
  • Definición de depósitos de monedas
  • Control de monedas
    • Creación de monedas personalizadas
  • Definición de tipos de cambio
    • Creación de tipos de cambio
• Definición de calendarios
• Definición de reglas de vacaciones
  • Importación de fechas de vacaciones
• Definición de unidades organizativas
  • Importación de unidades organizativas
  • Selección de una unidad organizativa
• Definición de configuración del sistema
  • Permiso de supresiones de comentarios
  • Permiso de actualizaciones masivas por usuarios
  • Tiempo de espera de carga de datos
  • Configuración de la zona horaria del servicio y las fechas de vencimiento
  • Ajustes del asistente digital de EPM
  • Activación de notificaciones de correo electrónico
    • Referencia de valores de notificación por correo electrónico
  • Configuración de las conexiones a los asientos de Enterprise
  • Configuración de los límites del regulador en Account Reconciliation
    • Acerca de los límites de regulador predefinidos
    • Configuración de límites de regulador personalizables
  • Uso de Oracle Cloud Object Storage para almacenar datos adjuntos
    • Acerca del uso de Oracle Cloud Object Storage para almacenar datos adjuntos
    • Descripción del contenido almacenado en OCI Object Storage
    • Pasos para usar OCI Object Storage con Account Reconciliation
      • Configuración de OCI Object Storage
      • Configuración de OCI Object Storage en Conciliación de cuentas
    • Uso de replicaciones para el cubo de Object Storage
  • Permitir a los usuarios de flujo de trabajo realizar y aprobar solicitudes de reasignación
  • Reapertura de conciliaciones
  • Configuración para informes
  • Establecimiento de los niveles de revisor
  • Gestión del mantenimiento del sistema
  • Configuración de la confrontación de transacciones

5 Configuración de periodos

• Visión general de la configuración de períodos
• Creación de periodos
  • Importación de varios periodos desde un archivo
  • Filtrado de la lista de periodos
• Cambio de estado de un periodo
  • Apertura de periodos
  • Cierre y bloqueo de periodos
  • Comprobación de las conciliaciones que faltan
• Visualización del historial de periodos
• Edición de periodos
• Supresión de periodos

6 Definición de formatos

• Información acerca de los formatos
  • Acerca del diseño de formatos
  • Acerca de los formatos de Reconciliation Compliance
  • Acerca de los formatos de confrontación de transacciones
  • Acerca del uso de formatos para evitar las cargas de archivos
  • Restricciones al cambiar o suprimir formatos
• Uso de formatos estándar
• Creación de formatos
  • Creación de un nuevo formato para la conformidad de conciliación
  • Creación de un nuevo formato para la confrontación de conciliación
  • Configuración de transacciones de Reconciliation Compliance
• Supresión de formatos
• Utilización de las reglas de formato
  • Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas
  • Mejores prácticas para configurar reglas
• Especificación de instrucciones de formato
• Adición de atributos de formato
• Especificación de preguntas de formato

7 Trabajar con perfiles

• Definición de perfiles
• Creación de perfiles
  • Códigos de razón para fallos de conciliación automática
• Creación de perfiles para el análisis de varianza
• Creación de instrucciones de perfil
• Asignación de flujos de trabajo de perfil
• Especificación de monedas de perfil
• Especificación del acceso al perfil
• Especificación de atributos de perfil
• Utilización de reglas de perfil
  • Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas
• Visualización del historial de perfil
• Adición de cuentas
• Uso de archivos CSV de Excel para perfiles
• Importación de perfiles
• Exportación de perfiles
• Supresión de perfiles o conciliaciones
  • Supresión de perfiles
  • Supresión de conciliaciones
• Uso del panel Acciones de perfil
• Copia de perfiles en periodos
• Duplicación de perfiles

