¿Qué es la Fecha de depuración?

La fecha de depuración de un perfil se vuelve a calcular cada vez que las transacciones confrontadas se depuran para el perfil.

En el siguiente ejemplo se depuran las transacciones para el tipo de confrontación de cuenta de compensación (compensación).

Fecha de depuración

La antigüedad de compensación, que se especifica mediante Antigüedad, está definida en 60 días. La Antigüedad de depuración - Fecha calculada se calcula y muestra junto a la antigüedad de depuración. En este ejemplo, la Antigüedad de depuración - Fecha calculada es 10-Sep-2023, horario de verano del este, que es la zona horaria de servicio definida para la aplicación. Esto significa que para los perfiles que utilizan el tipo de confrontación de cuenta de compensación (compensación), se depuran todas las transacciones confrontadas con una fecha de confrontación anterior o igual a Antigüedad de depuración - Fecha calculada (10-Sep-2023 Hora oficial del Este). Suponiendo que se utilicen períodos mensuales, la Antigüedad de depuración - Fecha calculada sería el período de septiembre de 2023, y el final de este período sería el 30-Sep-2023. Por lo tanto, la Fecha de depuración de estos perfiles está definida en 30-Sep-2023. La Fecha de depuración de un perfil es la fecha de finalización del período de Antigüedad de depuración - Fecha calculada.

No están permitidos los cambios superficiales ni los cambios no superficiales para las transacciones con una fecha contable anterior o igual a la Fecha de depuración. Para obtener información sobre los cambios superficiales y no superficiales, consulte Acerca de los cambios superficiales y no superficiales.

Para restablecer la Fecha de depuración y dejarla en blanco, exporte primero una copia del perfil, suprímala a continuación y vuelva a importarla. Al suprimir un perfil, se suprimen también todas las transacciones no confrontadas y confrontadas.

Tenga en cuenta que la Fecha de depuración solo es aplicable para las conciliaciones que utilizan los métodos de Comparación de balances con Transaction Matching o Análisis de cuenta con Transaction Matching. Para los perfiles que utilizan el método Solo confrontación de transacciones, solo es aplicable la Fecha de bloqueo.

Fecha de depuración y depuración de transacciones

  • En el caso de perfiles que utilicen los métodos de análisis de cuenta con Transaction Matching o de comparación de balances con Transaction Matching, se registra una fecha de depuración cuando se depuran las transacciones. Esta fecha de depuración se muestra como parte de las propiedades del perfil en el cuadro de diálogo Confrontación.

    La fecha de depuración es la última fecha de finalización del periodo anterior a la que se hayan depurado las transacciones. Por ejemplo, asuma que se depura un conjunto de transacciones confrontadas el 11 de diciembre de 2022. Esta fecha pertenece al periodo de diciembre de 2022, cuya fecha de finalización es el 31-Dic-2022 (asumiendo que se usen periodos mensuales). Por tanto, la fecha de depuración para este conjunto de transacciones se establece en 31-Dic-2022.

  • Para los perfiles que utilizan el método Solo confrontación de transacciones, la Fecha de depuración no se registra.

  • No puede anular la confrontación ni suprimir una confrontación en tránsito que pueda hacer que se vuelvan a calcular las balances de conciliación para el periodo donde se hubieran depurado las transacciones previamente confrontadas. Para ello, se comparan la primera fecha contable de las transacciones incluidas en la confrontación con la fecha de depuración.