Las reglas de perfil afectan al comportamiento de las conciliaciones. Estas reglas permiten a los usuarios asignar reglas directamente a los perfiles o a las conciliaciones. Estas reglas se aplican a las conciliaciones para las que se han configurado las reglas.
Las reglas solo evalúan las condiciones de transacción si las conciliaciones adjuntas ya existen.
Las reglas asignadas al formato del perfil se muestran en formato de sólo lectura.
Entre los ejemplos de condiciones que se puede aplicar a esta regla se incluyen:
Si el balance está fuera de un rango especificado
Si el balance fluctúa en más de una determinada cantidad o porcentaje respecto a un periodo anterior
Si la conciliación anterior tiene transacciones u otras condiciones que cumplen los criterios especificados
Si los atributos tienen valores especificados (incluidos los atributos calculados)
Cuando se cumplen las condiciones, la regla hace que los niveles del revisor especificado se marquen como completos y, por lo tanto, el flujo de trabajo avanza hasta el siguiente nivel de revisión o hasta Cerrado si no existen más niveles de revisión.
Esta regla se ejecuta cuando el estado de la conciliación cambia a Abierto con revisor.
Esta regla se puede volver a ejecutar.
Envío automático de conciliación: envía automáticamente una conciliación si se cumplen las condiciones especificadas.
Ejemplos de condiciones que se puede aplicar a esta regla:
El balance está fuera de un rango especificado.
Se produce un aumento de la fluctuación del balance con respecto a la cantidad o al porcentaje especificados en un periodo anterior.
La conciliación anterior tiene transacciones u otras condiciones que cumplen los criterios especificados.
Los atributos tienen valores especificados (incluidos los atributos calculados)
Cuando se cumplen las condiciones, los niveles de revisor especificados se marcan como completos y el flujo de trabajo pasa al siguiente nivel, o bien se cierra el flujo de trabajo si no existe ningún nivel de revisión adicional.
Nota:
Esta regla no es igual que las funciones de conciliación automática existentes, que siempre avanzan el flujo de trabajo hasta el estado Cerrado. La regla de envío automático es una forma opcional para los usuarios de automatizar la preparación mientras siguen llamando a una revisión manual.
Esta regla se ejecuta cuando el estado de la conciliación cambia de Pendiente a Abierto con preparador.
Esta regla se puede volver a ejecutar.
Evitar aprobación de conciliación: esta regla impide la aprobación de una conciliación basada en los valores de los atributos, u otras características. Esta regla se ejecuta cuando el aprobador hace clic en Aprobar.
Evitar envío de conciliación: esta regla impide el envío de una conciliación basada en los valores de los atributos, u otras características. Esta regla se ejecuta cuando el preparador hace clic en Enviar.
Requerir adjunto de conciliación: esta regla impide el envío de una conciliación si no se ha agregado un archivo adjunto a la sección archivos adjuntos de la conciliación; se podrán establecer condiciones basadas en los valores de atributo u otras características que especifiquen cuándo es necesario el archivo adjunto. Esta regla se ejecuta cuando el preparador hace clic en Enviar.
Nota:
Esta regla está diseñada para ejecutarse cuando un usuario realiza una acción sobre una conciliación como, por ejemplo, establecer atributos, no en el caso de acciones sobre la conciliación que ocurren fuera del cuadro de diálogo Acciones, tales como restablecer fechas.Columnas:
Muestra Bloqueado si la regla se ha heredado del formato.
La ejecución correcta de una regla puede hacer que no se llame a una regla posterior. Por ejemplo, si un cliente asigna una regla de conciliación automática a una conciliación y la conciliación automática se realiza correctamente, no se llamará nunca a una regla asociada a la función Enviar. Consulte Orden de prioridad de la conciliación automática y las reglas.
Define un valor de atributo en un valor especificado, antes de que un perfil se copie en el periodo, establecido en la definición de regla. Esta regla permite configurar las reglas para atributos estándar. Esta regla se puede volver a ejecutar.
Ejemplo: establezca la Duración del preparador en función de la frecuencia del periodo. La configuración de reglas soporta cuándo establecer el valor: "Antes de que el perfil se copie en el periodo".
Para trabajar con reglas de perfil: