Trabajar con transacciones

Para trabajar con transacciones:

1. En la página Inicio, seleccione Conciliaciones.
2. En la lista Conciliaciones, haga clic en Abrir para comenzar a trabajar en una conciliación que tenga asignada.
3. Consulte en Preparación de conciliaciones un ejemplo de cómo comenzar a preparar las conciliaciones.
4. Para trabajar con transacciones y ajustes, en este ejemplo, haga clic en el separador Ajustes en libro mayor para abrir los detalles de la transacción.
   
   

   Puede realizar las siguientes acciones:

   • Haga clic en + (Nuevo) para introducir una transacción manualmente. También puede editar, copiar o suprimir. Si selecciona Suprimir (X), el cuadro de diálogo Suprimir transacciones le permite suprimir Todas las transacciones o solo las seleccionadas.
   • Haga clic en Copiar del periodo anterior para agregar transacciones.
   • Haga clic en Importar para agregar transacciones desde un archivo.

     Nota:

     Al importar transacciones de una conciliación, no se necesita la columna ID de cuenta de conciliación en el archivo importado.

     Para importar transacciones en bloque a través de varias conciliaciones en una carga, los usuarios pueden importar transacciones preasignadas desde Lista de conciliaciones en Acciones > Importar datos preasignados > Importar transacciones. Para utilizar esta opción, asegúrese de que su rol está establecido en Usuario (en Seleccionar rol).

   • Haga clic en Exportar para exportar transacciones. Consulte Exportación de transacciones.
   • Haga clic en Refrescar para actualizar la página.
5. Para introducir manualmente una transacción nueva, haga clic en + (Nuevo) en el cuadro de diálogo Transacción y, a continuación, introduzca la información de la transacción. Puede guardar una transacción o guardar y crear otra.
   
   
6. Puede hacer clic en una transacción en la lista para ver los detalles de dicha transacción.
   
   
7. También puede hacer clic en Plan de acción