A Apéndice: Definiciones de columnas de selección de lista de conciliación

En esta sección se ofrecen definiciones de las columnas de selección de lista de conciliación para los siguientes tipos de conjuntos de datos a los que se hace referencia en las listas de la aplicación:

Tipos de conjuntos de datos de perfil

En esta sección se describen las definiciones de las columnas de selección de conjunto de datos de perfil.

profileselcollist

En la siguiente tabla se describen las columnas para tipos de conjunto de datos de perfil.

Tabla A-1 Columnas de selección de conjunto de datos de perfil

Atributos de columnas	Definición
--Nombres de segmentos de perfil 1-n	Se puede utilizar 'X' número de segmentos
--Atributos de perfil personalizados	Se puede agregar 'X' número de atributos de perfil
ID de cuenta	Combinación de segmentos de perfiles que hace único al perfil
Tipo de cuenta	Tipo de cuenta es una lista de valores configurada por el usuario
Activo	Configuración activa o inactiva
Método de conciliación automática	Método de conciliación automática establecido
Rango de balance (alto)	Valor de balance alto establecido
Rango de balance (bajo)	Valor de balance bajo establecido
Creado por	Nombre del usuario que ha creado el perfil
Creado el	Fecha y hora de creación del perfil
Moneda predeterminada del depósito de monedas (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Moneda predeterminada
Depósito de monedas activado (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Depósito de monedas activado (sí o no)
Días hasta fecha de finalización	Recuento de días entre fecha actual y fecha de finalización
Descripción	Descripción
Depósitos activados	Recuento de depósitos de monedas activados
Desplazamiento final	Suma de desplazamiento inicial y duraciones en todos los roles
Introducir balances de sistema de origen	Introducción manual de balance permitida (sí o no)
Introducir balances del subsistema	Introducción manual de balance permitida (sí o no)
Perfil de grupo	Conjunto de perfiles de grupo (sí o no)
Tasa histórica	Conjunto de tipos de cambio históricos (sí o no)
Última actualización por	Nombre del usuario que ha actualizado el perfil por última vez
Última actualización el	Fecha y hora de última actualización de perfil
Umbral de balance de confrontación (número)	Umbral de confrontación de comparación de balances (número)
Umbral de balance de confrontación (porcentaje)	Umbral de confrontación de comparación de balances (%)
Tipo de confrontación	Tipo de confrontación al que está enlazado el formato
Ajustes de antigüedad máxima	Configuración de infracción de antigüedad: Ajuste
Explicación de antigüedad máxima	Configuración de infracción de antigüedad: Explicación
Método	Método al que están enlazado el formato
Nombre	Nombre del perfil
Balance normal	Configuración de balance de crédito o débito normal
Unidad organizativa	Unidad organizativa asignada
Preparador	Nombre de preparador asignado
Preparador (real)	Nombre de preparador que ha ejecutado la conciliación
Preparador (sustituto)	Nombre de preparador (sustituto)
Preparador (reclamado)	Preparador reclamado del equipo
