En esta sección se ofrecen definiciones de las columnas de selección de lista de conciliación para los siguientes tipos de conjuntos de datos a los que se hace referencia en las listas de la aplicación:
Tipos de conjuntos de datos de perfil
En esta sección se describen las definiciones de las columnas de selección de conjunto de datos de perfil.
En la siguiente tabla se describen las columnas para tipos de conjunto de datos de perfil.
Tabla A-1 Columnas de selección de conjunto de datos de perfil
Atributos de columnas | Definición |
---|---|
--Nombres de segmentos de perfil 1-n |
Se puede utilizar 'X' número de segmentos |
--Atributos de perfil personalizados |
Se puede agregar 'X' número de atributos de perfil |
ID de cuenta |
Combinación de segmentos de perfiles que hace único al perfil |
Tipo de cuenta |
Tipo de cuenta es una lista de valores configurada por el usuario |
Activo |
Configuración activa o inactiva |
Método de conciliación automática |
Método de conciliación automática establecido |
Rango de balance (alto) |
Valor de balance alto establecido |
Rango de balance (bajo) |
Valor de balance bajo establecido |
Creado por |
Nombre del usuario que ha creado el perfil |
Creado el |
Fecha y hora de creación del perfil |
Moneda predeterminada del depósito de monedas (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Moneda predeterminada |
Depósito de monedas activado (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Depósito de monedas activado (sí o no) |
Días hasta fecha de finalización |
Recuento de días entre fecha actual y fecha de finalización |
Descripción |
Descripción |
Depósitos activados |
Recuento de depósitos de monedas activados |
Desplazamiento final |
Suma de desplazamiento inicial y duraciones en todos los roles |
Introducir balances de sistema de origen |
Introducción manual de balance permitida (sí o no) |
Introducir balances del subsistema |
Introducción manual de balance permitida (sí o no) |
Perfil de grupo |
Conjunto de perfiles de grupo (sí o no) |
Tasa histórica |
Conjunto de tipos de cambio históricos (sí o no) |
Última actualización por |
Nombre del usuario que ha actualizado el perfil por última vez |
Última actualización el |
Fecha y hora de última actualización de perfil |
Umbral de balance de confrontación (número) |
Umbral de confrontación de comparación de balances (número) |
Umbral de balance de confrontación (porcentaje) |
Umbral de confrontación de comparación de balances (%) |
Tipo de confrontación |
Tipo de confrontación al que está enlazado el formato |
Ajustes de antigüedad máxima |
Configuración de infracción de antigüedad: Ajuste |
Explicación de antigüedad máxima |
Configuración de infracción de antigüedad: Explicación |
Método |
Método al que están enlazado el formato |
Nombre |
Nombre del perfil |
Balance normal |
Configuración de balance de crédito o débito normal |
Unidad organizativa |
Unidad organizativa asignada |
Preparador |
Nombre de preparador asignado |
Preparador (real) |
Nombre de preparador que ha ejecutado la conciliación |
Preparador (sustituto) |
Nombre de preparador (sustituto) |
Preparador (reclamado) |
Preparador reclamado del equipo |
Preparador (principal) |
Preparador principal del equipo que se encuentra asignado actualmente como preparador para la conciliación. Este rol lo pueden desempeñar:
|
Duración del preparador |
Duración establecida |
Fecha de finalización del preparador |
Fecha de finalización establecida |
Fecha de finalización del preparador (real) |
Fecha de finalización en la que se ha completado el rol |
Frecuencia del preparador |
Conjunto de frecuencias |
Proceso |
Valor de proceso establecido |
Tipo de cambio |
Tipo de cambio de divisas establecido |
Referencias (recuento) |
Recuento de archivos de referencia adjunta |
Requerir acción de (preparador) |
Equipo establecido como Cualquiera frente a Todos |
Requerir acción de (revisor 1 - revisor 10) |
Equipo establecido como Cualquiera frente a Todos |
Revisor 1-10 |
Revisor asignado |
Revisor 1-10 (sustituto) |
Revisor asignado (sustituto) |
Revisor 1-10 (principal) |
Revisor principal de equipo |
Duración del revisor 1-10 |
Duración establecida para cada rol |
Fecha de finalización del revisor 1-10 |
Fecha de finalización establecida para cada rol |
Fecha de finalización (real) del revisor 1-10 |
Fecha de finalización en la que se ha completado el rol |
Frecuencia del revisor 1-10 |
Conjunto de frecuencias |
Falta el revisor 1-10 |
Falta la revisión asignada (sí o no) |
Fecha de inicio del revisor 1-10 |
Fecha de inicio según desplazamiento o duraciones establecidos |
Revisores (recuento) |
Recuento total de revisores asignados |
Clasificación de riesgo |
Clasificación de riesgo asignado |
Reglas (recuento) |
Recuento total de reglas directamente en el perfil |
Programar a partir del |
Programar de fecha de finalización de cierre o periodo |
Desfase de inicio |
Desfase de inicio establecido |
Origen de transacciones de confrontación sugerida (recuento) |
Recuento total de confrontaciones sugeridas de origen |
