Las conciliaciones garantizan la validación de las cuentas financieras de una compañía para comprobar que el balance de la cuenta es correcto. Debido a que los balances de cuenta son válidos en un punto en el tiempo y al cambio de las condiciones de negocio, es fundamental que se realicen las conciliaciones. Además, las compañías se enfrentan a severas sanciones si no realizan las conciliaciones. Entre los tipos de validaciones más frecuentes se incluyen:
Cuentas por pagar: comparación del libro mayor con el libro auxiliar
Cuentas a cobrar: comparación del libro mayor con el libro auxiliar y análisis de la validez de las cuentas a cobrar
Activos fijos: comparación del libro mayor con el libro auxiliar y realización de rollforward
Pagos por adelantado / Devengos / Provisiones / Reservas: documentación de composición neta y justificación de calidad
Conformidad de conciliación permite gestionar los procesos de conciliación de cuentas, incluidas las conciliaciones de hojas de balance, conciliaciones del sistema de consolidación y otros procesos de conciliación en vigor.
Puede:
Administrar las asignaciones de responsabilidad de revisión y preparación.
Configurar los formatos de conciliación adaptador a cada tipo de cuenta.
Notificar a los usuarios las fechas de vencimiento de las conciliaciones que tienen asignadas.
Controlar el flujo de trabajo de preparación y revisión.
Proporcionar visibilidad del estado de conciliación y las posibles condiciones de riesgo.
Las conciliaciones se pueden realizar al nivel que interese al negocio. Por ejemplo, puede realizar una conciliación por unidad de negocio o código de compañía, mientras realiza otras conciliaciones en el nivel de departamento. Un administrador puede utilizar reglas de asignación para asignar los balances de cuenta a las conciliaciones y, cuando se importen los balances, asegurarse de que aparecen en la conciliación según estas reglas.
El administrador configura las listas de conciliaciones que contienen los balances que se van a conciliar, así como las descripciones de las cuentas, instrucciones, fechas de vencimiento y fechas de finalización. Se envían notificaciones de correo electrónico para recordar a otros usuarios que las fechas de vencimiento están próximas o que se puede actuar en las conciliaciones.