Acerca de los métodos de conciliación automática

Análisis de cuenta y Análisis de cuenta con confrontación de transacciones

En esta sección se describen las condiciones necesarias para los métodos de conciliación automática Análisis de cuenta y Análisis de cuenta con confrontación de transacciones y lo que ocurre cuando se cumplen las condiciones.

Table 7-1 Condiciones necesarias para la conciliación automática de Análisis de cuenta y Análisis de cuenta con confrontación de transacciones

Método de conciliación automática	Condiciones necesarias	Si la conciliación automática es correcta
El balance es cero	El balance del sistema de origen es cero. Si se asigna un formato de análisis de cuenta al perfil, éste se puede habilitar para el método de conciliación automática "La cuenta tiene balance 0". Si el balance asociado a la conciliación para un determinado periodo es 0, la conciliación se prepara y revisa automáticamente para ese periodo. Si el balance no es 0, la conciliación se debe preparar y revisar manualmente.	El estado de la conciliación se establece en Cerrado.
El balance es cero y no hay actividad	El balance del sistema de origen es cero. El balance del sistema de origen es el mismo que el anterior balance del sistema de origen de conciliación. Note: Esta última condición también implica que debe existir un balance de sistema de origen de conciliación anterior. Si una conciliación anterior no existe, se asume que el balance del sistema de origen de la conciliación anterior es cero: Si el balance del sistema de origen del periodo actual también es cero, la conciliación se conciliará automáticamente. Si el balance del sistema de origen del periodo actual no es cero, la conciliación no se conciliará automáticamente.	El estado de la conciliación se establece en Cerrado.
Sin actividad	Si existe una conciliación anterior, se deben cumplir las siguientes condiciones: El estado de la conciliación anterior debe ser Completo. El balance del sistema de origen de la conciliación anterior debe ser el mismo que el balance del sistema de origen de la conciliación actual. El formato de conciliación anterior debe ser el mismo que el formato de conciliación actual Concretamente: El ID de formato utilizado para crear las instancias de formato actual y anterior debe ser el mismo. La instancia de formato actual no debe contener atributos obligatorios que no existan en la instancia de formato anterior. Si una conciliación anterior no existe, se asume que el balance del sistema de origen de la conciliación anterior es cero: Si el balance del sistema de origen del periodo actual también es cero, la conciliación se conciliará automáticamente. Si el balance del sistema de origen del periodo actual no es cero, la conciliación no se conciliará automáticamente.	El estado de conciliación se establece en Cerrado Las transacciones de ajuste en el sistema de origen y el balance explicado se copian de la conciliación anterior a la conciliación actual: Se copian los anexos de archivo y los comentarios asociados a la transacción Se vuelve a calcular la validez restando la fecha de apertura a la nueva fecha de finalización del periodo (periodo en el que se ha copiado la transacción). La infracción de validez para esa transacción se estable si la validez es superior a la validez autorizada. Si una o varias transacciones de cada tipo incluyen una infracción de validez, se activa el indicador Infracción de validez para la conciliación Se copian los comentarios y los datos adjuntos que existen en el nivel de conciliación.
El balance está en el rango	Debe existir una conciliación anterior y el estado de ésta debe ser Completa. El formato de conciliación anterior debe ser el mismo que el formato de conciliación actual. En concreto, el ID de formato utilizado para crear las instancias de formato actual y anterior debe ser el mismo; la instancia de formato actual no debe contener atributos obligatorios que no existan en la instancia de formato anterior. El balance del sistema de origen es mayor o igual que el rango del balance (bajo). El balance del sistema de origen es menor o igual que el rango del balance (alto).	Las transacciones de ajuste en el sistema de origen y el balance explicado se copian de la conciliación anterior a la conciliación actual: Se copian los anexos de archivo y los comentarios asociados a la transacción Se vuelve a calcular la validez restando la fecha de apertura a la nueva fecha de finalización del periodo (periodo en el que se ha copiado la transacción). La infracción de validez para esa transacción se estable si la validez es superior a la validez autorizada. Si una o varias transacciones de cada tipo incluyen una infracción de validez, se activa el indicador Infracción de validez para la conciliación El estado de conciliación se establece en Cerrado Se copian los comentarios y los datos adjuntos que existen en el nivel de conciliación.
El balance está dentro del rango y no hay actividad	Debe existir una conciliación anterior y el estado de ésta debe ser Completa. El formato de conciliación anterior debe ser el mismo que el formato de conciliación actual. En concreto, el ID de formato utilizado para crear las instancias de formato actual y anterior debe ser el mismo; la instancia de formato actual no debe contener atributos obligatorios que no existan en la instancia de formato anterior. El balance del sistema de origen es mayor o igual que el rango del balance (bajo). El balance del sistema de origen es menor o igual que el rango del balance (alto). Balance del sistema de origen: balance del sistema de origen de conciliación anterior = 0; el rango puede ser un número negativo. Nota: Esta última condición también implica que debe existir un balance de sistema de origen de conciliación anterior.	El estado de conciliación se establece en Cerrado Las transacciones de ajuste en el sistema de origen y el balance explicado se copian de la conciliación anterior a la conciliación actual: Se copian los anexos de archivo y los comentarios asociados a la transacción Se vuelve a calcular la validez restando la fecha de apertura a la nueva fecha de finalización del periodo (periodo en el que se ha copiado la transacción). La infracción de validez para esa transacción se estable si la validez es superior a la validez autorizada. Si una o varias transacciones de cada tipo incluyen una infracción de validez, se activa el indicador Infracción de validez para la conciliación Se copian los comentarios y los datos adjuntos que existen en el nivel de conciliación.

