Acerca de los informes predefinidos en Conformidad de conciliación

Los informes predefinidos están a disposición de los administradores de servicio para la mayoría de sus necesidades de generación informes, y son un punto de partida útil para la creación de informes.

Los informes se encuentran disponibles tanto si se está utilizando aplicación de ejemplo como si crea una nueva. En la misma aplicación se proporcionan también unos cuantos informes adicionales. Puede revisar la consulta utilizada para crear el informe y ver los parámetros.

Note:

Para evitar errores de informes, debe introducir los parámetros necesarios.

Table 23-1 Administrador de conciliación: Parámetros de informe necesarios

Informe	Descripción	Parámetros necesarios
Balance por tipo de cuenta	Muestra las métricas de conciliación clave agrupadas por tipo de cuenta.	Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan. Depósito de monedas: determina de qué depósito de monedas se deben seleccionar los datos para cada una de las cantidades de monedas. Tipo de tasa: determina qué tipo de tasa se va a utilizar en el cálculo de conversión de moneda. Moneda: determina a qué moneda se debe realizar la conversión de los valores. Opcional: Clasificación de riesgo : permite a los usuarios filtrar por clasificación de riesgo.
Balance por unidad organizativa	Muestra las métricas de conciliación clave agrupadas por unidad organizativa.	Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan. Depósito de monedas: determina de qué depósito de monedas se deben seleccionar los datos para cada cantidad de moneda. Tipo de tasa: determina qué tipo de tasa se va a utilizar en el cálculo de conversión de moneda. Moneda: determina a qué moneda se debe realizar la conversión de los valores. Opcional: Clasificación de riesgo : filtra por clasificación de riesgo.
Análisis de conformidad de conciliación	Muestra las métricas clave de conformidad por usuario.	Periodo: se muestran los datos solo del periodo seleccionado. Opcional: % mínimo con retraso: permite que los usuarios proporcionar un umbral para filtrar los registros que se van a mostrar. Por ejemplo, si el usuario introduce 10, solo se muestran en el informe los usuarios que hayan completado el 10% o más de sus conciliaciones con retraso.
Perfiles no válidos	Muestra los perfiles no válidos y los motivos por los que no son válidos.	N/A
Conciliaciones con retraso	Muestra las conciliaciones que van actualmente con retraso para la función de preparador o para cualquier función de nivel de revisor.	Periodo: se muestran los datos solo del periodo seleccionado.
Faltan conciliaciones	Muestra los perfiles que deberían existir en el periodo, pero no existen (ya sea porque no se han copiado en el periodo, o porque se han copiado y suprimido). "Deberían existir" se determina según la frecuencia del perfil que coincide con la frecuencia del período. El informe incluye perfiles inactivos.	Periodo: se muestran los datos solo del periodo seleccionado.
Abrir análisis de validez de conciliaciones	Analiza el retraso de las conciliaciones que siguen abiertas (su estado no es igual a cerrado). En el informe solo se incluyen las conciliaciones que no están cerradas; el retraso se analiza mediante la fecha de finalización de la conciliación (fecha de vencimiento asociada con la última función del flujo de trabajo). Se incluye cualquier conciliación que esté abierta y cuya fecha de finalización sea anterior a la fecha de ejecución del informe. El informe se compone de las siguientes secciones: Todos los periodos: muestra las métricas asociadas a todos los periodos que tengan conciliaciones que cualifiquen. Por periodo: para cada periodo con conciliaciones que cualifiquen, se muestra una sección independiente que presenta las métricas para ese periodo.	Depósito de monedas: determina de qué depósito de monedas se deben seleccionar los datos. Tipo de tasa: determina qué tipo de tasa se va a utilizar en el cálculo de conversión de moneda. Moneda: determina a qué código de moneda se debe realizar la conversión de los valores. Perfil de validez: le permite determinar qué perfil de validez se va a utilizar al trazar las transacciones en el gráfico. Opcional: Tipo de cuenta: seleccione los tipos de cuentas que desea visualizar.
Análisis de rendimiento de conciliación por unidad organizativa	Muestra las métricas clave de conformidad por unidad organizativa. Una conciliación se cuenta una vez para cada función de flujo de trabajo asignada a la conciliación; la acción de flujo de trabajo más reciente "gana". Por ejemplo, si una conciliación se ha preparado dos veces (porque se rechazó después de la primera certificación), en las métricas se incluye la segunda certificación.	Periodo: se muestran los datos solo del periodo seleccionado.
Comprobación de auditoría de perfiles	Muestra los cambios realizados en los perfiles durante un rango de fechas seleccionado por el usuario.	Desde la fecha: presenta un selector de tipo calendario que permite al usuario seleccionar la fecha de inicio. Hasta la fecha: presenta un selector de tipo calendario que permite al usuario seleccionar la fecha de finalización. Opcional: ID de cuenta: permite al usuario seleccionar los cambios realizados en una cuenta. Opcional: Modificado por: permite al usuario seleccionar los registros modificados por el usuario seleccionado. Opcional: Campo cambiado: permite al usuario seleccionar los cambios realizados en un campo.