Subsistema de transacciones de confrontación sugerida (recuento) |
Recuento total de confrontaciones sugeridas de subsistema |
Perfil de resumen |
El perfil es un resumen (sí o no) |
Duración total |
Recuento de días establecidos para completar la conciliación |
Sistema de origen de nuevas transacciones no confrontadas (recuento) |
Recuento total de transacciones nuevas de origen |
Subsistema de nuevas transacciones no confrontadas (recuento) |
Recuento total de transacciones de subsistema nuevas |
Sistema de origen de transacciones admitidas no confrontadas (recuento) |
Recuento total de transacciones de origen admitidas no confrontadas |
Subsistema de transacciones admitidas no confrontadas (recuento) |
Recuento total de transacciones de subsistema admitidas no confrontadas |
Sistema de origen de transacciones no confrontadas (recuento) |
Recuento total de transacciones de origen no confrontadas |
Subsistema de transacciones no confrontadas (recuento) |
Recuento total de transacciones de subsistema no confrontadas |
Válido |
Perfil válido para crear una conciliación (sí o no) |
Válido (detallado) |
En el perfil se detalla el motivo de invalidez |
Tipos de conjuntos de datos de conciliación
En esta sección se describen las definiciones de las columnas de selección de conjuntos de datos de conciliación.
En la siguiente tabla se describen las columnas para tipos de conjuntos de datos de conciliación.
Tabla A-2 Columnas de selección de conjuntos de datos de conciliación
Atributos de columnas | Definición |
---|---|
Cuenta |
Nombre del perfil |
ID de cuenta |
Combinación de segmentos de perfiles que hace único al perfil |
Tipo de cuenta |
Tipo de cuenta es una lista de valores configurada por el usuario |
Ajustes en el sistema de origen (recuento) |
Recuento total de ajustes de origen |
Ajustes en el subsistema (recuento) |
Recuento total de ajustes de subsistema |
Infracción de antigüedad |
Infracción de antigüedad encontrada (sí o no) |
Infracción de antigüedad (recuento) |
Recuento total de transacciones con infracción de antigüedad |
Conciliación de adjuntos (recuento) |
Recuento total de datos adjuntos a la conciliación |
Total de adjuntos (recuento) |
Recuento total de datos adjuntos a conciliación y transacciones |
Aprobado automáticamente (nivel 1 - nivel 10) |
Conciliación aprobada automáticamente por la regla (sí o no) |
Conciliado automáticamente |
Conciliación conciliada automáticamente por conciliación automática (sí o no) |
Método de conciliación automática |
Método de conciliación automática establecido |
Enviado automáticamente |
Conciliación preparada automáticamente por la regla (sí o no) |
Explicaciones de balance (recuento) |
Recuento total de transacciones de explicación de balance |
Infracción de antigüedad de las explicaciones de balance |
Infracción de antigüedad encontrada en transacciones de explicación de balance (sí o no) |
Infracción de antigüedad de las explicaciones de balance (recuento) |
Recuento total de transacciones de explicación de balance con infracción de antigüedad |
Rango de balance (alto) |
Valor de balance alto establecido |
Rango de balance (bajo) |
Valor de balance bajo establecido |
Comentarios (recuento) |
Recuento total de comentarios |
Creado por |
Nombre del usuario que ha creado el perfil |
Creado el |
Fecha y hora de creación del perfil |
Moneda predeterminada del depósito de monedas (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Moneda predeterminada |
Depósito de monedas activado (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Depósito de monedas activado (sí o no) |
Fecha de vencimiento actual |
Fecha de vencimiento de rol activo |
Nivel del revisor actual |
Nivel del revisor de rol activo |
Días vencido |
Fecha actual menos fecha de finalización general (en blanco si no ha vencido) |
Fecha de finalización |
Fecha de finalización establecida para el último rol en la conciliación |
Fecha de finalización (real) |
Fecha de finalización en la que el último rol ha completado la conciliación |
Introducir balances de sistema de origen |
Introducción manual de balance permitida (sí o no) |
Introducir balances del subsistema |
Introducción manual de balance permitida (sí o no) |
Siempre con retraso |
Tiene algún rol Siempre con retraso (sí o no) El preparador se retrasó, o algún revisor se retrasó. En ese caso, la opción Siempre con retraso se define como Sí. |
Siempre con retraso (preparador) |
Tiene rol de preparador Siempre con retraso (sí o no) Por ejemplo, supongamos que el preparador entregó a tiempo según el envío original. Sin embargo, un revisor rechazó la conciliación, por lo que se reasignó al preparador. Si el revisor se retrasó, la opción Siempre con retraso (Preparador) se define como Sí. |
Siempre con retraso (revisor 1-10) |
Tiene cada rol de revisor Siempre con retraso (sí o no) Por ejemplo, supongamos que el revisor 1 se retrasó. Sin embargo, el resto de revisores completaron su tarea a tiempo y la conciliación se aprobó dentro del plazo de finalización. La opción Siempre con retraso (Revisor 1) se ha definido como Sí porque el revisor 1 se ha retrasado. Sin embargo, Con retraso se ha definido como No porque el resto de los revisores completó su tarea dentro del plazo de finalización. |
