Conciliaciones

El icono Conciliaciones en la página Inicio le proporciona fácil acceso a sus conciliaciones de fin de periodo y a las transacciones para esas conciliaciones.

Nota:

Para los usuarios avanzados que no tengan un ámbito de seguridad definido ni conciliaciones asignadas, se mostrará una lista vacía en el separador Conciliaciones y en el separador Transacciones.

Los administradores de servicio pueden revisar el trabajo o comprobar el progreso. Los usuarios pueden trabajar en las conciliaciones que tengan asignadas. Puede abrir, editar o suprimir una conciliación, y realizar acciones en las conciliaciones y las transacciones.

Nota:

También puede acceder a las conciliaciones en Lista de trabajos o Paneles, así como desde la página Inicio.

Realización de acciones en las conciliaciones

Para trabajar en las conciliaciones:

En Inicio, haga clic en Conciliaciones.

Se muestra una lista de conciliaciones.
Seleccione una conciliación en la lista de conciliaciones.
En Acciones, seleccione una de las siguientes opciones para realizar la acción necesaria: Abrir, Editar o Suprimir.

Al abrir una conciliación, se muestra el cuadro de diálogo Resumen de conciliaciones. Al editar una conciliación, se muestra el cuadro de diálogo Editar conciliación.

Cuadro de diálogo Resumen de conciliaciones

Este es un ejemplo del cuadro de diálogo de resumen Conciliación donde puede realizar todo el trabajo. Este ejemplo corresponde a una conciliación con el método de comparación de balance.

A continuación se describen algunas funciones de este cuadro de diálogo:

En la parte superior derecha, siempre se muestra la diferencia sin explicar para que pueda centrarse en reducir esa diferencia a cero. A continuación, se muestra un ejemplo de una diferencia sin explicar de 100.000 dólares.
El panel de cifras Resumen de balance muestra dos columnas para el balance del libro mayor y el balance del libro auxiliar de cuentas a pagar. Haga clic en la cifra de ajustes o en el separador para ver una lista detallada de las transacciones.
En el panel de gráfico Balances finales anteriores se muestra la tendencia a lo largo del tiempo de las conciliaciones anteriores. Los nuevos conciliadores pueden comprobar si se encuentran dentro del rango que previamente se ha logrado. Los usuarios existentes pueden ver las tendencias y averiguar si hay nuevas incidencias que abordar en base a estas tendencias.
El lado derecho contiene las métricas clave de la conciliación: a quién pertenece, cuándo vence y las posibles infracciones. También se pueden ver los datos adjuntos y comentarios más recientes.
Otras funcionalidades, como propiedades, instrucciones, alertas, flujo de trabajo, advertencias, atributos, preguntas, datos adjuntos, comentarios, conciliaciones anteriores e historial, se encuentran en los cajones del lado derecho que se despliegan para facilitar su acceso.

Ver el vídeo Preparación de conciliaciones

Haga clic en este enlace para ver el vídeo: