Descripciones de las salidas de los informes de conformidad de conciliación

En esta sección se describen las columnas de salida para el informe Conformidad de conciliación.

Informe Análisis de conformidad de conciliación

Columnas de salida	Descripciones
Nombre	Nombre del grupo
Total asignado	Número total de conciliaciones asignadas a este usuario para la acción
A tiempo	Recuento total de conciliaciones asignadas al usuario, donde el usuario ha finalizado su certificación de flujo de trabajo asignado en la fecha de vencimiento o antes de esta, o bien cuando la certificación aún no se ha finalizado y no está vencida.
% a tiempo	Porcentaje completado a tiempo calculado al dividir A tiempo por Total asignado
Con retraso	Recuento total de conciliaciones asignadas al usuario, donde el rol de flujo de trabajo se ha completado después de la fecha de vencimiento, incluidas las conciliaciones donde el rol aún no está completo y la fecha de vencimiento ha pasado.
Preparación	Número de conciliaciones asignadas al usuario para el rol de preparación de flujo de trabajo.
Revisión	Número de conciliaciones asignadas al usuario para el rol de revisión de flujo de trabajo.
% con retraso	Porcentaje de conciliaciones donde el rol de flujo de trabajo ha completado el trabajo con retraso.
Elementos de conciliación	Recuento de conciliaciones que contiene al menos una transacción de elemento de conciliación donde se asigna al usuario el rol de preparador que se tiene que completar, o bien donde el usuario ha completado el rol de preparador y el rol no está abierto para la nueva finalización.
Número de rechazos	Si al usuario se le ha asignado un rol de preparador en una conciliación, muestra el recuento de los rechazados atribuibles al usuario. Tenga en cuenta que una conciliación puede que se cuente más de una vez. Por ejemplo, si la conciliación de Sally 100-1500 se ha rechazado dos veces y es la única conciliación que se ha rechazado, la columna Número de rechazos debería mostrar 2.

Informe Análisis de rendimiento de conciliación por unidad organizativa

Columnas de salida	Descripciones
Unidad organizativa	Nombre de la unidad organizativa
Total de conciliaciones	Número total de conciliaciones asignadas a esta unidad organizativa para la acción
A tiempo	Recuento total de conciliaciones asignadas a la unidad organizativa, donde el usuario ha realizado su certificación de flujo de trabajo asignada en la fecha de vencimiento o antes de esta, o bien cuando la certificación aún no se ha finalizado y no está vencida.
% a tiempo	Porcentaje completado a tiempo calculado al dividir A tiempo por Total asignado
Con retraso	Recuento total de conciliaciones asignadas al usuario, donde el rol de flujo de trabajo se ha completado después de la fecha de vencimiento, incluidas las conciliaciones donde el rol aún no está completo y la fecha de vencimiento ha pasado.
Preparación	Número de conciliaciones asignadas al usuario para el rol de preparación de flujo de trabajo.
Revisión	Número de conciliaciones asignadas al usuario para el rol de revisión de flujo de trabajo.
% con retraso	Porcentaje de conciliaciones donde el rol de flujo de trabajo ha completado el trabajo con retraso.
Elementos de conciliación	Recuento de conciliaciones que contiene al menos una transacción de elemento de conciliación donde se asigna al usuario el rol de preparador que se tiene que completar, o bien donde el usuario ha completado el rol de preparador y el rol no está abierto para la nueva finalización.
Número de rechazos	Si al usuario se le ha asignado un rol de preparador en una conciliación, muestra el recuento de los rechazados atribuibles al usuario. Tenga en cuenta que una conciliación puede que se cuente más de una vez. Por ejemplo, si la conciliación de Sally 100-1500 se ha rechazado dos veces y es la única conciliación que se ha rechazado, la columna Número de rechazos debería mostrar 2.

