Exportación de transacciones a formato CSV

Si necesita revisar las transacciones actuales fuera de línea de forma más detallada, puede exportarlas a un formato de valores separados por comas (.csv) que se puede abrir en Excel.

Para exportar las transacciones actuales a un archivo .csv:

1. En Conciliaciones, seleccione una conciliación con el estado Abierto con preparador de la que el usuario sea el preparador.

   Nota:

   Puede seleccionar una conciliación individual, de grupo o de resumen en el menú desplegable Lista.

2. Haga clic en el separador Ajustes en libro mayor para abrir los detalles de la transacción y, a continuación, haga clic en Exportar.

   
   
   

3. Seleccione el formato que desee en Exportar transacciones.

   • La opción Datos con formato (solo columnas visibles) permite exportar transacciones de las columnas visibles solo a Excel.
   • La opción Datos sin formato para futura importación permite exportar transacciones en formato .csv, de forma que se puedan volver a importar a una conciliación en el futuro. El archivo de formato de exportación será diferente en función del tipo de conciliación que seleccione (individual, de grupo, o de resumen).
   
   
   

   Nota:

   Un administrador o usuario avanzado también puede seleccionar la opción Datos sin formato para futura importación para seleccionar los atributos que exportar, realizar cambios en el archivo exportado e importar el archivo para realizar las actualizaciones de los atributos. Consulte Actualización de atributos de conciliación
4. Haga clic en Exportar.
5. Haga clic en Guardar archivo y, a continuación, en Aceptar para descargar el archivo localmente.

A continuación, se muestra un ejemplo de un formato Datos con formato (solo columnas visibles) en Excel.

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo .csv con formato Datos sin formato para futura importación..