Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas

En este tema se explica el orden de prioridad cuando se ejecuta la conciliación automática y las reglas. En un nivel superior, este es el orden de procesamiento:

Método de conciliación automática: consulte Métodos de conciliación automática en Creación de perfiles
Conciliaciones cerradas mediante tres métodos de conciliación automática (Sin actividad, Balance dentro del rango y Sin actividad), copiar transacciones o comentarios de una conciliación anterior
Ejecución de regla
1. Copiar reglas de transacción
2. Establecer reglas de atributos, si corresponde
3. Reglas de envío o aprobación automáticos

Orden de reglas de prioridad

La ejecución correcta de una regla en Oracle Account Reconciliation puede impedir que se llame a una regla posterior. Por ejemplo, si un cliente asigna una regla de conciliación automática a una conciliación y la conciliación automática se realiza correctamente, no se llamará nunca a una regla asociada a la función Enviar (como requerir archivo adjunto de conciliación).

Tabla 7-1 Orden de reglas de prioridad

Regla	Tipo de regla	Se ejecuta cuando	Notas de prioridad
Aprobación automática de conciliación	Regla de Formato/Perfil	El estado de la conciliación cambia a Abierto con revisor. Durante el postprocesamiento de las cargas de datos, para manejar los casos en los que la regla está basada en condiciones de balance que se pueden cumplir como resultado del proceso de carga de datos. Esta regla se puede volver a ejecutar mediante Acciones en el menú Ejecutar reglas. Una regla de aprobación automática depende de la existencia de una regla de envío automático. Por ejemplo, se ejecutará si la conciliación: estaba cerrada antes de cargar los datos y se ha vuelto a abrir debido a datos nuevos o modificados y una regla de envío automático ha reenviado la conciliación al estado Con aprobador está abierta, pero no se han introducido ni se han importado transacciones para la conciliación y una regla de envío automático ha reenviado la conciliación al estado Con aprobador	Si hay varias reglas de aprobación automática configuradas, la ejecución correcta de cualquiera de las reglas provoca que la conciliación se apruebe automáticamente.
Envío automático de conciliación	Regla de Formato/Perfil	El estado de la conciliación cambia de Pendiente a Abierto con preparador. Durante el procesamiento posterior a la carga de datos, los criterios de la conciliación para ejecutar una regla de envío automático son los siguientes: estaba cerrada antes de cargar los datos y se ha vuelto a abrir debido a una fecha nueva o modificada está abierta, pero no se han introducido ni se han importado transacciones para la conciliación Esta regla se puede volver a ejecutar mediante Acciones en el menú Ejecutar reglas.	La regla de copia de transacciones se procesa antes de que se evalúe la regla de envío automático de conciliación.
Copiar transacciones Se copian las transacciones de la conciliación anterior realizada por el usuario y que se corresponden con el mismo perfil. Esta función de copia se comporta exactamente igual que la ventana Copiar transacciones de conciliación anterior. Las transacciones, los archivos adjuntos de transacción y los comentarios de transacción que se copian de la conciliación anterior se seleccionan según las condiciones establecidas. Nota: No se permite copiar transacciones de la conciliación anterior para una conciliación de resumen.	Regla de transacción de formato	Esta regla se ejecuta cuando: el estado de una conciliación cambia de Pendiente a Abierto con preparador. los balances se cargan en una conciliación cuyo estado sea Pendiente. Esta regla se puede volver a ejecutar mediante Acciones en el menú Ejecutar reglas.	La regla de copia de transacciones se procesa antes de que se evalúe la regla de envío automático de conciliación.
Evitar edición de importe	Regla de transacción de formato	Cuando el preparador accede al cuadro de diálogo Detalles de transacción.	Cuando las condiciones asociadas a la regla se cumplen, el preparador no puede editar el importe de la transacción a través de la aplicación (el atributo de importe está desactivado, así como cualquier función de sustitución de los importes calculados). Además, las validaciones de importación evitan que se pueda editar el importe a través de una importación.
Evitar aprobación de conciliación	Regla de Formato/Perfil	Un aprobador hace clic en Aprobar	Reglas que se ejecutan cuando el aprobador hace clic en Aprobar. Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Aprobar no está disponible.
Evitar envío de conciliación	Regla de Formato/Perfil	El preparador hace clic en Enviar.	Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en Enviar. Se pueden evaluar en cualquier orden (el orden no es relevante). Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible.
Evitar rechazo de conciliación	Regla de Formato/Perfil	El revisor hace clic en Rechazar.	La regla impide los rechazos, a menos que el usuario rellene determinados campos. De esta forma el preparador tiene más información sobre cómo corregir.
Evitar supresión de transacción	Regla de transacción de formato	El preparador hace clic en Suprimir la transacción.	Regla que se ejecuta cuando el preparador hace clic en Suprimir. Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Suprimir no está disponible.
Evitar guardado de transacciones	Regla de transacción de formato	El preparador hace clic en Guardar la transacción	Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en Guardar la transacción. Se pueden evaluar en cualquier orden (el orden no es relevante). Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible.
Requerir adjunto de transacción	Regla de transacción de formato	El preparador hace clic en Guardar la transacción	Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en Guardar la transacción. Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible.
Requerir adjunto de conciliación	Regla de Formato/Perfil	El preparador hace clic en Enviar	Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en Enviar. Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible.
Enviar correo electrónico durante actualización	Regla de Formato/Perfil	El usuario actualiza los atributos de una conciliación y se cumplen las condiciones preexistentes.	Regla que se ejecuta cuando el usuario actualiza los valores de atributos en el cuadro de diálogo Conciliación cuando se cumplen determinadas condiciones asociadas a esta regla.
Establecer valor de atributo	Reglas de Formato/Perfil	Según la configuración del atributo Ejecutar si: Atributo de perfil: antes de que el perfil se copie en el periodo. Esta regla se puede volver a ejecutar mediante Acciones en el menú Ejecutar reglas. Las reglas que hacen referencia a períodos en sus condiciones de filtro no se ejecutan cuando se están creando conciliaciones (a partir de perfiles o períodos) Debe ejecutar dichas reglas mediante la opción Ejecutar reglas de Acciones después de crear la conciliación.