Uso de formatos estándar

Formatos para la conformidad de conciliación

Los formatos estándar se han creado en el nivel de tipo de cuenta e incluyen tipos de cuentas comunes, por ejemplo: Cuentas por pagar, Cuentas a cobrar y Devengos.

Además de los formatos por Tipo de cuenta, también hay dos variaciones de formato de solo seguimiento. Estos formatos pueden utilizarse para las conciliaciones en las que el trabajo aún se sigue realizando en conciliaciones basadas en Microsoft Excel y los resultados se cargan para realizar el seguimiento:

• El formato "Solo seguimiento" solo permite cargar la hoja de cálculo.
• El formato "Seguimiento con elementos de conciliación" soporta la carga de una hoja de cálculo y la documentación de los elementos de conciliación. Este enfoque puede ser útil si desea generar un informe sobre la magnitud de los elementos de conciliación en todas las conciliaciones.

La columna de método indica si el formato utiliza un método Comparación de balances, Análisis de cuenta o Análisis de varianza:

• El método "Comparación de balances" es el adecuado para las cuentas en las que el balance se valida comparándolo con otro balance.
• El método "Análisis de cuenta" necesita que los preparadores expliquen o justifiquen el balance.
• El método "Análisis de varianza" necesita que los preparadores expliquen o justifiquen la varianza entre los balances en periodos.

Los métodos "Balance del periodo anterior" y "Actividad neta" no se muestran en nuestros formatos estándar. Si las políticas o preferencias requieren la visualización de esta información, cambie esta configuración desactivando la casilla de verificación "Ocultar".

El diseño de las transacciones de conciliación que incluyen ajustes del sistema de origen, ajustes del subsistema y transacciones de balance explicado se ha simplificado. Revise estas configuraciones y cámbielas según sea necesario para que coincidan con las políticas y las preferencias.

Formatos para la confrontación de transacciones

Los formatos se asocian a un tipo de coincidencia en la confrontación de transacciones, y este tipo de coincidencia debe haberse creado antes de definir los formatos y, posteriormente, los perfiles.

Existen tres métodos de formato que puede utilizar para la confrontación de transacciones:

• El método "Comparación de balances con confrontación de transacciones" es el adecuado para las cuentas en las que el balance se valida comparándolo con otro balance.
• El método "Análisis de cuenta con confrontación de transacciones" necesita que los preparadores expliquen o justifiquen el balance.
• El método "Solo confrontación de transacciones" se utiliza cuando no está utilizando conciliaciones de fin de periodo pero necesita confrontar transacciones.

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