Especificación de propiedades de formato

Las propiedades que se deben definir para un formato incluyen el nombre, el método, la configuración de transacciones, etc.

Para especificar las propiedades de un formato:

En Inicio, haga clic en Aplicación, a continuación, en Configuración y, por último, en Formatos.
En Nombre, introduzca un nombre para el formato. El nombre debe ser único en la aplicación.
En Descripción, introduzca una descripción opcional para el formato.
En Método, seleccione un método según si desea crear un formato de conformidad de conciliación o un formato de confrontación de transacciones. Las opciones disponibles son:
- Formatos de conformidad de conciliación: Análisis de cuenta, Comparación de balances, Análisis de varianza. Consulte Acerca de los formatos de Reconciliation Compliance.
  - Análisis de cuenta: Balance de inicio del sistema de origen y Actividad neta permiten medir el cambio en una cuenta desde la última conciliación realizada para la cuenta.
    
    El balance del libro mayor se ha consolidado a través de un listado de transacciones que deben comprender el balance final. Esta lista de transacciones se denomina Balance explicado y se compara con el Balance de libro mayor. Si existe alguna Diferencia, el preparador utiliza los separadores Balance explicado y Ajustes para registrar los ajustes con el fin de poner la diferencia sin explicar en cero. Ejemplos de cuentas: pagos por adelantado, devengos, reservas e intangibles. La clave para obtener un análisis de cuentas de gran calidad es garantizar que la lista de transacciones de balance explicado incluya detalles suficientes para justificar todos los elementos.
  - Comparación de balances: el balance del libro mayor se puede consolidar mediante su comparación con un balance de otro origen. Ese origen podría ser un libro auxiliar, un estado financiero, un informe del sistema o una hoja de cálculo que contenga un cálculo complejo.
    
    Cuando un preparador concilia una cuenta con este formato, se muestra el Balance del sistema de origen, el Balance del subsistema y la Diferencia entre ambos. Si existe alguna diferencia, el preparador debe registrar un ajuste en los separadores Ajustes del sistema o Ajustes del subsistema.
    
    El sistema entonces calcula los Ajustes en el sistema de origen y el Balance del sistema de origen ajustado y resta ambos para calcular la Diferencia sin explicar.
    
    En la columna Etiqueta, asigne nombres descriptivos.
    
    Seleccione Ocultar para excluir las filas de la conciliación. Por ejemplo, si el balance del subsistema nunca puede ser incorrecto, en la pestaña Propiedades, oculte Ajustes en el subsistema y Balance del subsistema ajustado para impedir que los usuarios agreguen estos tipos de transacciones.
  - Análisis de varianza: Durante un periodo determinado, Resumen de balance se compara con un balance de un periodo de tiempo anterior y la diferencia entre los dos necesita una explicación. Se calcula la diferencia sin explicar
    
    Para el análisis de varianzas, la diferencia sin explicar = balance del periodo actual - balance del periodo de varianza - explicaciones de varianza
    
    Cuando un preparador concilia una cuenta con este formato, se muestran el balance del periodo actual, el balance del periodo de varianza y la diferencia entre los dos. Si hay una diferencia, el preparador debe proporcionar una explicación.
    
    En una conciliación de resumen, el Balance del periodo de varianza engloba los balances de la conciliación de resumen en el periodo de varianza. Por tanto, si la conciliación de resumen no existe en el periodo de varianza, no se muestra ningún Balance del periodo de varianza.
- Formatos de confrontación de transacciones: Análisis de cuenta con confrontación de transacciones, Comparación de balances con confrontación de transacciones, Solo confrontación de transacciones.
  Utilice el método Solo confrontación de transacciones si no utiliza las conciliaciones de fin de periodo.
  
  Consulte Acerca de los formatos de confrontación de transacciones.
En Mostrar ID de cuenta como, seleccione una de las siguientes opciones:
1. Cadena concatenada
2. Segmentos individuales
Seleccione Requerir diferencia sin explicar de 0 para indicar que no debe haber ninguna diferencia sin explicar en las conciliaciones que usen este formato.
En función del método de conciliación seleccionado, la conciliación calcula la diferencia sin explicar como:
- Para formatos de análisis de cuenta: balance del sistema de origen, menos el balance explicado y menos los ajustes.
- Para formatos de comparación de balances: balance del sistema de origen, menos el balance del subsistema, menos los ajustes en el sistema de origen y menos los ajustes en el subsistema.
- Para formatos de análisis de varianza: balance del periodo actual, menos el balance del periodo de varianza y menos los ajustes.
- Para formatos de análisis de cuenta con confrontación de transacciones: el balance del sistema de origen, menos el balance explicado, menos los ajustes.
- Para formatos de comparación de balances con confrontación de transacciones: el balance del sistema de origen, menos el balance del subsistema, menos los ajustes en el sistema de origen, menos los ajustes en el subsistema.
Los administradores pueden especificar si el formato requiere una diferencia sin explicación de 0. Si es así, el preparador no puede enviar la conciliación a revisión hasta que se hayan creado ajustes para la diferencia completa entre el balance del sistema de origen y el balance explicado/del subsistema.

Note:
Requerir diferencia sin explicar de 0 no está disponible para los formatos de solo confrontación de transacciones. Asimismo, la configuración solo se puede aplicar cuando el preparador envía manualmente las conciliaciones. No se aplica para las reglas de conciliación automática, envío automático y aprobación automática.
Seleccione Conciliación de grupo para especificar que este formato se debe utilizar con las conciliaciones de grupo.
Seleccione Evitar carga de archivos para evitar que los usuarios carguen archivos en conciliaciones asociadas a este formato. Aquí se incluye la carga de archivos como archivos adjuntos o comentarios en conciliaciones, transacciones y planes de acción. Tenga en cuenta que se puede adjuntar un archivo como enlace. Consulte Acerca del uso de formatos para evitar las cargas de archivos.
Para formatos de confrontación de transacciones: en Tipo de confrontación, seleccione el tipo de confrontación para el que se utiliza este formato.
La lista desplegable contiene tipos de confrontación basados en el método de formato:
- Los formatos de Análisis de cuenta con confrontación de transacciones mostrarán en una lista los tipos de confrontación que solo tienen orígenes de tipo Sistema de origen.
- Los formatos de Comparación de balances con confrontación de transacciones mostrarán en una lista los tipos de confrontación que solo tienen orígenes de tipo Sistema de origen y Subsistema.
- Los formatos de Solo confrontación de transacciones mostrarán en una lista los tipos de confrontación.
Los formatos deben enlazarse a un tipo de coincidencia.
(Opcional) Configure las transacciones de conformidad de conciliación como se describe en Configuración de transacciones de Reconciliation Compliance.
Haga clic en Guardar para guardar la configuración especificada. Puede seguir especificando otra configuración para el formato en el resto de separadores del cuadro de diálogo Nuevo formato.

Note:
Para los formatos basados en los métodos de Transaction Matching, los separadores Ajustes del sistema y Ajustes del subsistema están ocultos de forma predeterminada. Si el negocio necesita que configure estos atributos, anule la selección de Ocultar para las columnas Ajustes en el sistema de origen (separador) y Ajustes en el subsistema (separador) en el separador Resumen de balance.