Uso de varios orígenes de datos y varios procesos de coincidencia
La coincidencia de transacciones permite el uso de escenarios de coincidencia de tres o más formas para que las transacciones coincidan automáticamente desde el origen de cuadre A hasta el origen de cuadre B. Veamos un ejemplo sobre el uso de un proceso de varias coincidencias.
La coincidencia de tres formas es GL - POS y, a continuación, POS – Bank. Además de esa confrontación de tres formas, hay algunas transacciones que afectan a GL o Bank que no se reflejan en el origen de POS, así que podrá configurar otro proceso de confrontación desde GL a Bank directamente. Por ejemplo, habrá un gasto bancario en el extracto bancario y se publicará en el libro mayor, pero normalmente no se incluye en la actividad del origen de POS.
- GL a POS (inverso)
- POS (normal) a BANK
- GL a BANK
Los dos archivos de puntos de venta (POS) cargados (el POS inverso y el POS normal) son de "cero neto", ya que ellos mismos se ponen a cero en el sistema de origen. Los únicos orígenes de balance son GL y Bank, de modo que el POS (inverso) es el mismo archivo que el POS (normal) que coincide con Bank, excepto que el campo "Cantidad" cambia a la variación opuesta.
Ejemplo: Configuración de varios orígenes de datos
En este ejemplo se asume que ha creado un tipo de coincidencia con tres orígenes de datos: uno llamado GL para el libro mayor y otro llamado Punto de venta (POS). Además, hay un origen de datos Bank que representa el extracto bancario.
Nota:
El sistema utilizará el atributo de cuadre para crear una asignación de atributos predeterminada en un proceso de coincidencia. Puede cambiar la fecha contable o el atributo de cuadre utilizando la casilla de verificación siempre que las transacciones no se hayan importado ya.Ejemplo: Configuración del escenario de un proceso de varias coincidencias
Cuando haya definido varios orígenes de datos, puede configurar los procesos de coincidencia. Veamos el ejemplo sobre los tres procesos de coincidencia definidos:
- GL-IPOS es un proceso de coincidencia de origen único entre el libro mayor (GL) con cantidades negativas (o inversas) en el origen de punto de venta.
Nota:
La coincidencia de transacciones le permite hacer coincidir automáticamente una transacción con una transacción anulada (o negativa) del mismo origen, de modo que no tenga que hacerlo manualmente.
Puede ver que el sistema ha creado una asignación de atributos predeterminada en función de la selección del atributo de cuadre de "Cantidad" cuando creó el origen de datos GL. Puede seleccionar el signo más (+) para crear una nueva asignación de atributos para un atributo que no sea de cuadre.
- POS-BANK es un proceso de coincidencia de dos orígenes entre la actividad positiva del punto de venta (POS) y el origen Bank.
- GL-BANK es un proceso de coincidencia de dos orígenes entre el libro mayor (GL) y el origen Bank.
Orden de ejecución del proceso de confrontación automática
El proceso de confrontación automática sigue el orden de los procesos de confrontación del cuadro de diálogo Proceso de confrontación . Puede cambiar el orden de estos procesos utilizando los indicadores Subir y Bajar. La confrontación automática ejecutará cada proceso de confrontación en el orden mostrado y sus reglas.
Cuando una transacción individual se haga coincidir una vez, no se tendrá en cuenta en otros procesos de coincidencia.