Flujo de trabajo para integrar Transaction Matching y Reconciliation Compliance

Requisitos

Realice los pasos para configurar la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance. Consulte Pasos de nivel superior para configurar la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance.

Pasos para crear una conciliación al integrar Transaction Matching en Reconciliation Compliance

1. Cargue transacciones en Transaction Matching.

   Normalmente, esta tarea se realiza varias veces y con una frecuencia que sea adecuada para su escenario empresarial. Consulte Importación de transacciones previamente asignadas en Confrontación de transacciones.

2. Realice la confrontación automática para las transacciones cargadas.

   Se recomienda realizar la confrontación automática cada vez que se carguen transacciones. Normalmente, Confrontación automática crea correctamente coincidencias para la mayoría de las transacciones cargadas.

   Consulte Ejecución de confrontación automática.

3. Realice la confrontación manual para las transacciones para las que no haya encontrado coincidencias Confrontación automática. Consulte Creación de coincidencias manuales.
   • Si conoce el motivo por el que una transacción no se ha confrontado, y cuál es el gasto, puede marcarla como transacción soportada.
   • Si la transacción de confrontación de una determinada transacción tiene una fecha que es del periodo siguiente, puede marcar la transacción como transacción en curso.
4. Al final del periodo, realice las siguientes tareas:

   1. Cargue balances de fin de periodo.

      Consulte Importación de balances preasignados de Conformidad de conciliación y Confrontación de transacciones.

   2. Prepare la conciliación. Consulte Creación de conciliaciones.