8 Trabajar con conciliaciones de grupo

• Acerca de cómo trabajar con conciliaciones de grupo
• Tareas de configuración del administrador para conciliaciones de grupo
  • Definición de subsegmentos
  • Configurar el formato
  • Aplicar el formato de conciliación de grupo a los perfiles
  • Data Integration: Asignación de la dimensión de la aplicación de destino
  • Creación de una integración en Data Integration
    • Asignación de dimensiones en Data Integration
    • Asignación de miembros en Data Integration
  • Tarea en curso: Crear y ejecutar una carga de datos en Account Reconciliation

Parte II Configuración de coincidencia de transacciones

9 Información sobre Coincidencia de transacciones

• Descripción general de Transaction Matching
  • Acerca de Transaction Matching
  • Ventajas de Transaction Matching
  • ¿Cómo determinar si Transaction Matching es adecuado para su escenario?
  • Caso de negocio para Transaction Matching
  • Acerca de la aplicación de ejemplo para Transaction Matching
• Flujo de trabajo de Transaction Matching
• Terminología de Transaction Matching
  • Tipos de confrontación
  • Transacciones en Transaction Matching
  • Orígenes de datos
  • Reglas de coincidencia
• Métodos de conciliación para Transaction Matching
• Acerca del estado de la transacción
• Configuración de tareas para Transaction Matching
• Comprensión del motor de coincidencia de transacciones

10 Descripción general de la configuración de confrontación de transacciones

• Pasos para configurar Transaction Matching
• Definición de atributos de grupo
  • Acerca de los atributos de grupo en Transaction Matching
  • Creación de atributos de grupo
    • Especificación de propiedades de atributo de grupo
    • Definición de atributos de miembro
    • Especificación de valores para atributos de miembro de grupo
  • Exportación de valores de miembro de atributo de grupo
  • Importación de atributos de grupo
  • Edición de atributos de grupo
  • Supresión de atributos de grupo
• Creación de tipos de confrontación
  • Acerca de las vistas de tipo de confrontación para los orígenes de datos
  • Pasos para crear tipos de confrontación
  • Definición de propiedades de tipo de confrontación
  • Definición de orígenes de datos
    • Acerca de la definición de orígenes de datos
    • Acerca de los atributos de origen de datos
    • Acerca de los atributos calculados
    • Pasos para definir un origen de datos
      • Definición de propiedades de origen de datos
      • Creación de filtros al definir orígenes de datos
  • Trabajar con tipos de transacción
    • Acerca de los tipos de transacción en Account Reconciliation
    • Creación de un nuevo tipo de transacción de ajuste
    • Creación de un nuevo tipo de transacción de soporte
  • Definición del proceso de coincidencia mediante la creación de reglas
    • Utilización de una de regla de subconjunto durante la creación de reglas de 1 a varios y de varios a 1
    • Uso de un subjuego durante la creación de reglas Varios a varios
    • Uso de varios orígenes de datos y varios procesos de coincidencia
    • Filtrado y agrupación de transacciones en reglas de Coincidencia automática
    • Configuración de ajustes de un lado que se ejecutan durante la coincidencia automática
    • Configuración de los valores de soporte y los ajustes predeterminados
    • Cambio de los valores predeterminados del máximo de iteraciones para reglas de confrontación automática
• Edición de tipos de confrontación
• Supresión de tipos de confrontación
• Exportación e importación de tipos de confrontación entre entornos
  • Exportación de tipos de confrontación
  • Importación de tipos de confrontación
• Definición de formatos y perfiles para la confrontación de transacciones

11 Exportación de ajustes o transacciones como asientos

• Flujo de procesos: exportación de ajustes o transacciones como asientos
• Ejemplo de un solo ajuste y un asiento creados para su exportación
• Creación de atributos globales de soporte y ajuste
• Definición de columnas de asiento
• Asignación de atributos a atributos de asiento
• Aplicación de filtros a transacciones en un origen de datos
• Exportación de ajustes y transacciones mediante el trabajo de exportación de asientos
  • Exportación de ajustes como asientos
  • Exportación de transacciones como asientos
  • Reexportación o reapertura de asientos

A Apéndice: Definiciones de columnas de selección de lista de conciliación