Creación de tipos de cambio

Cuando las tasas de tipo de cambio se importan desde sistemas de origen, éstos se asocian a un tipo de tasa. Asigne a los perfiles y las conciliaciones que requieran conversión de tipo de cambio una clase de tipo que coincida con la clase de tipo utilizada para la conversión de los balances en el sistema de origen. Cuando Conciliación de cuentas calcula los valores de las transacciones en moneda extranjera, utiliza los tipos asociados a la clase de tipo asignada a la conciliación.

Para crear tipos de tasa:

  1. En Inicio, seleccione Aplicación y, a continuación, Configuración.
  2. Seleccione Monedas y, a continuación, Tipos de tasa.
  3. Seleccione Agregar (+).
  4. Especifique la siguiente información

    • Tipo de cambio: introduzca un nombre único para el tipo de cambio.

    • Sistema de origen: se introduce el nombre del sistema de origen. Por ejemplo, si se importan tasas de cambio de Oracle GL como sistema de origen, introduzca Oracle GL.

    • Tipo de cambio del sistema de origen: se introduce el tipo de cambio del sistema de origen. Por ejemplo, si se importan tasas de cambio de Data Management, seleccione el tipo de tasa; por ejemplo, Oracle GL Corporate.

    • Data Management: si los datos proceden de Data Management, en esta columna se muestra una marca de verificación.