Configuración de transacciones de Reconciliation Compliance
Diseñe cómo se gestionan las transacciones en Reconciliation Compliance.
Como parte de la configuración de transacciones, puede:
- agregar atributos personalizados para ajustes y explicaciones
- especificar cómo deben comportarse los atributos, incluido qué usuarios pueden ver y editar atributos
- definir planes y reglas de acción para transacciones
Esta configuración se utiliza para las transacciones de Reconciliation Compliance (incluso para formatos que utilizan un método basado en Transaction Matching).
El separador Propiedades del cuadro de diálogo Crear formato y el cuadro de diálogo Editar formato muestra un conjunto de separadores para configurar las transacciones. El número y los nombres de estos separadores depende del método utilizado para el formato. El separador Resumen de balance se muestra para todos los formatos. Aunque el nombre de los separadores restantes depende del formato utilizado, contienen las siguientes secciones: Detalles de transacción, Plan de acción y Reglas.
Note:
La configuración de transacciones no es aplicable para los formatos que utilizan el método Solo confrontación de transacciones.Resumen de balance
Utilice la columna Etiqueta para asignar nombres descriptivos a los atributos de balance. Estas etiquetas se muestran en la sección Resumen de balance de las conciliaciones. Seleccione Ocultar para excluir los atributos de la conciliación. Por ejemplo, supongamos que su Subsistema representa el balance bancario. Debido a que no puede realizar un ajuste en el balance bancario, puede ocultar Ajustes para el Subsistema para impedir que los usuarios agreguen estos tipos de transacciones.
Note:
Si se selecciona ocultar columnas, no se debería ocultar el lado completo del subsistema porque dicha columna incluye el cálculo. De manera alternativa, el formato basado en Análisis de cuenta debe ser la Diferencia sin explicar que se utilice en su lugar.
Detalle de transacción
Un administrador del servicio puede utilizar la opción Activar amortización/incremento para controlar si los usuarios pueden amortizar las transacciones. Esto quiere decir que, en su lugar, los usuarios contabilizarán correctamente en el libro mayor y solo amortizarán en el separador Explicaciones de balance el siguiente mes. Esta opción no está disponible para los formatos que utilizan el método Análisis de varianza.
De forma predeterminada, están disponibles los siguientes atributos: Descripción breve, Fecha de la transacción, Fecha de cierre y Descripción larga. Si son necesarios atributos adicionales, haga clic en Agregar para crear atributos. Estos atributos se utilizan normalmente para ajustes y se pueden publicar en un sistema de destino, como Oracle ERP Cloud. Por ejemplo, si integra Account Reconciliation con Enterprise Journals y asigna los atributos, Enterprise Journals seleccionará estos atributos para crear un asiento y contabilizar el asiento en Oracle ERP Cloud.
También puede restringir el acceso a atributos según las condiciones de filtro especificadas. Seleccione el atributo, haga clic en Editar y, a continuación, utilice el separador Reglas para proporcionar acceso basado en roles. Por ejemplo, para Fecha de cierre, puede ir al separador Reglas y agregar la regla Establecer acceso al atributo que proporciona acceso Permitir ediciones a los revisores. También puede agregar una condición de filtro mientras crea la regla.
Plan de acción
Puede activar el uso de planes de acción seleccionando Mostrar plan de acción. Hay un conjunto de planes de acción predeterminados y puede agregar sus propios planes.
Los planes de acción se crean normalmente para los ajustes. Puede utilizarlos para gestionar la contabilización de datos de conciliación de Account Reconciliation en otros sistemas, como Oracle ERP Cloud.
Reglas
Puede crear reglas para gestionar el comportamiento de los ajustes o las explicaciones creados en este separador. Las reglas disponibles son:
- Copiar transacciones de conciliación anterior
- Evitar guardado de transacciones
- Requerir adjunto de transacción
- Evitar supresión de transacción
- Evitar edición de importe
Tenga en cuenta que puede utilizar estos separadores para definir reglas solo para las transacciones de Reconciliation Compliance Estas reglas son visibles en el formato. Las reglas que se crean utilizando el separador Reglas del cuadro de diálogo Crear formato o del cuadro de diálogo Editar formato son aplicables a la conciliación, y son visibles en el perfil con un signo de bloqueo.
Para obtener más información sobre las reglas, consulte Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas.
Transacciones configuradas y el cuadro de diálogo Resumen de conciliación
El diseño especificado de las transacciones de Reconciliation Compliance se utiliza en el cuadro de diálogo Resumen de conciliación de las conciliaciones que utilizan este formato.
Las etiquetas especificadas en el separador Resumen de balance se utilizan en el separador Resumen del cuadro de diálogo Resumen de conciliación.
De manera similar, los atributos definidos en los separadores de ajustes o explicaciones en el formato se muestran en los separadores correspondientes del cuadro de diálogo Resumen de conciliación.