Formato |
Nombre de formato establecido |
Perfil de grupo |
Conjunto de perfiles de grupo (sí o no) |
Tasa histórica |
Conjunto de tipos de cambio históricos (sí o no) |
Última actualización por |
Nombre del usuario que ha actualizado la conciliación por última vez |
Última actualización el |
Fecha y hora de última actualización de conciliación |
Con retraso |
Cuando la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento de la conciliación, se asigna Con retraso |
Con retraso (preparador) |
El preparador va con retraso cuando se da alguna de las siguientes situaciones:
Una vez que el preparador envía la conciliación, Con retraso se define como No. Si la conciliación se vuelve a abrir para el preparador después de la fecha de finalización del envío, este atributo se define como Sí. Una vez que el preparador envía la conciliación, Con retraso se define como No. |
Con retraso (revisor 1-10) |
El revisor va con retraso cuando la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento de cualquier revisor. Si la conciliación se vuelve a abrir para el revisor después de su fecha de finalización, este atributo se define como Sí. Una vez que el revisor ha aprobado, la opción Con retraso con el revisor se definirá como No. Ejemplo: Suponiendo que el Revisor 1 apruebe una conciliación después de la fecha de finalización y que la conciliación se haya asignado al Revisor 2. Si el Revisor 1 iba con retraso, las opciones Con retraso y Con retraso con el Revisor 1 se definirán como Sí. Después de que el Revisor 1 apruebe la conciliación, las opciones Con retraso y Con retraso con el Revisor 1 se definirán como No. No obstante, Siempre con retraso y Siempre con retraso con el Revisor 1 se definirán como Sí y seguirán así incluso cuando el Revisor 1 apruebe la conciliación. |
Umbral de balance de confrontación (número) |
Umbral de confrontación de comparación de balances (número) |
Umbral de balance de confrontación (porcentaje) |
Umbral de confrontación de comparación de balances (%) |
Ajustes de antigüedad máxima |
Configuración de infracción de antigüedad: Ajuste |
Explicación de antigüedad máxima |
Configuración de infracción de antigüedad: Explicación |
Método |
Método al que están enlazado el formato |
Mi fecha de finalización |
Fecha de finalización del rol que desempeña en la conciliación |
Mi rol |
Rol que desempeña en la conciliación |
Nombre |
Nombre del perfil |
Balance normal |
Configuración de balance de crédito o débito normal |
Infracción de balance normal |
Conflictos de balance real cargado con la configuración de balance de crédito o débito normal (sí o no) |
A tiempo |
La fecha de finalización (real) del rol activo es anterior o igual a la fecha de finalización (sí o no) |
Unidad organizativa |
Unidad organizativa asignada |
Periodo |
Nombre del periodo asociado al objeto |
Fecha de cierre de periodo |
Fecha de cierre del periodo seleccionado |
Fecha de finalización de periodo |
Fecha de finalización del periodo seleccionado |
Fecha de inicio de periodo |
Fecha de inicio del periodo seleccionado |
Preparador |
Nombre de preparador asignado |
Preparador (real) |
Nombre de preparador que ha ejecutado la conciliación |
Preparador (sustituto) |
Nombre de preparador (sustituto) |
Preparador (reclamado) |
Preparador reclamado del equipo |
Preparador (principal) |
Preparador principal del equipo que se encuentra asignado actualmente como preparador para la conciliación. Este rol lo pueden desempeñar:
|
Duración del preparador |
Duración establecida |
Fecha de finalización del preparador |
Fecha de finalización establecida |
Fecha de finalización del preparador (real) |
Fecha de finalización en la que se ha completado el rol |
Frecuencia del preparador |
Conjunto de frecuencias |
Proceso |
Valor de proceso establecido |
Tipo de cambio |
Tipo de cambio de divisas establecido |
Reasignación solicitada |
Solicitud de reasignación activa (sí o no) |
Rechazos (recuento) |
Recuento total de rechazos de todos los revisores |
Requerir acción de (preparador) |
Equipo establecido como Cualquiera frente a Todos |
Requerir acción de (revisor 1-10) |
Equipo establecido como Cualquiera frente a Todos |
Responsable |
Nombre del usuario activo para la conciliación |
Revisor 1-10 |
Revisor asignado |
Revisor 1-10 (real) |
Revisor que ha aprobado la conciliación |
Revisor 1-10 (sustituto) |
Revisor asignado (sustituto) |
Revisor 1-10 (principal) |
Revisor principal de equipo |
Revisor 1-10 reclamado |
Revisor reclamado del equipo |
Duración del revisor 1-10 |
Duración establecida para cada rol |
Fecha de finalización del revisor 1-10 |
Fecha de finalización establecida para cada rol |
Fecha de finalización (real) del revisor 1-10 |
Fecha de finalización en la que se ha completado el rol |
Frecuencia del revisor 1-10 |
Conjunto de frecuencias |
Falta el revisor 1-10 |
Falta la revisión asignada (sí o no) |
Rechazos de revisor 1-10 (recuento) |