Preparador (principal)	Preparador principal del equipo que se encuentra asignado actualmente como preparador para la conciliación. Este rol lo pueden desempeñar: El usuario asignado como preparador El equipo asignado como preparador, si ningún usuario lo ha reclamado El usuario, del equipo asignado como preparador, que ha reclamado la conciliación El preparador sustituto, si el preparador principal se encuentra fuera de la oficina.
Duración del preparador	Duración establecida
Fecha de finalización del preparador	Fecha de finalización establecida
Fecha de finalización del preparador (real)	Fecha de finalización en la que se ha completado el rol
Frecuencia del preparador	Conjunto de frecuencias
Proceso	Valor de proceso establecido
Tipo de cambio	Tipo de cambio de divisas establecido
Referencias (recuento)	Recuento de archivos de referencia adjunta
Requerir acción de (preparador)	Equipo establecido como Cualquiera frente a Todos
Requerir acción de (revisor 1 - revisor 10)	Equipo establecido como Cualquiera frente a Todos
Revisor 1-10	Revisor asignado
Revisor 1-10 (sustituto)	Revisor asignado (sustituto)
Revisor 1-10 (principal)	Revisor principal de equipo
Duración del revisor 1-10	Duración establecida para cada rol
Fecha de finalización del revisor 1-10	Fecha de finalización establecida para cada rol
Fecha de finalización (real) del revisor 1-10	Fecha de finalización en la que se ha completado el rol
Frecuencia del revisor 1-10	Conjunto de frecuencias
Falta el revisor 1-10	Falta la revisión asignada (sí o no)
Fecha de inicio del revisor 1-10	Fecha de inicio según desplazamiento o duraciones establecidos
Revisores (recuento)	Recuento total de revisores asignados
Clasificación de riesgo	Clasificación de riesgo asignado
Reglas (recuento)	Recuento total de reglas directamente en el perfil
Programar a partir del	Programar de fecha de finalización de cierre o periodo
Desfase de inicio	Desfase de inicio establecido
Origen de transacciones de confrontación sugerida (recuento)	Recuento total de confrontaciones sugeridas de origen
Subsistema de transacciones de confrontación sugerida (recuento)	Recuento total de confrontaciones sugeridas de subsistema
Perfil de resumen	El perfil es un resumen (sí o no)
Duración total	Recuento de días establecidos para completar la conciliación
Sistema de origen de nuevas transacciones no confrontadas (recuento)	Recuento total de transacciones nuevas de origen
Subsistema de nuevas transacciones no confrontadas (recuento)	Recuento total de transacciones de subsistema nuevas
Sistema de origen de transacciones admitidas no confrontadas (recuento)	Recuento total de transacciones de origen admitidas no confrontadas
Subsistema de transacciones admitidas no confrontadas (recuento)	Recuento total de transacciones de subsistema admitidas no confrontadas
Sistema de origen de transacciones no confrontadas (recuento)	Recuento total de transacciones de origen no confrontadas
Subsistema de transacciones no confrontadas (recuento)	Recuento total de transacciones de subsistema no confrontadas
Válido	Perfil válido para crear una conciliación (sí o no)
Válido (detallado)	En el perfil se detalla el motivo de invalidez

