Definición de perfiles
Los perfiles son algunos de los objetos más importantes de Account Reconciliation y se crean tanto para la conformidad de conciliación como para la confrontación de transacciones.
Los perfiles son los precursores de las conciliaciones. Contienen funciones como las asignaciones del preparador y el revisor, descripciones de las cuentas, instrucciones, asignaciones de formato y clasificaciones de riesgo. Existirá un perfil para cada conciliación realizada. Cada mes, los administradores crean conciliaciones a partir de los perfiles. El proceso de creación de conciliaciones a partir de perfiles provoca que se tome una instantánea de los perfiles y que se almacene junto con las conciliaciones. Con el paso del tiempo, las configuraciones de perfil pueden cambiar. Sin embargo, la información de perfil almacenada con las conciliaciones nunca se ve afectada por estos cambios.
Para la conformidad de conciliación, puede crearse un conjunto de perfiles y utilizarse para los métodos Análisis de cuenta o Comparación de balances. Para realizar un análisis de varianza, debe crear un conjunto diferente de perfiles; sin embargo, los perfiles de Análisis de varianza se pueden utilizar en los mismos periodos que los perfiles que utilicen los otros métodos.
Para la confrontación de transacciones, puede crearse un conjunto de perfiles y utilizarse para los métodos Análisis de cuenta con confrontación de transacciones o Comparación de balances con confrontación de transacciones. Para utilizar el método Solo confrontación de transacciones, debe crear un perfil independiente.
Los administradores y los usuarios avanzados autorizados pueden actualizar los perfiles y las conciliaciones para cambiar las asignaciones de usuario y los atributos que se utilizan para la generación de informes. Los atributos que afectan al tipo de conciliación que se está realizando (incluidos los formatos y la configuración de depósitos de monedas) no se pueden cambiar en las conciliaciones. Si se deben producir cambios, primero se debe suprimir la conciliación y se deben aplicar los cambios directamente en el perfil. A continuación, el perfil se puede volver a copiar en el periodo. Se crea una nueva conciliación, que es una instantánea de la nueva configuración de perfil.
Los perfiles se pueden crear manualmente o se pueden importar de una hoja de cálculo.
La función Copiar en periodo puede aparecer en el cuadro de diálogo Periodos y en la vista de lista de perfiles.
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