Acerca de los atributos de balance

Un atributo de balance es un atributo definido por el usuario que contiene información adicional sobre los balances que se cargan en la aplicación.

Los atributos de balance están disponibles directamente con los datos y también se agregan a cualquier conciliación asociada a los datos. Los administradores del servicio pueden especificar qué atributos de balance desean cargar junto con sus balances y cómo gestionar la agregación de cada uno. Los atributos de balance se pueden mostrar en los separadores Lista de conciliación, Transacciones, Balances de conciliación y Balances de detalle. Utilice Seleccionar columnas en Acciones para especificar qué atributos de balance se deben mostrar. Los atributos de balance también se pueden utilizar al definir filtros, condiciones de regla de formato, condiciones de regla de perfil, informes personalizados y paneles personalizados.

Tenga en cuenta que no puede utilizar atributos personalizados o atributos calculados existentes para cargar información adicional sobre balances.

Los datos de atributos de balance se agregan y almacenan en varios niveles:

  • Balance de detalle (si se especifica): los datos de nivel transaccional se agregarán por segmentos, subsegmentos, depósitos de monedas, monedas y tipos de balance
  • Balance de conciliación: los datos de nivel transaccional o los balances de detalle (si se especifican) se agregarán por segmentos, depósitos de monedas, monedas y tipos de balance
  • Conciliaciones: los datos del balance de conciliación se agregarán por ID de cuenta.

Puede ver los atributos de balance junto con los balances de subsegmento que se han cargado. Puede utilizar el filtro para mostrar solo los balances que necesite y, a continuación, exportar estas filas a un archivo de Microsoft Excel.

Los atributos de balance están asociados a los datos, no a la conciliación. Por lo tanto, si se suprime una conciliación, los datos aún existen en el atributo de balance y se mostrarán en los paneles Balance y Balance de detalle. Si se vuelve a crear la conciliación, los atributos de balance se incluyen en ella.

En el archivo de origen que utilice para los balances de carga, los valores de atributo de balance deben aparecer en la misma fila que el balance correspondiente.

Note:

No puede crear un atributo de balance con el mismo nombre que un atributo del sistema.

Acerca del uso de atributos de balance

  1. Cree uno o más atributos de balance. Consulte Creación de atributos de balance.
  2. Clasifique los atributos de balance como Atributo o LOOKUP.
    1. En Inicio, seleccione Intercambio de datos.
    2. En Acciones, seleccione Aplicaciones y haga clic en Balances de Reconciliation Compliance.
    3. En el separador Dimensiones, en Clasificación de dimensiones, seleccione Atributo o LOOKUP para el atributo de balance.
  3. Asigne los atributos de balance necesarios a la integración de datos.

    Consulte Asignación de atributos de balance a una integración en Administración de Account Reconciliation.

  4. Cargue los balances utilizando Data Integration o Data Exchange.

    Consulte Ejecución de una carga de datos y visualización de resultados en Administración de Account Reconciliation.

  5. Utilice los atributos de balance cargados, según sea necesario:
    • Consulte los atributos de balance en la Lista de conciliaciones, el separador Transacciones, el separador Balances de conciliación y el separador Balances de detalle.
    • Incluya atributos de balance en filtros, reglas de formato, reglas de perfil, informes personalizados y paneles personalizados.

      Los atributos de balance no se pueden utilizar con una regla Establecer valor de atributo.

Mejores prácticas para utilizar atributos de balance

  • Asegúrese de que los atributos de balance están incluidos en su carga de balance
  • Al cargar la actividad de débito o crédito (o cualquier importe basado en moneda), cárguela en los depósitos Funcional o Generación de informes para aplicaciones de varias monedas
  • La mayoría de los atributos de balance se cargan desde los sistemas de origen. Sin embargo, para el método Comparación de balances, deberá incluir los atributos en las integraciones del subsistema.
  • Considere la agregación al diseñar atributos