Tipos de conjuntos de datos de conciliación

En esta sección se describen las definiciones de las columnas de selección de conjuntos de datos de conciliación.

reconsellist

En la siguiente tabla se describen las columnas para tipos de conjuntos de datos de conciliación.

Tabla A-2 Columnas de selección de conjuntos de datos de conciliación

Atributos de columnas	Definición
Cuenta	Nombre del perfil
ID de cuenta	Combinación de segmentos de perfiles que hace único al perfil
Tipo de cuenta	Tipo de cuenta es una lista de valores configurada por el usuario
Ajustes en el sistema de origen (recuento)	Recuento total de ajustes de origen
Ajustes en el subsistema (recuento)	Recuento total de ajustes de subsistema
Infracción de antigüedad	Infracción de antigüedad encontrada (sí o no)
Infracción de antigüedad (recuento)	Recuento total de transacciones con infracción de antigüedad
Conciliación de adjuntos (recuento)	Recuento total de datos adjuntos a la conciliación
Total de adjuntos (recuento)	Recuento total de datos adjuntos a conciliación y transacciones
Aprobado automáticamente (nivel 1 - nivel 10)	Conciliación aprobada automáticamente por la regla (sí o no)
Conciliado automáticamente	Conciliación conciliada automáticamente por conciliación automática (sí o no)
Método de conciliación automática	Método de conciliación automática establecido
Enviado automáticamente	Conciliación preparada automáticamente por la regla (sí o no)
Explicaciones de balance (recuento)	Recuento total de transacciones de explicación de balance
Infracción de antigüedad de las explicaciones de balance	Infracción de antigüedad encontrada en transacciones de explicación de balance (sí o no)
Infracción de antigüedad de las explicaciones de balance (recuento)	Recuento total de transacciones de explicación de balance con infracción de antigüedad
Rango de balance (alto)	Valor de balance alto establecido
Rango de balance (bajo)	Valor de balance bajo establecido
Comentarios (recuento)	Recuento total de comentarios
Creado por	Nombre del usuario que ha creado el perfil
Creado el	Fecha y hora de creación del perfil
Moneda predeterminada del depósito de monedas (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Moneda predeterminada
Depósito de monedas activado (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Depósito de monedas activado (sí o no)
Fecha de vencimiento actual	Fecha de vencimiento de rol activo
Nivel del revisor actual	Nivel del revisor de rol activo
Días vencido	Fecha actual menos fecha de finalización general (en blanco si no ha vencido)
Fecha de finalización	Fecha de finalización establecida para el último rol en la conciliación
Fecha de finalización (real)	Fecha de finalización en la que el último rol ha completado la conciliación
Introducir balances de sistema de origen	Introducción manual de balance permitida (sí o no)
Introducir balances del subsistema	Introducción manual de balance permitida (sí o no)
Siempre con retraso	Tiene algún rol Siempre con retraso (sí o no) El preparador se retrasó, o algún revisor se retrasó. En ese caso, la opción Siempre con retraso se define como Sí.
Siempre con retraso (preparador)	Tiene rol de preparador Siempre con retraso (sí o no) Por ejemplo, supongamos que el preparador entregó a tiempo según el envío original. Sin embargo, un revisor rechazó la conciliación, por lo que se reasignó al preparador. Si el revisor se retrasó, la opción Siempre con retraso (Preparador) se define como Sí.
Siempre con retraso (revisor 1-10)	Tiene cada rol de revisor Siempre con retraso (sí o no) Por ejemplo, supongamos que el revisor 1 se retrasó. Sin embargo, el resto de revisores completaron su tarea a tiempo y la conciliación se aprobó dentro del plazo de finalización. La opción Siempre con retraso (Revisor 1) se ha definido como Sí porque el revisor 1 se ha retrasado. Sin embargo, Con retraso se ha definido como No porque el resto de los revisores completó su tarea dentro del plazo de finalización.
Formato	Nombre de formato establecido
Perfil de grupo	Conjunto de perfiles de grupo (sí o no)
Tasa histórica	Conjunto de tipos de cambio históricos (sí o no)
Última actualización por	Nombre del usuario que ha actualizado la conciliación por última vez
Última actualización el	Fecha y hora de última actualización de conciliación
Con retraso	Cuando la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento de la conciliación, se asigna Con retraso
Con retraso (preparador)	El preparador va con retraso cuando se da alguna de las siguientes situaciones: La fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento del preparador La conciliación se vuelve a abrir para el preparador pasada la fecha de vencimiento Una vez que el preparador envía la conciliación, Con retraso se define como No. Si la conciliación se vuelve a abrir para el preparador después de la fecha de finalización del envío, este atributo se define como Sí. Una vez que el preparador envía la conciliación, Con retraso se define como No.