Informe de balance por tipo de cuenta

Columnas de salida	Descripciones
Tipo de cuenta	Atributo del sistema que se ha definido en la configuración del sistema que representa el tipo de cuenta
Balance del periodo actual	Balance de Sistema de origen del periodo actual del depósito de monedas seleccionado como valor de parámetro de entrada. El balance se convierte utilizando la moneda y los parámetros de tipo de cambio y moneda que proporciona el usuario.
Balance del periodo anterior	Balance del periodo anterior del depósito de monedas seleccionado como valor de parámetro de entrada. El balance se convierte utilizando la moneda y los parámetros de tipo de cambio y moneda que proporciona el usuario.
Cambio desde el periodo anterior	Actividad de periodo del depósito de monedas seleccionado como valor de parámetro de entrada. El balance se convierte utilizando la moneda y los parámetros de tipo de cambio y moneda que proporciona el usuario.
% de cambio desde periodo anterior	Se calcula como Actividad del periodo por Balance del periodo anterior, con formato de porcentaje.
Balance sin conciliar	Valor de Balance del periodo actual, donde el estado de la conciliación no es Cerrado. Tenga en cuenta que esto refleja el valor de Balance del sistema de origen, donde la conciliación no está aún completa y, por tanto, no se ha "conciliado".
Balance sin explicar	Diferencia sin explicar del depósito de monedas seleccionado como valor de parámetro de entrada. El balance se convierte utilizando la moneda y los parámetros de tipo de cambio y moneda que proporciona el usuario.
Elementos de conciliación	Ajustes en el sistema de origen del depósito de monedas seleccionado como valor de parámetro de entrada. El balance se convierte utilizando la moneda y los parámetros de tipo de cambio y moneda que proporciona el usuario.

Informe Balance por unidad organizativa

Columnas de salida	Descripciones
Unidad organizativa	Valores de la unidad de organización definidos por el administrador durante la configuración.
Balance del periodo actual	Balance de Sistema de origen del periodo actual del depósito de monedas seleccionado como valor de parámetro de entrada. El balance se convierte utilizando la moneda y los parámetros de tipo de cambio y moneda que proporciona el usuario.
Balance del periodo anterior	Balance del periodo anterior del depósito de monedas seleccionado como valor de parámetro de entrada. El balance se convierte utilizando la moneda y los parámetros de tipo de cambio y moneda que proporciona el usuario.
Cambio desde el periodo anterior	Actividad de periodo del depósito de monedas seleccionado como valor de parámetro de entrada. El balance se convierte utilizando la moneda y los parámetros de tipo de cambio y moneda que proporciona el usuario.
% de cambio desde periodo anterior	Se calcula como Actividad del periodo por Balance del periodo anterior, con formato de porcentaje.
Balance sin conciliar	Valor de Balance del periodo actual, donde el estado de la conciliación no es Cerrado. Tenga en cuenta que esto refleja el valor de Balance del sistema de origen, donde la conciliación no está aún completa y, por tanto, no se ha "conciliado".
Balance sin explicar	Diferencia sin explicar del depósito de monedas seleccionado como valor de parámetro de entrada. El balance se convierte utilizando la moneda y los parámetros de tipo de cambio y moneda que proporciona el usuario.
Elementos de conciliación	Ajustes en el sistema de origen del depósito de monedas seleccionado como valor de parámetro de entrada. El balance se convierte utilizando la moneda y los parámetros de tipo de cambio y moneda que proporciona el usuario.

Informe Perfiles no válidos

Columnas de salida	Descripciones
ID de cuenta	Identificador exclusivo para la cuenta
Nombre de cuenta	Nombre de la conciliación
Razón para estado no válido	Muestra los motivos para el estado no válido

Informe Conciliaciones con retraso

Columnas de salida	Descripciones
ID de cuenta	Identificador exclusivo para la cuenta
Nombre de cuenta	Nombre de la conciliación
Días de retraso (preparación)	Si la preparación va actualmente con retraso, muestra el número de días de retraso en la preparación. Si no lo está, aparece en blanco.
Preparador	Nombre del preparador activo para la conciliación
Días de retraso (revisión)	Si la revisión va actualmente con retraso, muestra el número de días de retraso en la revisión. Si no lo está, aparece en blanco.
Revisores con retraso	Muestra una lista separada por comas de cada nombre de usuario revisor con retraso. Se muestra en el orden de nivel de revisor.

Informe de conciliaciones que faltan

Columnas de salida	Descripciones
ID de cuenta	Identificador exclusivo para la cuenta
Nombre de cuenta	Nombre de la conciliación

Informe de análisis de validez de conciliaciones abiertas

Columnas de salida	Descripciones
Depósito de validez (días de retraso)	Los depósitos se definen para un perfil de validez, que crea un administrador en la tarjeta Configuración.
Recuento	Número de transacciones de conciliación en el depósito de validez
Balance	Balance en el periodo de validez

