Puede crear informes personalizados además de utilizar los informes predefinidos de Reconciliation Compliance o Transaction Matching.
El administrador del servicio puede crear informes personalizados de forma predeterminada. Otros usuarios que tengan asignado el rol Informes de gestión de conciliación también pueden crear informes personalizados. Consulte Roles de aplicación en Account Reconciliation en Administración del control de acceso para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Al crear informes personalizados en Conformidad de conciliación o Confrontación de transacciones se llevan a cabo los siguientes pasos:
Crear una consulta cuya definición se pueda exportar posteriormente como archivo XML. Para generar una consulta de conformidad de conciliación o coincidencia de transacciones, consulte Creación de una consulta.
Crear una plantilla (debe tener formato RTF) al importar el archivo XML en Word. Consulte Creación de una plantilla
Configurar un grupo de informes para agrupar los distintos informes. Consulte Creación de un grupo de informes
Opcionalmente, establezca la definición del informe. Consulte Creación de una definición de informe
Una vez que se ha creado un informe personalizado, el administrador del servicio u otros usuarios con acceso otorgado pueden generar el informe que utilice la consulta y la plantilla que ha creado. El informe se puede configurar con un formato de salida predeterminado de tipo XLSX, HTML, PDF, CSV o CSV con formato. Consulte Generación de informes
Nota:
La salida PDF limitará el número de columnas que puede mostrar según la anchura del tamaño de papel seleccionado. Si hay más columnas que quepan en el tamaño de papel que haya seleccionado, le recomendamos que utilice otro formato de salida, como HTML o XLSX.