La tolerancia de fechas es el número de días que tener en cuenta para la confrontación de transacciones de dos orígenes de datos.
Confrontación de transacciones tiene en cuenta la tolerancia de fechas con el método más habitual de confrontar las transacciones, tratando el origen (en el libro mayor, por ejemplo), como disponible "antes" de los depósitos del banco o las transacciones del subsistema. El motor de Transaction Matching se ancla en el origen y calcula el rango de valores de fecha que tener en cuenta para la confrontación a partir de allí, en función de los valores de tolerancia introducidos en la regla.
La opción Tolerancia de fechas está disponible para los atributos de origen de datos de tipo Fecha y se pueden establecer para:
La tolerancia de fechas es muy flexible y puede utilizarla para especificar la confrontación con uno de estos elementos:
Use la tolerancia de fechas en reglas para establecer un rango de días a tener en cuenta para la confrontación. Durante la creación de reglas, estos campos se denominan Inicio y Fin para indicar el rango. El motor proporciona mucha flexibilidad para trabajar con el rango de tolerancia de fechas. Supongamos que desea tener en cuenta las transacciones para realizar una confrontación entre la fecha actual y un día posterior. Esto equivaldría a una fecha de inicio 0 y de fin 1. Otro ejemplo sería iniciar la confrontación de transacciones dos días después de las transacciones de origen y acabar 4 días después. También puede considerar un día anterior (inicio -1) a 1 día posterior si introduce un valor en Inicio -1 y un valor en Fin +1.
Se ofrece una precisión adicional para la tolerancia de fechas al poder confrontar transacciones de un origen con transacciones del subsistema en otro día específico en lugar de en un rango de días. Esto se realiza con los valores de tolerancia de fechas en los campos Inicio y Fin como el mismo valor. Por ejemplo, supongamos que solo desea realizar la confrontación de sus transacciones de origen con las transacciones bancarias 2 días después. Puede introducir 2 en el campo Inicio y 2 en el campo Fin para que solo se tenga en cuenta ese día para la confrontación.
De forma predeterminada, Conciliación de cuentas utiliza un calendario normal para especificar las fechas en un rango de fechas. También puede usar un calendario de negocio al calcular un rango de fechas para eliminar el recuento de días que sean festivos para una compañía, o bien los fines de semana en el cálculo del rango para la confrontación. La casilla de verificación Utilizar calendario de negocio está disponible como opción al crear condiciones de regla de atributo Tipo de fecha con tolerancia y también para la asignación de atributos predeterminados del proceso de confrontación. La opción de calendario de negocio está disponible para todas las reglas, excepto Varios a varios y no está disponible para confrontación manual.
Para utilizar un calendario de negocio, debe especificar los días laborables para su unidad organizativa, así como una regla de vacaciones que contenga la lista de vacaciones de esa unidad organizativa. Las unidades organizativas se asignan a perfiles y el calendario de negocio asociado se utiliza, a continuación, durante la creación de las conciliaciones. Consulte Definición de unidades organizativas en la guía Configuración de Account Reconciliation.
Note:
En el caso de una fecha laboral concreta, el sistema calcula la fecha laboral de desplazamiento. El día laborable es la fecha única del origen de datos fijado. Si se utiliza el calendario de negocio, el sistema averigua para cada fecha única la fecha de desplazamiento calculada del subsistema. En los casos de 1 a 1, 1 a varios (anclaje de sistema de origen) y Varios a 1 (anclaje de subsistema), la fecha fijada es un valor de fecha único y el sistema calcula la fecha de desplazamiento aplicando el calendario de negocio a esa fecha única. La coincidencia Varios a varios puede tener varias fechas dentro del grupo (anclaje de sistema de origen), lo que significa que no hay una única fecha para calcular la fecha de desplazamiento.