Comparación de balances o Comparación de balances con confrontación de transacciones

En esta sección se describen las condiciones necesarias para los métodos de conciliación automática Comparación de balances o Comparación de balances con confrontación de transacciones y lo que ocurre cuando se cumplen las condiciones.

Table 7-2 Condiciones necesarias para la conciliación automática de Comparación de balances o Comparación de balances con confrontación de transacciones

Método de conciliación automática	Condiciones necesarias	Si la conciliación automática es correcta
El balance es cero	Si se asigna un formato de comparación de balance al perfil, este se puede activar para el método de conciliación automática "La cuenta tiene balance 0". Si el balance del sistema origen asociado a la conciliación para un determinado período es 0, la conciliación se prepara y revisa automáticamente para ese período. El balance del subsistema no se tiene en cuenta. Si el balance no es 0, la conciliación se debe preparar y revisar manualmente. Nota: Para "El balance es cero" de Comparación de balances, no se tiene en cuenta el balance del subsistema. Si desea que se tenga en cuenta, puede utilizar una regla personalizada para evaluar tanto los balances del subsistema como del origen. También puede usar la condición "Confrontación del balance", ya que esta comparará los balances del subsistema y del origen para asegurarse de que sean iguales o que estén dentro del umbral deseado.	El estado de conciliación se establece en Cerrado
El balance es cero y no hay actividad	Para el formato de comparación de balances sin actividad, puede utilizar una regla personalizada para obtener resultados correctos. Por ejemplo, agregue una regla personalizada para Envío automático de conciliación con criterios de filtro: Diferencia (informes) es igual a 0 USD y Actividad del periodo (informes) es igual a 0 USD.
Sin actividad	Para el formato de comparación de balances sin actividad, puede utilizar una regla personalizada para obtener resultados correctos. Por ejemplo, agregue una regla personalizada para Envío automático de conciliación con criterios de filtro.
Confrontación del balance (% de tolerancia)	Si se asigna un formato de comparación de balances al perfil, se puede activar el perfil para el método de conciliación automática "Comparación de balances cuando coincidan los balances (% de tolerancia)". Si se habilita este método, se puede aplicar un valor de umbral. El porcentaje de umbral se multiplica por el balance del sistema de origen para calcular un valor de umbral. Si la diferencia entre el balance del sistema de origen y el del subsistema es menor que el valor de umbral de un periodo, la conciliación se prepara y revisa automáticamente para ese periodo. Si la diferencia es mayor que el valor del umbral, la conciliación se debe preparar y revisar manualmente. Introduzca el umbral de balance coincidente (porcentaje) en forma de número entero entre 1 y 100.	El estado de conciliación se establece en Cerrado
Confrontación del balance (nº de tolerancia)	La diferencia entre el balance del sistema de origen y el balance del subsistema es inferior o igual al valor de tolerancia; el valor de tolerancia se especifica en el perfil. Introduzca la cantidad de tolerancia de Umbral de balance de confrontación (número).	El estado de conciliación se establece en Cerrado