Creación de un nuevo formato para la confrontación de conciliación

Para crear un nuevo formato personalizado para Confrontación de transacciones

1. En Inicio, haga clic en Aplicación, a continuación, en Configuración y, por último, en Formatos.
2. Haga clic en Nuevo (+).
3. En la pestaña Propiedades, introduzca:
   • Nombre
   • Descripción
   • Método

     • Análisis de cuenta con confrontación de transacciones

     • Comparación de balances con confrontación de transacciones

     • Solo confrontación de transacciones: utilice este método si no utiliza conciliaciones de fin de periodo.

   • Seleccione la opción Mostrar ID de cuenta como:
     • Cadena concatenada
     • Segmentos individuales
   • Seleccione un Tipo de coincidencia de la lista desplegable. Los formatos deben enlazarse a un tipo de coincidencia. La lista desplegable contiene tipos de confrontación basados en el método de formato:
     • Los formatos de Análisis de cuenta con confrontación de transacciones mostrarán en una lista los tipos de confrontación que solo tienen orígenes de tipo Sistema de origen.
     • Los formatos de Comparación de balances con confrontación de transacciones mostrarán en una lista los tipos de confrontación que solo tienen orígenes de tipo Sistema de origen y Subsistema.
     • Los formatos de Solo confrontación de transacciones mostrarán en una lista los tipos de confrontación.
   • Requerir diferencia sin explicar de 0

     En función del método de conciliación seleccionado, la conciliación calcula la diferencia sin explicar como:

     • Para formatos de análisis de cuenta con confrontación de transacciones: el balance del sistema de origen, menos el balance explicado, menos los ajustes.

     • Para formatos de comparación de balances con confrontación de transacciones: el balance del sistema de origen, menos el balance del subsistema, menos los ajustes en el sistema de origen, menos los ajustes en el subsistema.

     Los administradores pueden especificar si el formato requiere una diferencia sin explicación de 0. Si es así, el preparador no puede enviar la conciliación a revisión hasta que se hayan creado ajustes para la diferencia completa entre el balance del sistema de origen y el balance explicado/del subsistema.

     Note:

     Requerir diferencia sin explicar de 0 no está disponible para los formatos de solo confrontación de transacciones. Asimismo, la configuración solo se puede aplicar cuando el preparador envía manualmente las conciliaciones. No se aplica para las reglas de conciliación automática, envío automático y aprobación automática.

   • Seleccione Evitar carga de archivos para evitar que los usuarios carguen archivos en conciliaciones asociadas a este formato. Aquí se incluye la carga de archivos como archivos adjuntos o comentarios en conciliaciones, transacciones y planes de acción. Tenga en cuenta que se puede adjuntar un archivo como enlace.

     Consulte Acerca del uso de formatos para evitar las cargas de archivos.

   • (Opcional) Configure las transacciones de Reconciliation Compliance para este formato como se describe en Configuración de transacciones de Reconciliation Compliance.

     Note:

     Para los formatos basados en los métodos de Transaction Matching, los separadores Ajustes del sistema y Ajustes del subsistema están ocultos de forma predeterminada. Si el negocio necesita que configure estos atributos, anule la selección de Ocultar para las columnas Ajustes en el sistema de origen (separador) y Ajustes en el subsistema (separador) en el separador Resumen de balance.