Recuento total de rechazos por rol |
Fecha de inicio del revisor 1-10 |
Fecha de inicio según desplazamiento o duraciones establecidos |
Revisores (recuento) |
Recuento total de revisores asignados |
Clasificación de riesgo |
Clasificación de riesgo asignado |
Reglas (recuento) |
Recuento total de reglas directamente en el perfil |
Infracción de antigüedad de sistema de origen |
Infracción de antigüedad encontrada en origen (sí o no) |
Infracción de antigüedad de sistema de origen (recuento) |
Recuento total de transacciones con infracción de antigüedad en origen |
Fecha de inicio |
Fecha de inicio |
Estado |
Estado actual |
Estado (detallado) |
Detalle de estado actual |
Estado (icono) |
Representación de icono de estado actual |
Infracción de antigüedad de subsistema |
Infracción de antigüedad encontrada en subsistema (sí o no) |
Infracción de antigüedad de subsistema (recuento) |
Recuento total de transacciones con infracción de antigüedad en subsistema |
Perfil de resumen |
El perfil es un resumen (sí o no) |
Duración total |
Recuento de días establecidos para completar la conciliación |
Transacciones (recuento) |
Recuento total de transacciones |
Explicaciones de varianza (recuento) |
Recuento total de explicaciones de varianza |
Periodo de varianza |
Periodo anterior con el que se compara el periodo actual |
Tipos de conjuntos de datos de balance
En esta sección se describen las definiciones de las columnas de selección de conjuntos de datos de balance.
En la siguiente tabla se describen las columnas para tipos de conjuntos de datos de balance.
Tabla A-3 Columnas de selección de conjuntos de datos de balance
Atributos de columnas | Definición |
---|---|
Sistema de origen ajustado (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Balance final menos ajustes = Balance ajustado |
Subsistema ajustado (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Balance final menos ajustes = Balance ajustado |
Ajustes en sistema de origen (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Importe total de ajustes en origen |
Ajustes en subsistema (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Importe total de ajustes en subsistema |
Existe balance |
El balance de origen o de subsistema se ha cargado en algún depósito |
Existe balance (sistema de origen) |
El balance de origen se ha cargado en algún depósito |
Existe balance (subsistema) |
El balance de subsistema se ha cargado en algún depósito |
Explicaciones de balance (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Importe total de transacciones de explicación de balance |
Diferencia (Introducida, Funcional, Generación de informes) |
Diferencia de balance final de origen y de subsistema |
Última carga de balance |
Fecha y hora de última carga de balance |
Autor de última carga de balance |
Nombre del usuario que ha cargado un balance por última vez |
Actividad de periodo (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Balance final del período anterior menos balance final del período actual |
Balance de periodo anterior (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Saldo final del período anterior según el valor "Período anterior" en la configuración del período |
Balance de sistema de origen (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Balances de origen cargados |
Balance del sistema de origen (moneda predeterminada): Introducido, Funcional y Generación de informes |
Balance numérico único del sistema de origen para todas las monedas de un depósito de monedas. |
Recuento de monedas del sistema de origen (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Recuento de monedas únicas cargadas en el sistema de origen |
Sistema de origen menos confrontaciones en curso (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Total de confrontadas en curso |
Sistema de origen menos no confrontadas (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Total de menos no confrontadas |
Sistema de origen menos no confrontadas admitidas (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Total de menos no confrontadas admitidas |
Balance de subsistema (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Balances de subsistema cargados |
Balance del subsistema (moneda predeterminada): Introducido, Funcional y Generación de informes |
Balance numérico único del subsistema para todas las monedas de un depósito de monedas. |
Recuento de monedas del subsistema (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Recuento de monedas únicas cargadas en el subsistema |
Diferencia sin explicación (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Importe de la diferencia sin explicación |
Explicaciones de varianza (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Importe total de explicaciones de varianza |
Balance de periodo de varianza (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Balance del periodo de varianza cargado |
Tipos de conjuntos de datos de transacción
En esta sección se describen las definiciones de las columnas de selección de conjuntos de datos de transacción.