Con retraso (revisor 1-10)	El revisor va con retraso cuando la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento de cualquier revisor. Si la conciliación se vuelve a abrir para el revisor después de su fecha de finalización, este atributo se define como Sí. Una vez que el revisor ha aprobado, la opción Con retraso con el revisor se definirá como No. Ejemplo: Suponiendo que el Revisor 1 apruebe una conciliación después de la fecha de finalización y que la conciliación se haya asignado al Revisor 2. Si el Revisor 1 iba con retraso, las opciones Con retraso y Con retraso con el Revisor 1 se definirán como Sí. Después de que el Revisor 1 apruebe la conciliación, las opciones Con retraso y Con retraso con el Revisor 1 se definirán como No. No obstante, Siempre con retraso y Siempre con retraso con el Revisor 1 se definirán como Sí y seguirán así incluso cuando el Revisor 1 apruebe la conciliación.
Umbral de balance de confrontación (número)	Umbral de confrontación de comparación de balances (número)
Umbral de balance de confrontación (porcentaje)	Umbral de confrontación de comparación de balances (%)
Ajustes de antigüedad máxima	Configuración de infracción de antigüedad: Ajuste
Explicación de antigüedad máxima	Configuración de infracción de antigüedad: Explicación
Método	Método al que están enlazado el formato
Mi fecha de finalización	Fecha de finalización del rol que desempeña en la conciliación
Mi rol	Rol que desempeña en la conciliación
Nombre	Nombre del perfil
Balance normal	Configuración de balance de crédito o débito normal
Infracción de balance normal	Conflictos de balance real cargado con la configuración de balance de crédito o débito normal (sí o no)
A tiempo	La fecha de finalización (real) del rol activo es anterior o igual a la fecha de finalización (sí o no)
Unidad organizativa	Unidad organizativa asignada
Periodo	Nombre del periodo asociado al objeto
Fecha de cierre de periodo	Fecha de cierre del periodo seleccionado
Fecha de finalización de periodo	Fecha de finalización del periodo seleccionado
Fecha de inicio de periodo	Fecha de inicio del periodo seleccionado
Preparador	Nombre de preparador asignado
Preparador (real)	Nombre de preparador que ha ejecutado la conciliación
Preparador (sustituto)	Nombre de preparador (sustituto)
Preparador (reclamado)	Preparador reclamado del equipo
Preparador (principal)	Preparador principal del equipo que se encuentra asignado actualmente como preparador para la conciliación. Este rol lo pueden desempeñar: El usuario asignado como preparador El equipo asignado como preparador, si ningún usuario lo ha reclamado El usuario, del equipo asignado como preparador, que ha reclamado la conciliación El preparador sustituto, si el preparador principal se encuentra fuera de la oficina.
Duración del preparador	Duración establecida
Fecha de finalización del preparador	Fecha de finalización establecida
Fecha de finalización del preparador (real)	Fecha de finalización en la que se ha completado el rol
Frecuencia del preparador	Conjunto de frecuencias
Proceso	Valor de proceso establecido
Tipo de cambio	Tipo de cambio de divisas establecido
Reasignación solicitada	Solicitud de reasignación activa (sí o no)
Rechazos (recuento)	Recuento total de rechazos de todos los revisores
Requerir acción de (preparador)	Equipo establecido como Cualquiera frente a Todos
Requerir acción de (revisor 1-10)	Equipo establecido como Cualquiera frente a Todos
Responsable	Nombre del usuario activo para la conciliación
Revisor 1-10	Revisor asignado
Revisor 1-10 (real)	Revisor que ha aprobado la conciliación
Revisor 1-10 (sustituto)	Revisor asignado (sustituto)
Revisor 1-10 (principal)	Revisor principal de equipo
Revisor 1-10 reclamado	Revisor reclamado del equipo
Duración del revisor 1-10	Duración establecida para cada rol
Fecha de finalización del revisor 1-10	Fecha de finalización establecida para cada rol
Fecha de finalización (real) del revisor 1-10	Fecha de finalización en la que se ha completado el rol
Frecuencia del revisor 1-10	Conjunto de frecuencias
Falta el revisor 1-10	Falta la revisión asignada (sí o no)
Rechazos de revisor 1-10 (recuento)	Recuento total de rechazos por rol
Fecha de inicio del revisor 1-10	Fecha de inicio según desplazamiento o duraciones establecidos
Revisores (recuento)	Recuento total de revisores asignados
Clasificación de riesgo	Clasificación de riesgo asignado
Reglas (recuento)	Recuento total de reglas directamente en el perfil
Infracción de antigüedad de sistema de origen	Infracción de antigüedad encontrada en origen (sí o no)
Infracción de antigüedad de sistema de origen (recuento)	Recuento total de transacciones con infracción de antigüedad en origen
Fecha de inicio	Fecha de inicio
Estado	Estado actual
Estado (detallado)	Detalle de estado actual
Estado (icono)	Representación de icono de estado actual
Infracción de antigüedad de subsistema	Infracción de antigüedad encontrada en subsistema (sí o no)
Infracción de antigüedad de subsistema (recuento)	Recuento total de transacciones con infracción de antigüedad en subsistema
Perfil de resumen	El perfil es un resumen (sí o no)
Duración total	Recuento de días establecidos para completar la conciliación
Transacciones (recuento)	Recuento total de transacciones
Explicaciones de varianza (recuento)	Recuento total de explicaciones de varianza
Periodo de varianza	Periodo anterior con el que se compara el periodo actual

