Pasos para configurar Transaction Matching

Es necesario realizar los pasos de configuración para que se pueda utilizar Transaction Matching con las conciliaciones.

Los pasos clave para configurar Transaction Matching son los siguientes:

  1. Defina los atributos de grupo que se utilizarán al crear sus tipos de confrontación. Consulte Creación de atributos de grupo.
  2. Cree un tipo de confrontación, como se describe en Creación de tipos de confrontación

    Los tipos de confrontación determinan el modo en que se produce la confrontación de transacciones. Para cada tipo de confrontación, debe definir los orígenes de datos y las reglas utilizadas para el proceso de confrontación. Puede utilizar el mismo tipo de coincidencia para varias conciliaciones, siempre y cuando las conciliaciones compartan el mismo origen de datos y la misma configuración de regla de coincidencia.

  3. Cree un formato seleccionando uno de los tres métodos de formato disponibles para Transaction Matching y asócielo a un Tipo de confrontación.

    Los métodos de formato para Transaction Matching son:

    • Comparación de balances con confrontación de transacciones : similar al formato de comparación de balances en la conformidad de conciliación
    • Análisis de cuenta con confrontación de transacciones: similar al formato de análisis de cuenta utilizado en la conformidad de conciliación
    • Solo confrontación de transacciones: seleccione este formato si desea utilizar la confrontación de transacciones como antes y no se están usando conciliaciones de fin de periodo. También debe configurar al menos un periodo.

    Consulte Definición de formatos.

  4. Defina un perfil que se va a utilizar para crear las conciliaciones en función del formato que ha establecido. Consulte Trabajar con perfiles

Una vez que se hayan creado los perfiles, un administrador puede crear conciliaciones para la confrontación de transacciones e importar datos para que los usuarios puedan comenzar a realizar la función de confrontación de transacciones. Consulte Creación de conciliaciones en coincidencia de transacciones y Descripción de las cargas de datos.

Note:

Si necesita saber más acerca de la configuración de periodos o de cómo la "fecha de bloqueo" afecta a las actividades de confrontación de transacciones, consulte Configuración de periodos y Cierre y bloqueo de periodos.

Note:

Si pretende utilizar Oracle Account Reconciliation Cloud para la confrontación de transacciones y solo desea crear un informe de balances, debe configurar al menos un periodo como requisito previo para la configuración de la confrontación de transacciones.