Pista de auditoría de conciliación	Muestra los cambios realizados en las conciliaciones durante un rango de fechas seleccionado por el usuario.	Desde la fecha: presenta un selector de tipo calendario que permite al usuario seleccionar la fecha de inicio. Hasta la fecha: presenta un selector de tipo calendario que permite al usuario seleccionar la fecha de finalización. Opcional: ID de cuenta: permite al usuario seleccionar los cambios realizados en una cuenta específica. Opcional: Modificado por: permite al usuario seleccionar los registros modificados por el usuario seleccionado. Opcional: Campo cambiado: permite al usuario seleccionar los cambios realizados en un campo específico.
Resultado de conciliación	Presenta un análisis de la magnitud del balance del sistema de origen en tres categorías: Completamente conciliado: el estado de conciliación es cerrado y no hay ajustes en el sistema de origen Conciliado con elementos abiertos: el estado de conciliación es cerrado, pero los ajustes en el sistema de origen no son cero No conciliado: el estado de conciliación no es igual a cerrado	Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan. Depósito de monedas: determina de qué depósito de monedas se deben seleccionar los datos para cada una de las cantidades de monedas. Tipo de tasa: determina qué tipo de tasa se va a utilizar en el cálculo de conversión de moneda. Moneda: determina a qué moneda se debe realizar la conversión de los valores. Opcional: Segmento 1 y Segmento 2: filtra por el Segmento de cuenta 1 o el Segmento de cuenta 2. Si necesita segmentos adicionales para el filtrado, cree un informe personalizado. Opcional: Clasificación de riesgo : filtra por clasificación de riesgo.
Análisis de tendencia de conciliación	Muestra un gráfico de líneas que refleja el valor de un atributo seleccionado del balance de conciliación para un rango de doce periodos.	Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan. ID de cuenta Atributo: seleccione un atributo: Ajustes en el sistema de origen, Ajustes en el subsistema, Conciliaciones con retraso, Preparaciones con retraso, Revisiones con retraso, Balance del sistema de origen, Balance del subsistema, Diferencia sin explicar. Depósito de monedas: determina de qué depósito de monedas se deben seleccionar los datos. Tipo de tasa: determina qué tipo de tasa se va a utilizar en el cálculo de conversión de moneda. Moneda: determina a qué código de moneda se debe realizar la conversión de los valores.
Conciliaciones rechazadas	Muestra la lista de conciliaciones que han sido rechazadas por cualquier función de nivel de revisor.	Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.
Análisis de validez de transacción	Muestra un gráfico circular que refleja el recuento y el valor de las transacciones de conciliación seleccionadas, agrupadas por depósito de validez.	Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan. Perfil de validez: le permite determinar qué perfil de validez se va a utilizar al trazar las transacciones en el gráfico. Tipo de transacción: seleccione qué tipo de transacción desea incluir en el informe (Ajustes en el sistema de origen, Ajustes en el subsistema, Explicaciones de balance o Análisis de varianza). Depósito de monedas: determina de qué depósito de monedas se deben seleccionar los datos. Tipo de tasa: determina qué tipo de tasa se va a utilizar en el cálculo de conversión de moneda. Moneda: determina a qué código de moneda se debe realizar la conversión de los valores.
Usuarios con conciliaciones con retraso	Muestra el recuento de tareas con retraso para la función de persona asignada o para cualquier función de nivel de revisor, agrupadas por nombre de usuario.	Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.
Tipos de cambio	Muestra los tipos de cambio definidos en Account Reconciliation.	Período: determina el período durante el que se muestran los tipos de cambio. Si no se selecciona ninguno, el informe generado estará vacío. Opcional: Tipo de cambio–– Determina el tipo de cambio con el que se muestran las monedas. Si no se selecciona ninguno, el informe contiene datos para todos los tipos de cambio.
Comentarios de conciliación	Muestra todos los comentarios de las conciliaciones. Hay una fila por cada comentario en una conciliación.	Período: determina el período durante el que se muestran los comentarios de la conciliación. ID de cuenta (opcional): determina el ID de cuenta para el que se muestran los comentarios de la conciliación. Si no se selecciona un ID de cuenta, el informe incluirá datos de todos los ID de cuentas.

Informes predefinidos adicionales proporcionados en la aplicación de ejemplo

En la aplicación de ejemplo, hay tres categorías (o grupos de informes), que contienen informes predefinidos:

Informe de conformidad
Administrador de conciliación (son los mismos informes predefinidos indicados anteriormente)
Análisis de varianza

Table 23-2 Grupo de informes de informe de conformidad: Parámetros necesarios

Informe	Parámetros necesarios
Gran diferencia sin explicar	Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.
Infracciones de validez	Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.
IC descuadrado	Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.
Advertencias	Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.

Table 23-3 Grupo de informes de análisis de varianza: Parámetros necesarios

Informe	Parámetros necesarios
Detalles de análisis de varianza	Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.
Resumen de análisis de varianza	Periodo: determina el periodo cuyos datos se utilizan.