En la siguiente tabla se describen las columnas para tipos de conjuntos de datos de transacción.
Tabla A-4 Columnas de selección de conjunto de datos de transacción
Atributos de columnas | Definición |
---|---|
Plan de acción |
Valor de plan de acción establecido |
Datos adjuntos del plan de acción (recuento) |
Recuento total de datos adjuntos al plan de acción |
Fecha de cierre de plan de acción |
Fecha de cierre de plan de acción establecida |
Plan de acción cerrado |
Plan de acción cerrado (sí o no) |
Comentarios del plan de acción (recuento) |
Recuento total de comentarios del plan de acción |
Antigüedad |
Días entre la fecha de la transacción y la fecha de finalización del periodo. Si la opción Plan de acción está activada, Validez hace referencia a los días entre la fecha de transacción y la de cierre del plan de acción. |
Amortización |
La transacción es una amortización (sí o no) |
Fecha de finalización de amortización |
Fecha de finalización del programa de amortización |
Método de amortización |
Método de amortización establecido |
Fecha de inicio de amortización |
Fecha de inicio del programa de amortización |
Periodo inicial de amortización |
Periodo de inicio del programa de amortización |
Importe amortizado o incrementado (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Importe amortizado del periodo seleccionado |
Importe (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Importe amortizado restante del periodo seleccionado |
Importe anulado (Funcional, Generación de informes) |
Reemplazo de cálculo de divisas de transacción (sí o no) |
Datos adjuntos (recuento) |
Recuento total de datos adjuntos a la transacción |
Trasladada |
La transacción se ha trasladado de la conciliación anterior (sí o no) |
Cuenta hijo |
Cuenta hijo asociada a la transacción |
Fecha de cierre |
Fecha de cierre de la transacción |
Comentarios (recuento) |
Recuento total de comentarios |
Indicador |
Indicador de revisor establecido (necesita atención o correcto) |
Convención de medio mes |
Convención de medio mes de amortización establecida |
ID de asiento |
Identificador único del asiento de Enterprise |
Nombre de asiento |
Nombre del asiento de Enterprise |
Estado de flujo de trabajo de asientos |
Estado del flujo de trabajo del asiento de Enterprise |
Estado de contabilización de asientos |
Estado de contabilización del asiento de Enterprise (Contabilizado o No contabilizado) |
Mensaje de contabilización de asientos |
Mensaje que devuelve ERP después de la contabilización |
Última actualización por |
Nombre del usuario que actualizó por última vez uno o varios de los atributos de transacciones Descripción breve, Descripción larga, Fecha de transacción y Fecha de cierre. |
Última actualización el |
Fecha y hora de última actualización de transacción de uno o varios de los atributos de transacciones Descripción breve, Descripción larga, Fecha de transacción y Fecha de cierre. |
Descripción larga |
Valor de descripción larga |
Número de periodos |
Recuento de periodos en programa de amortización |
Importe original (Introducido, Funcional, Generación de informes) |
Importe original de transacción de amortización |
Tipo de cambio utilizado |
Tipo de cambio utilizado para la conversión de transacciones |
Periodos restantes |
Periodos restantes de transacción de amortización al programar |
Descripción breve |
Valor de descripción breve |
Subsegmento |
ID de subsegmento asociado a la transacción |
Fecha de la transacción |
Fecha de la transacción |
Tipo |
Tipo de transacción (ajuste de origen o subsistema, explicación de balance, varianza) |