El sistema bloqueará el tipo de confrontación durante el procesamiento para que otras tareas como la importación de transacciones, la confrontación automática y la confrontación interactiva no se puedan realizar durante el proceso de supresión.
El sistema ejecuta una comprobación de validación para garantizar que los perfiles enlazados a Comparación de balances con Confrontación de transacciones o a Análisis de cuentas con Confrontación de transacciones no tengan transacciones confrontadas con una fecha contable posterior a la fecha de bloqueo que se van a depurar. Habrá un mensaje de archivo de registro si cualquiera de las transacciones (o ajustes) que se van a depurar tienen al menos una transacción (o ajuste) con una fecha contable posterior a la fecha de bloqueo. Además, la depuración de dicho perfil se ignorará.
Para perfiles de Transaction Matching que estén integrados en Reconciliation Compliance, si un perfil incluye una o más transacciones confrontadas con más antigüedad que el número de días especificado para la depuración, no se depurará ninguna transacción del perfil.
Para determinar la antigüedad de las transacciones confrontadas, utilice el separador Transacciones no confrontadas o el separador Transacciones en el icono Confrontación y ordénelas por antigüedad (en orden descendente) o fecha (en orden ascendente). Ahora puede ver las transacciones no confrontadas que no permiten que se complete la operación de depuración.
El sistema no actualiza los resúmenes de balance tras una depuración.
Fecha de depuración y depuración de transacciones
Cuando se depuran transacciones, se registra una Fecha de depuración y esta fecha se muestra como parte de las propiedades del perfil en el cuadro de diálogo Confrontación.
La fecha de depuración es la última fecha de finalización del periodo anterior a la que se hayan depurado las transacciones. Por ejemplo, asuma que se depura un conjunto de transacciones confrontadas el 11 de diciembre de 2022. Esta fecha pertenece al periodo de diciembre de 2022, cuya fecha de finalización es el 31-Dic-2022 (asumiendo que se usen periodos mensuales). Por tanto, la fecha de depuración para este conjunto de transacciones se establece en 31-Dic-2022.
No puede depurar transacciones si la fecha contable de una o más transacciones del conjunto de confrontaciones es anterior a la fecha de depuración.
No puede anular la confrontación ni suprimir una confrontación en tránsito que pueda hacer que se vuelvan a calcular las balances de conciliación para el periodo donde se hubieran depurado las transacciones previamente confrontadas. Para ello, se comparan la primera fecha contable de las transacciones incluidas en la confrontación con la fecha de depuración.
Note:
Para realizar confrontaciones operativas, se recomienda que los perfiles utilicen el método Solo confrontación de transacciones.