Los informes predefinidos están a disposición de los administradores de servicio para la mayoría de sus necesidades de generación informes, y son un punto de partida útil para la creación de informes.
Los informes se encuentran disponibles tanto si se está utilizando aplicación de ejemplo como si crea una nueva. En la misma aplicación se proporcionan también unos cuantos informes adicionales. Puede revisar la consulta utilizada para crear el informe y ver los parámetros.
Note:
Para evitar errores de informes, debe introducir los parámetros necesarios.Table 23-1 Administrador de conciliación: Parámetros de informe necesarios
Informe | Descripción | Parámetros necesarios |
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Balance por tipo de cuenta |
Muestra las métricas de conciliación clave agrupadas por tipo de cuenta. |
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Balance por unidad organizativa |
Muestra las métricas de conciliación clave agrupadas por unidad organizativa. |
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Análisis de conformidad de conciliación |
Muestra las métricas clave de conformidad por usuario. |
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Perfiles no válidos |
Muestra los perfiles no válidos y los motivos por los que no son válidos. |
N/A |
Conciliaciones con retraso |
Muestra las conciliaciones que van actualmente con retraso para la función de preparador o para cualquier función de nivel de revisor. |
Periodo: se muestran los datos solo del periodo seleccionado. |
Faltan conciliaciones |
Muestra los perfiles que deberían existir en el periodo, pero no existen (ya sea porque no se han copiado en el periodo, o porque se han copiado y suprimido). "Deberían existir" se determina según la frecuencia del perfil que coincide con la frecuencia del período. El informe incluye perfiles inactivos. |
Periodo: se muestran los datos solo del periodo seleccionado. |
Abrir análisis de validez de conciliaciones | Analiza el retraso de las conciliaciones que siguen abiertas (su estado no es igual a cerrado). En el informe solo se incluyen las conciliaciones que no están cerradas; el retraso se analiza mediante la fecha de finalización de la conciliación (fecha de vencimiento asociada con la última función del flujo de trabajo). Se incluye cualquier conciliación que esté abierta y cuya fecha de finalización sea anterior a la fecha de ejecución del informe.
El informe se compone de las siguientes secciones:
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Análisis de rendimiento de conciliación por unidad organizativa |
Muestra las métricas clave de conformidad por unidad organizativa. Una conciliación se cuenta una vez para cada función de flujo de trabajo asignada a la conciliación; la acción de flujo de trabajo más reciente "gana". Por ejemplo, si una conciliación se ha preparado dos veces (porque se rechazó después de la primera certificación), en las métricas se incluye la segunda certificación. |
Periodo: se muestran los datos solo del periodo seleccionado. |
Comprobación de auditoría de perfiles |
Muestra los cambios realizados en los perfiles durante un rango de fechas seleccionado por el usuario. |
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Pista de auditoría de conciliación |
Muestra los cambios realizados en las conciliaciones durante un rango de fechas seleccionado por el usuario. |
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Resultado de conciliación |
Presenta un análisis de la magnitud del balance del sistema de origen en tres categorías:
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Análisis de tendencia de conciliación |
Muestra un gráfico de líneas que refleja el valor de un atributo seleccionado del balance de conciliación para un rango de doce periodos. |
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Conciliaciones rechazadas |
Muestra la lista de conciliaciones que han sido rechazadas por cualquier función de nivel de revisor. |
Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan. |
Análisis de validez de transacción |
Muestra un gráfico circular que refleja el recuento y el valor de las transacciones de conciliación seleccionadas, agrupadas por depósito de validez. |
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Usuarios con conciliaciones con retraso |
Muestra el recuento de tareas con retraso para la función de persona asignada o para cualquier función de nivel de revisor, agrupadas por nombre de usuario. |
Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan. |
Tipos de cambio |
Muestra los tipos de cambio definidos en Account Reconciliation. |
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Comentarios de conciliación |
Muestra todos los comentarios de las conciliaciones. Hay una fila por cada comentario en una conciliación. |
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Informes predefinidos adicionales proporcionados en la aplicación de ejemplo
En la aplicación de ejemplo, hay tres categorías (o grupos de informes), que contienen informes predefinidos:
Table 23-2 Grupo de informes de informe de conformidad: Parámetros necesarios
Informe | Parámetros necesarios |
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Gran diferencia sin explicar |
Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan. |
Infracciones de validez |
Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan. |
IC descuadrado |
Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan. |
Advertencias |
Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan. |
Table 23-3 Grupo de informes de análisis de varianza: Parámetros necesarios
Informe | Parámetros necesarios |
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Detalles de análisis de varianza |
Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan. |
Resumen de análisis de varianza |
Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan. |