A menudo tendrá que utilizar un ajuste de un lado para establecer la coincidencia automática de elementos como una transferencia o cuota bancaria con la cuenta bancaria, que no tendrá ninguna coincidencia en el lado del libro mayor. Esto ocurre al cargar transacciones y confrontaciones con respecto a orígenes. En muchas ocasiones, hay transacciones de un lado que no tienen una transacción de compensación en el lado opuesto. Hay un tipo de regla predefinida, denominado Ajuste, para gestionar estos tipos de ajustes que se ejecutan durante la confrontación automática.
Si se ejecuta la regla de ajuste durante la confrontación automática, se borran estas transacciones con un ajuste y, a continuación, el proceso de publicación de asientos se puede utilizar para publicar el ajuste. En este ejemplo, la transacción de libro mayor que se crea a partir del asiento no se devuelve a la confrontación de transacciones en la fuente de libro mayor porque ya hemos confrontado o borrado las transacciones del lado bancario. Para obtener más información sobre la carga de asientos, consulte Clientes que utilizan Account Reconciliation en Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Procesamiento de la regla de ajuste predefinida
La regla de ajuste seleccionará transacciones (una o más) según la regla de un origen de datos. Este origen se denomina Origen para ajustar del tipo de regla de ajuste.
Con este tipo de regla puede utilizar las capacidades de filtro y grupo. Si se utilizan grupos en la regla, se crea un ajuste por grupo.
Si no hay ningún grupo, se creará un ajuste para cada transacción disponible.
Terminología de regla de ajuste
Verá estos estados tras ejecutar la coincidencia automática. A continuación, se enumeran los estados y se muestra un ejemplo:
Configuración de un tipo de regla de ajuste
Para configurar un tipo de regla de ajuste:
Nota:
Tenga en cuenta que ahora puede usar filtros y grupos de este cuadro de diálogo. Además, aquí también puede establecer la condición de regla.Nota:
Al trabajar con un tipo de regla de Ajuste, tenga en cuenta que se muestra el separador Detalles de ajuste.De manera opcional, puede agregar límites de ajuste si desea restringir la confrontación automática a un rango. Por ejemplo, un valor entre -2000 y+2000. No hay ningún límite si los valores Desde y Hasta están en blanco.
Efecto de la regla de ajuste en la confrontación
Descubra cuál es la apariencia de los cuadros de diálogo de confrontación después de la confrontación automática mediante una regla de ajuste.