Utilización de las reglas de formato

Las reglas de formato afectan al flujo de trabajo de conciliación, al requisito de adjuntos de conciliación o al valor de los atributos del perfil/conciliación. Las reglas se muestran en el separador Reglas de perfil en formato de sólo lectura.

Las reglas evalúan las condiciones de transacción solo si las conciliaciones adjuntas ya existen.

Consulte Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas.

Para trabajar con reglas de formato:

  1. En Inicio, haga clic en Aplicación, a continuación, en Configuración y, por último, en Formatos.
  2. Haga doble clic en un formato.
  3. En Editar formato, seleccione el separador Reglas. Puede ver la siguiente información:
  4. Para crear, editar, duplicar, suprimir o reordenar una regla, en el separador Reglas, haga clic en el botón correspondiente y, si es necesario, actualice lo siguiente:

    • Regla: Seleccione una regla.

    • Descripción: opcional Explique por qué ha configurado la regla y cómo se debe utilizar.

    • Mensaje (en algunas reglas):

      • Mensaje para el preparador: defina un mensaje opcional para el preparador sobre la regla Evitar envío de conciliación y las reglas Requerir adjunto de conciliación.

      • Mensaje para el revisor: defina un mensaje opcional para el preparador sobre la regla Evitar aprobación de conciliación.

    • Nivel de revisor: seleccione Todos los niveles para aplicar la regla a todos los niveles de revisor o seleccione niveles de revisor específicos individualmente. Al menos un nivel de revisor debe estar seleccionado.

    • Seleccione Crear filtro y rellene la sección de condiciones, o bien seleccione Usar filtro guardado y seleccione un filtro. El filtro que seleccione y configure para la regla determina las condiciones que hacen que la regla se aplique.

    • Condición:

      • Si se selecciona Usar filtro guardado, la sección Condiciones muestra una versión de sólo lectura de las condiciones asociadas al filtro guardado.

      • Si selecciona Crear filtro, se activa la sección Condición.

        Conjunción, Origen, Atributo, Operador y Valor se comportan como lo hacen para la función de filtro avanzado existente. Al crear filtros, puede utilizar estos atributos:

        • Cualquier atributo de conciliación y transacción, incluidos los atributos calculados que se clasifican como atributos de conciliación y transacción

        • Frecuencia de periodo

    Si una condición incluye columnas basadas en monedas y se selecciona la opción Todo, se incluirán en la condición todas las monedas de la lista. Si más adelante se configuran monedas adicionales, las nuevas monedas se agregarán automáticamente a la condición.

    En Reconciliation Compliance, cuando un preparador reclama una conciliación y la envía manualmente, la regla Aprobación automática de conciliación se ejecuta automáticamente. Si desea que la regla Aprobación automática de conciliación se ejecute solo cuando se envía automáticamente una conciliación, cree un filtro adicional en la regla Aprobación automática de conciliación con la condición Envío automático = Sí.

    Nota:

    Cuando se realizan cambios en una definición de regla, la información adicional se agrega al log de auditoría. Podrá ver los cambios en el separador Historial y en el informe de auditoría.

    Para ver un vídeo sobre el uso de formatos con reglas, haga clic en este enlace: Vídeo Uso de formatos con reglas