Para crear un nuevo formato personalizado para Reconciliation Compliance:
Nombre
Método
Análisis de cuenta: Balance de inicio del sistema de origen y Actividad neta permiten medir el cambio en una cuenta desde la última conciliación realizada para la cuenta.
El balance del libro mayor se ha consolidado a través de un listado de transacciones que deben comprender el balance final. Esta lista de transacciones se denomina Balance explicado y se compara con el Balance de libro mayor. Si existe alguna Diferencia, el preparador utiliza los separadores Balance explicado y Ajustes para registrar los ajustes con el fin de poner la diferencia sin explicar en cero. Ejemplos de cuentas: pagos por adelantado, devengos, reservas e intangibles. La clave para obtener un análisis de cuentas de gran calidad es garantizar que la lista de transacciones de balance explicado incluya detalles suficientes para justificar todos los elementos.
Comparación de balances: el balance del libro mayor se puede consolidar mediante su comparación con un balance de otro origen. Ese origen podría ser un libro auxiliar, un estado financiero, un informe del sistema o una hoja de cálculo que contenga un cálculo complejo.
Cuando un preparador concilia una cuenta con este formato, se muestra el Balance del sistema de origen, el Balance del subsistema y la Diferencia entre ambos. Si existe alguna diferencia, el preparador debe registrar un ajuste en los separadores Ajustes del sistema o Ajustes del subsistema.
El sistema entonces calcula los Ajustes en el sistema de origen y el Balance del sistema de origen ajustado y resta ambos para calcular la Diferencia sin explicar.
En la columna Etiqueta, asigne nombres descriptivos.
Seleccione Ocultar para excluir las filas de la conciliación. Por ejemplo, si el balance del subsistema nunca puede ser incorrecto, en la pestaña Propiedades, oculte Ajustes en el subsistema y Balance del subsistema ajustado para impedir que los usuarios agreguen estos tipos de transacciones.
Análisis de varianza: Durante un periodo determinado, Resumen de balance se compara con un balance de un periodo de tiempo anterior y la diferencia entre los dos necesita una explicación. Se calcula la diferencia sin explicar
Para el análisis de varianzas, la diferencia sin explicar = balance del periodo actual - balance del periodo de varianza - explicaciones de varianza
Cuando un preparador concilia una cuenta con este formato, se muestran el balance del periodo actual, el balance del periodo de varianza y la diferencia entre los dos. Si hay una diferencia, el preparador debe proporcionar una explicación.
Requerir diferencia sin explicar de 0
En función del método de conciliación seleccionado, la conciliación calcula la diferencia sin explicar como:
Para formatos de análisis de cuenta: balance del sistema de origen, menos balance explicado y menos ajustes.
Para formatos de comparación de balances: balance del sistema de origen, menos balance del subsistema, menos ajustes en el sistema de origen y menos ajustes en el subsistema.
Los administradores pueden especificar si el formato requiere una diferencia sin explicación de 0. Si es así, el preparador no puede enviar la conciliación a revisión hasta que se hayan creado ajustes para la diferencia completa entre el balance del sistema de origen y el balance explicado/del subsistema.
Seleccione Evitar carga de archivos para evitar que los usuarios carguen archivos en conciliaciones asociadas a este formato. Aquí se incluye la carga de archivos como archivos adjuntos o comentarios en conciliaciones, transacciones y planes de acción. Tenga en cuenta que se puede adjuntar un archivo como enlace.
Consulte Acerca del uso de formatos para evitar las cargas de archivos.