Antes de integrar Transaction Matching en Reconciliation Compliance, debe realizar determinadas tareas de configuración.
Para configurar Transaction Matching para usar el flujo de trabajo de fin de periodo para una conciliación:
Cree un tipo de confrontación.
El tipo de confrontación determinan el funcionamiento del proceso de Transaction Matching para cuentas que usen ese tipo de confrontación. Aquí se incluye la configuración de orígenes de datos y la definición de procesos de confrontación.
Después de configurar el tipo de confrontación, pruébelo para verificar que las transacciones se están cargando bien y que la confrontación se lleva a cabo según sea necesario.
Consulte Creación de tipos de confrontación en Configuración de Account Reconciliation.Cree un formato y asocie este formato al tipo de confrontación creado en el paso anterior.
Los métodos de conciliación soportados al integrar Transaction Matching en Reconciliation son Comparación de balances con confrontación de transacciones y Análisis de cuenta con confrontación de transacciones.
Consulte Creación de formatos en Configuración de Account Reconciliation.
Cree un perfil y enlácelo al formato creado en el paso anterior.
Consulte Creación de perfiles en Configuración de Account Reconciliation.
Cree las conciliaciones.
Consulte Creación de conciliaciones.