La carga de transacciones en Transaction Matching puede provocar la reapertura de conciliaciones de fin de periodo. Esto se produce de forma automática, sin un mensaje de advertencia, ya que la importación de transacciones suele ser un trabajo programado realizado tras las horas hábiles.
El sistema gestiona las transacciones de forma distinta según afecten a la conciliación de fin de periodo. Los cambios en las transacciones se pueden clasificar en Cambios no superficiales y Cambios superficiales.
Cambios no superficiales y superficiales en transacciones en Transaction Matching
Los cambios no superficiales vuelven a abrir automáticamente las conciliaciones de fin de periodo. Si el periodo está bloqueado, no se permiten cambios no superficiales.
A continuación se muestra una lista de cambios no superficiales:
Suprimir una o más transacciones cuya fecha contable sea anterior o igual a la fecha de cierre
La supresión se puede llevar a cabo desde el separador Transacciones no confrontadas o buscarse mediante el ID del trabajo.
Suprima el soporte de una o más transacciones cuya fecha contable sea anterior o igual a la fecha de cierre
Note:
Agregar soporte es un cambio superficial.La fecha de cierre se define como fecha de fin de periodo para la última conciliación completada por el preparador. Por ejemplo, si el preparador está trabajando en abril de 2022, y la conciliación anterior más reciente completada fue de marzo de 2022, la fecha de cierre es el 31-marzo-2022 (asumiendo que esa sea la fecha de finalización del periodo de marzo).
Cambios superficiales en transacciones en Transaction Matching
Los cambios superficiales actualizan automáticamente los subtotales en la conciliación de fin de periodo. Como el cuadre de conciliaciones (diferencia sin explicar) no se ve afectado, la conciliación no se vuelve a abrir.
A continuación se muestra una lista de cambios superficiales:
Se ha creado un conjunto de coincidencias y todas las transacciones tienen fecha contable anterior o igual a la fecha de cierre
El efecto superficial es que el total no confrontado o el no confrontado soportado se reducen de la misma forma.
Un conjunto de coincidencias no está confrontado y todas las transacciones tienen una fecha contable anterior o igual a la fecha de cierre
El efecto superficial es que el total no confrontado o el no confrontado soportado se aumentan de la misma forma.
Se ha creado un conjunto de coincidencias y algunas transacciones tienen fecha contable anterior o igual a la fecha de cierre, mientras que otras tienen una fecha contable posterior a la fecha de cierre
El efecto superficial es que, en el caso de los orígenes afectados, el total no confrontado o el no confrontado soportado se reducen y el confrontado en curso aumenta de la misma forma.
Un conjunto de confrontaciones de ajuste está no confrontado y la fecha contable de los ajustes es posterior a la fecha de cierre
El efecto superficial es que, en el caso de los orígenes afectados, el total confrontado en curso se reduce y el total confrontado aumenta de la misma forma.
Se ha agregado soporte a las transacciones no confrontadas que tengan una fecha contable anterior o igual a la fecha de cierre
El efecto superficial es que el total no confrontado se reduce y el total no confrontado soportado se aumenta de la misma forma.