Tipos de conjuntos de datos de balance

En esta sección se describen las definiciones de las columnas de selección de conjuntos de datos de balance.

balsellist

En la siguiente tabla se describen las columnas para tipos de conjuntos de datos de balance.

Tabla A-3 Columnas de selección de conjuntos de datos de balance

Atributos de columnas	Definición
Sistema de origen ajustado (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Balance final menos ajustes = Balance ajustado
Subsistema ajustado (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Balance final menos ajustes = Balance ajustado
Ajustes en sistema de origen (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe total de ajustes en origen
Ajustes en subsistema (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe total de ajustes en subsistema
Existe balance	El balance de origen o de subsistema se ha cargado en algún depósito
Existe balance (sistema de origen)	El balance de origen se ha cargado en algún depósito
Existe balance (subsistema)	El balance de subsistema se ha cargado en algún depósito
Explicaciones de balance (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe total de transacciones de explicación de balance
Diferencia (Introducida, Funcional, Generación de informes)	Diferencia de balance final de origen y de subsistema
Última carga de balance	Fecha y hora de última carga de balance
Autor de última carga de balance	Nombre del usuario que ha cargado un balance por última vez
Actividad de periodo (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Balance final del período anterior menos balance final del período actual
Balance de periodo anterior (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Saldo final del período anterior según el valor "Período anterior" en la configuración del período
Balance de sistema de origen (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Balances de origen cargados
Balance del sistema de origen (moneda predeterminada): Introducido, Funcional y Generación de informes	Balance numérico único del sistema de origen para todas las monedas de un depósito de monedas.
Recuento de monedas del sistema de origen (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Recuento de monedas únicas cargadas en el sistema de origen
Sistema de origen menos confrontaciones en curso (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Total de confrontadas en curso
Sistema de origen menos no confrontadas (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Total de menos no confrontadas
Sistema de origen menos no confrontadas admitidas (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Total de menos no confrontadas admitidas
Balance de subsistema (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Balances de subsistema cargados
Balance del subsistema (moneda predeterminada): Introducido, Funcional y Generación de informes	Balance numérico único del subsistema para todas las monedas de un depósito de monedas.
Recuento de monedas del subsistema (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Recuento de monedas únicas cargadas en el subsistema
Diferencia sin explicación (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe de la diferencia sin explicación
Explicaciones de varianza (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe total de explicaciones de varianza
Balance de periodo de varianza (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Balance del periodo de varianza cargado

Tipos de conjuntos de datos de transacción

En esta sección se describen las definiciones de las columnas de selección de conjuntos de datos de transacción.

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En la siguiente tabla se describen las columnas para tipos de conjuntos de datos de transacción.

Tabla A-4 Columnas de selección de conjunto de datos de transacción

Atributos de columnas	Definición
Plan de acción	Valor de plan de acción establecido
Datos adjuntos del plan de acción (recuento)	Recuento total de datos adjuntos al plan de acción
Fecha de cierre de plan de acción	Fecha de cierre de plan de acción establecida
Plan de acción cerrado	Plan de acción cerrado (sí o no)
Comentarios del plan de acción (recuento)	Recuento total de comentarios del plan de acción
Antigüedad	Días entre la fecha de la transacción y la fecha de finalización del periodo. Si la opción Plan de acción está activada, Validez hace referencia a los días entre la fecha de transacción y la de cierre del plan de acción.
Amortización	La transacción es una amortización (sí o no)
Fecha de finalización de amortización	Fecha de finalización del programa de amortización
Método de amortización	Método de amortización establecido
Fecha de inicio de amortización	Fecha de inicio del programa de amortización
Periodo inicial de amortización	Periodo de inicio del programa de amortización
Importe amortizado o incrementado (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe amortizado del periodo seleccionado
Importe (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe amortizado restante del periodo seleccionado
Importe anulado (Funcional, Generación de informes)	Reemplazo de cálculo de divisas de transacción (sí o no)
Datos adjuntos (recuento)	Recuento total de datos adjuntos a la transacción
Trasladada	La transacción se ha trasladado de la conciliación anterior (sí o no)
Cuenta hijo	Cuenta hijo asociada a la transacción
Fecha de cierre	Fecha de cierre de la transacción
Comentarios (recuento)	Recuento total de comentarios
Indicador	Indicador de revisor establecido (necesita atención o correcto)
Convención de medio mes	Convención de medio mes de amortización establecida
ID de asiento	Identificador único del asiento de Enterprise
Nombre de asiento	Nombre del asiento de Enterprise
Estado de flujo de trabajo de asientos	Estado del flujo de trabajo del asiento de Enterprise
Estado de contabilización de asientos	Estado de contabilización del asiento de Enterprise (Contabilizado o No contabilizado)
Mensaje de contabilización de asientos	Mensaje que devuelve ERP después de la contabilización
Última actualización por	Nombre del usuario que actualizó por última vez uno o varios de los atributos de transacciones Descripción breve, Descripción larga, Fecha de transacción y Fecha de cierre.
Última actualización el	Fecha y hora de última actualización de transacción de uno o varios de los atributos de transacciones Descripción breve, Descripción larga, Fecha de transacción y Fecha de cierre.
Descripción larga	Valor de descripción larga
Número de periodos	Recuento de periodos en programa de amortización
Importe original (Introducido, Funcional, Generación de informes)	Importe original de transacción de amortización
Tipo de cambio utilizado	Tipo de cambio utilizado para la conversión de transacciones
Periodos restantes	Periodos restantes de transacción de amortización al programar
Descripción breve	Valor de descripción breve
Subsegmento	ID de subsegmento asociado a la transacción
Fecha de la transacción	Fecha de la transacción
Tipo	Tipo de transacción (ajuste de origen o subsistema, explicación de balance, varianza)