Definición de depósitos de monedas

Las opciones de configuración de los depósitos de monedas determinan cuántos depósitos se han configurado para su empresa. Puede tener hasta tres depósitos de monedas. Por ejemplo: Introducido, Funcional y Generación de informes.

Depósitos de monedas debe definirse para cada depósito que deba certificarse en las conciliaciones y para cualquier depósito adicional que facilite la preparación de conciliaciones.

Por ejemplo, es muy común que se requiera conciliación en el depósito de monedas FUNCIONAL. Si éste es el caso de su compañía, se debe activar el depósito de monedas Funcional.

Este depósito debería activarse también si ello ayuda a los preparadores a realizar la conciliación introduciendo valores en el valor de moneda INTRODUCIDO o Contabilizado.

El depósito de monedas de GENERACIÓN DE INFORMES está normalmente activado solo cuando existe un requisito de certificación para este depósito. Tenga en cuenta que se pueden configurar todas las etiquetas de depósito para activar el cambio de nombre, de modo que coincidan con la convención de la compañía.

Nota:

Si necesita desactivar un depósito de monedas, asegúrese de que las vistas de lista (incluidas las vistas de lista guardadas) que hagan referencia a dicho depósito se actualicen para que, en su lugar, se haga referencia a los depósitos de moneda activados. Esta acción puede implicar la eliminación y la sustitución del atributo de moneda para sincronizarlo con el depósito activado recientemente.

Para definir depósitos de moneda:

  1. En Inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, en Configuración, y seleccione el separador Monedas.
  2. Seleccione Depósitos de monedas.
  3. Seleccione una etiqueta para el depósito de monedas múltiples de datos de balances y transacciones. Por ejemplo:

    • INTRODUCIDO: se informa de los balances y transacciones en la moneda con la que se realizaron.

    • FUNCIONAL: se informa de los balances y transacciones en la moneda asociada a la entidad que posee la cuenta.

    • GENERACIÓN DE INFORMES: se informa de los balances y transacciones en la moneda utilizada para los informes del sistema.

  4. Seleccione si desea activar el depósito de monedas que se va a mostrar en la aplicación.
  5. Seleccione una Moneda predeterminada, por ejemplo, dólar estadounidense (USD).
  6. Revise Posiciones decimales
  7. Seleccione Atributos de balance con todas las monedas para incluir los atributos que contengan todos los importes del depósito con el código de moneda correspondiente.

    Estos atributos no se pueden ordenar ni utilizar en los paneles, dado que es posible que haya varios importes y monedas en cada atributo, por lo que se necesitaría un formato adicional para la exportación a Microsoft Excel. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada para todos los depósitos de monedas.

  8. Seleccione Atributos de balance con la moneda predeterminada para incluir los atributos que contengan un único importe para el depósito, solo en la moneda predeterminada de la conciliación. Si hay más de una moneda para un depósito, el atributo utiliza los tipos de cambio proporcionados para calcular un importe único. Dado que estos atributos constituyen un importe único, se pueden ordenar y utilizar en los paneles y no se necesita un formato adicional para exportarlos a Microsoft Excel.

Si se seleccionan tanto Atributos de balance con todas las monedas y tributos de balance con la moneda predeterminada, estarán disponibles todas las opciones de atributo de balance para el filtrado y los cálculos. Si no se selecciona ninguna opción, o el depósito de monedas está desactivado, no habrá disponible ningún atributo de balance para seleccionarse para el depósito.

Nota:

Las organizaciones que utilizan una única moneda (por ejemplo, solo dólares estadounidenses) normalmente seleccionarán solo Atributos de balance con la moneda predeterminada para el depósito activo. Las organizaciones que utilicen varias monedas o varios depósitos seleccionarán normalmente Atributos de balance con la moneda predeterminada para todos los depósitos activos y Atributos de balance con la moneda predeterminada para el depósito máximo activado (por ejemplo, solo para el depósito Generación de informes).

Todos los atributos de balance posibles se crean siempre en Account Reconciliation. Por tanto, la posibilidad de seleccionar Atributos de balance con todas las monedas,Atributos de balance con la moneda predeterminada o ambas opciones solo afecta a los atributos que se mostrarán a los usuarios. Seleccionar las opciones y anular su selección para determinar la configuración predeterminada no causará ningún daño. Si una opción no está seleccionada, pero ya se están usando algunos de los atributos, seguirán funcionando como antes. Sin embargo, los usuarios ya no podrán seleccionarlas para las nuevas listas, filtros o cálculos.