El uso de tipos de transacción permite crear tantos tipos de ajuste y de soporte únicos como sea necesario para satisfacer sus necesidades de conciliación.
Un administrador del servicio configura los tipos de transacción durante la configuración de Transaction Matching. Se proporcionan dos tipos de transacciones predeterminadas:
La configuración de cada tipo de transacción permite al usuario que está creando el ajuste realizar una selección en una lista de ajustes disponibles para esta conciliación y el sistema proporciona toda la información necesaria para publicar un asiento de esa conciliación. Un preparador también puede introducir información ad hoc agregando comentarios y archivos adjuntos. Por ejemplo, puede que desee configurar un tipo de ajuste para cada cuenta de gastos de una conciliación.
Note:
Es posible que un administrador desee configurar ciertos tipos de ajuste que se utilizan para la confrontación automática y, a continuación, ocultarlos a otros usuarios para que no estén disponibles para la confrontación manual. Es posible ocultar el tipo de ajuste durante la creación o la edición del tipo de ajuste anulando la selección mediante la casilla de verificación Permitir tipo de ajuste para la regla de confrontación manual. La casilla de verificación se encuentra seleccionada de forma predeterminada. Tenga en cuenta que el tipo de ajuste no se puede ocultar si se utiliza en una o varias reglas de confrontación sugeridas. Las confrontaciones sugeridas creadas con anterioridad al ocultamiento del tipo de ajuste pueden mostrar el tipo de ajuste durante la búsqueda de transacciones, pero no se pueden confirmar.
Los tipos de soporte configurables se parecen al proceso de tipo de ajuste en que el preparador ahora puede realizar una selección en una lista de tipos de soporte disponibles para esa conciliación, permitiéndoles marcar fácilmente las transacciones no confrontadas en las categorías de soporte que tengan sentido para esa conciliación.
En un tipo de ajuste o de soporte, los atributos son atributos globales. Esto implica que puede crear atributos, que aparecen en una lista desplegable, y otros usuarios pueden reutilizarlos.