Account Reconciliation realiza un conjunto de acciones al procesar una operación de archivado y depuración.
Durante el archivado, se realizan las siguientes acciones:
Se ejecuta una comprobación de validación para garantizar que los perfiles enlazados a la comparación de balances con Transaction Matching o al análisis de cuenta con Transaction Matching no tengan transacciones confrontadas con una fecha contable posterior a la fecha de bloqueo y que se vayan a depurar. Habrá un mensaje de archivo de registro si cualquiera de las transacciones (o ajustes) que se van a depurar tienen al menos una transacción (o ajuste) con una fecha contable posterior a la fecha de bloqueo. Además, la depuración de dicho perfil se ignorará.
Para perfiles de Transaction Matching que estén integrados en Reconciliation Compliance, si un perfil incluye una o más transacciones confrontadas con más antigüedad que el número de días especificado para la depuración, no se depurará ninguna transacción del perfil.
Para determinar la antigüedad de las transacciones confrontadas, utilice el separador Transacciones no confrontadas o el separador Transacciones en el icono Confrontación y ordénelas por antigüedad (en orden descendente) o fecha (en orden ascendente). Ahora puede ver las transacciones no confrontadas que no permiten que se complete la operación de depuración.
En el caso de perfiles que utilicen los métodos de análisis de cuenta con Transaction Matching o de comparación de balances con Transaction Matching, si la fecha contable de una o varias transacciones del conjunto de confrontaciones es anterior a la fecha de depuración, no se depura ninguna transacción.
Durante la depuración:
El tipo de confrontación se bloquea para que no se puedan realizar otras tareas, como la importación de transacciones, la confrontación automática y la confrontación interactiva, mientras dure el proceso de supresión.
Los resúmenes de balance no se actualizan tras una acción de archivado y depuración.
Note:
Para realizar confrontaciones operativas, se recomienda que los perfiles utilicen el método Solo confrontación de transacciones.