Informe Pista de auditoría de perfil

Columnas de salida	Descripciones
ID de cuenta	Identificador exclusivo para la cuenta
Nombre de cuenta	Nombre de la conciliación
Campo cambiado	Campo que se ha cambiado (por ejemplo, Preparador)
Tipo cambiado	Tipo de cambio realizado (por ejemplo, establecido, creado, cambiado)
Valor anterior	Valor original
Nuevo valor	Nuevo valor
Fecha y hora	Fecha y hora del cambio
Por	Nombre del usuario que ha realizado el cambio

Informe Pista de auditoría de conciliación

Columnas de salida	Descripciones
ID de cuenta	Identificador exclusivo para la cuenta
Nombre de cuenta	Nombre de la conciliación
Periodo	Periodo en el que se ha realizado el cambio
Campo cambiado	Campo que se ha cambiado (por ejemplo, Conciliación)
Tipo cambiado	Tipo de cambio realizado (por ejemplo, enviado, aprobado)
Valor anterior	Valor original
Nuevo valor	Nuevo valor
Fecha y hora	Fecha y hora del cambio
Por	Nombre del usuario que ha realizado el cambio

Informe Resultado de conciliación

Columnas de salida	Descripciones
Resultado de conciliación	Describe el estado de la conciliación. Conciliado por completo: el estado de conciliación es cerrado sin realizar ajustes en el sistema de origen Conciliado con elementos abiertos: el estado de conciliación es cerrado, pero con ajustes en el sistema de origen Sin conciliar: aún pendiente de acción
Balance	Suma del balance del sistema de origen, convertido en una moneda que selecciona el usuario, con un tipo de cambio que selecciona el usuario.
% de balance	Porcentaje calculado del total del balance en cada categoría.

Informe Análisis de tendencia de conciliación

En este informe se muestra la tendencia a lo largo del tiempo para un determinado atributo seleccionado.

Columnas de salida	Descripciones
ID de cuenta	Identificador exclusivo para la cuenta
Nombre de cuenta	Nombre de la conciliación
Notificado en	Moneda de generación de informes
Atributo	Uno de los siguientes atributos: Balance del sistema de origen, Balance del subsistema, Ajustes en el sistema de origen, Ajustes en el subsistema, Diferencia sin explicar, Conciliaciones con retraso, Preparaciones con retraso o Revisiones con retraso.

Informe Conciliaciones rechazadas

Columnas de salida	Descripciones
ID de cuenta	Identificador exclusivo para la cuenta
Nombre de cuenta	Nombre de la conciliación
Preparador	Nombre del preparador activo
Rechazado por	Muestra una lista separada por comas de los nombres de usuario (nombre/apellidos) de cada revisor que ha rechazado la conciliación. La lista se ordena por nivel de revisor.

Informe Análisis de validez de transacción

La salida muestra el porcentaje de cada subtotal de importe de transacción de depósito comparado con el importe total de la transacción.

Informe de usuarios con conciliaciones con retraso

Columnas de salida	Descripciones
Nombre	Nombre del usuario con el rol de flujo de trabajo que tiene un retraso
Preparación	Recuento de las conciliaciones donde la certificación del preparador tiene un retraso en este momento
Revisión	Recuento de las conciliaciones donde la certificación del revisor tiene un retraso en este momento
Total	Suma de las certificaciones del preparador y del revisor con retraso

Informe de tipos de cambio

Columnas de salida	Descripciones
Moneda de origen	Moneda de origen para el tipo de cambio
Moneda de destino	Moneda de destino para el tipo de cambio
Tipo	Valor de tipo de cambio
Tipo de cambio	Clase de tipo de cambio
Última actualización	Usuario que actualizó el tipo de cambio por última vez
Fecha de última actualización	Fecha en la que se actualizó el tipo de cambio por última vez

Informe de comentarios de conciliación

Columnas de salida	Descripciones
ID de cuenta	Identificador único de la cuenta
Nombre	Nombre de la conciliación
Clasificación de riesgo	Calificación de riesgo de la conciliación
Depósito de monedas	Depósito de monedas habilitado para la conciliación
Balance del sistema de origen	Balance del sistema de origen para la conciliación
Moneda	Nombre de la moneda que utiliza la conciliación
Comentarios	Comentario de la conciliación. Si hay más de un comentario para una conciliación, el informe incluye una fila por cada comentario de la conciliación.
Comentarios de	Nombre del usuario que añadió el comentario
Fecha de creación de comentario	Fecha y hora de creación del comentario
Estado (detallado)	Estado de la conciliación
Fecha de finalización (real)	Fecha en la que el estado de la conciliación cambia a "Cerrado"